又是惊心动魄的一周?本周消息面三大焦点“定乾坤”!

又是惊心动魄的一周?本周消息面三大焦点“定乾坤”!

环球外汇  | 2017年5月22日 10:43

环球外汇5月22日讯--上周,美元刚刚经历了过去一年多以来最糟糕的一周,单周下跌大约2%,创出2016年4月以来的最大跌幅。受“解雇门”及“泄密门”等政治风波拖累,美国特朗普政府的威信力在上周面临考验,令不少市场资金选择撤离美国资产。而放眼本周,市场很可能将迎来又一个惊心动魄的关键周。除了华盛顿的政治风波将继续主导市场外,本周将发布的美联储纪要和备受瞩目的OPEC会议召开,也将令市场行情增添新的变数。消息面上的这重磅“三重奏”,究竟将为市场掀开怎样的新篇章,我们不妨拭目以待。

资金疯狂撤离美国资产!华府政治风波究竟何去何从?

过去一周市场被美国总统的丑闻所围绕,这最终导致美元遭到抛售,也波及全球股市。消息称,特朗普总统要求FBI前局长科米停止对前国家安全顾问福林的调查,这表明美国总统与俄罗斯外交官员共享机密信息。

在福林因向副总统宾斯就与俄罗斯官员的对话撒谎而被迫辞职之后,“通俄门”由此诞生。在特朗普炒掉科米之后,这一丑闻急速升级,并于上周达到顶峰,弹劾声音渐响。

行情数据显示,在上周的美股交易中,美股三大股指周线均小幅走低,跌幅在0.4%至0.6%不等。资金流向监测机构EPFR的数据显示,截至17日的当周,美国股票基金在过去9周内第7次遭遇资金赎回,且“失血”量为年内第三高。

与美国股市的颓势类似,美元也在上周遭遇抛售。美元指数大跌超过2%,并触及去年11月9日以来最低位。上周五(5月19日)据路透和美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据,最近一周欧元净多仓进一步升至了逾3年新高。

美元指数

5月会议纪要值得关注的重点之一是是否有关于缩表进程的线索。美联储在3月会议纪要中明确指出于今年晚些时候将启动缩表,在5月利率决议会议后的声明中,并未有关于缩表的内容。

此外,在5月公布了鹰派的利率决议会议声明后,市场对美联储6月加息的预期一度飙升至90%。然而事情在最近有所变化,随着政治不确定性有所发酵,美联储6月加息的预期又有所下滑,而美元指数的走低似乎也进一步削减了6月加息的可能。本周出炉的最新纪要能否为6月加息提供最后“背书”,无疑也将至关重要。

巴克莱 (LON:BARC)(Barclays)近日发布报告称:“美元投资者的关注点投向本周公布的美联储5月2-3日会议纪要。我们预计纪要将显示,多数美联储委员会认为美国一季度经济的放缓是暂时现象。而且对就业市场不佳的数据表现也不会给予重视。”

巴克莱认为,美联储官员会认为美国2月通胀数据疲弱只是因为一些暂时性因素。对于货币政策前景,纪要会表明进一步的货币政策正常化仍是适当的。巴克莱认为,纪要会显示美联储官员间的观点仍有一些分歧,不会就如何缩减资产负债表达成一致意见。该行预计美联储仍将在6月紧缩货币政策。

彭博社上周曾表示,根据当前美联储预设的政策路径,在3月加息之后,今年预计还有两次加息。尽管近期华盛顿曝出政治纷争令美联储下个月的加息概率大大降温,但这不太可能让美联储偏离其加息路径。

美银美林(BofAML)预计,美联储在未来几周将就短期美联储利率前景给出更多的前瞻性指引。历史数据显示,美联储只有在市场对升息预期定价超过60%的时候,才会在之后的货币政策会议上宣布加息。更多情况下,是在市场定价达到80%甚至更多的时候,美联储才会加息。这一点在过去三次加息中已经很明确了,美联储总是积极地将市场预期向他们的目标利率去靠。基于上述观点,美银美林认为美联储在未来几周会采取行动,以免市场感到意外。将市场预期向其政策行动进一步靠拢。

除纪要外,本周包括费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事布雷纳德、芝加哥联储主席埃文斯、达拉斯联储主席卡普兰和圣路易斯联储主席布拉德等在内的美联储高官也将纷纷发表讲话。经济数据方面,定于周五出炉的美国第一季度国内生产总值(GDP)修正值则是另一大看点,外界预计数据将较初值有所回升。

接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国第一季度实际GDP修正值年化季率增长0.9%,初值为增长0.7%,此数值为三年最慢增速,但许多分析师认为这只是短暂现象。

OPEC产油国会议隆重召开,油市再迎关键抉择期!

对于油市和部分商品货币的投资者而言,本周即将召开的OPEC产油国会议也将是不容错过的一场盛会。石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其它产油国将于5月25日召开会议,预计会将日减产180万桶的协议延长至明年3月底。一些业内人士预计,此次会议很可能将如去年11月减产协议那样,成为原油市场的一个关键抉择点。

据路透社周末报道,石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在本周四的会议中同意延长减产协议,沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。

沙特能源部长周日表示,若是把减产协议延长实施九个月至明年3月,并且再有一或两个小产油国加入减产协议的话,石油库存量应可减少至五年平均值。该数据是OPEC评估减产协议成功与否的重要指标。

“与我交谈过的所有人...都表示支持,而且热切地想加入,不过当然这不是要排除可能出现的任何创造性建议,”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)说。“我们认为继续维持当前的减产水平,可能还有一到两个小型产油国加入(如果它们希望加入的话),将足以使市场库存五年均值在2018年第一季末前回归到合理的水平。”

延长减产协议九个月是目前市场对维也纳会议的最低预期,OPEC还需进行大量工作,来说服其成员国和非OPEC产油国支持该行动。虽然OPEC第二大产油国--伊拉克曾表示支持OPEC延长减产协议,但并未明确表明该国愿意将减产延长多长时间。

此外,了解伊朗想法的消息人士对路透表示,若能达成一致,伊朗可能会支持延长减产的计划。法力赫表示,他从伊朗石油高层的公开声明中感觉到,伊朗乐于遵守去年OPEC为其设定的产量上限。根据当前的减产协议,伊朗是唯一被允许提高产量的OPEC成员国。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)在一份客户报告中指出:“OPEC面对的一个最大挑战就是,减产行动和库存变化之间存在的滞后影响。”OPEC减产行动需要等大约三个季度才能真正帮助库存下降,但美国页岩油产商可以在第四个季度就推高产量,从而填补之前出现的产量空缺,这令减产行动的效果大打折扣。

原油产量

期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna则称:“当前能源市场的多空交战非常激烈。一方面有交易商担心OPEC减产行动能否真正降低库存水平;另一方面也有分析师关注美国原油库存在过去一个月内的下降幅度。”

据彭博社上周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师连续第五周看多未来一周美国原油价格走势。在接受调查的25位交易员与分析师中,11人(44%)看多,9人(36%)看空,5人(20%)看平。

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