欧债问题持续蔓延 非美表现继续分化

欧债问题持续蔓延 非美表现继续分化

中金外汇网  | 2013年4月9日 08:36

欧债问题持续蔓延 非美表现继续分化
交易综述:

昨日市场并没有过多的风险事件,评级机构穆迪表示上周日本正式公布的冒险的宽松货币政策对评级有利,但其宽松货币政策并未解决结构性问题,而是否对日本的评级做出调整将取决于日本近期的各方面表现。隔夜日元继续下挫,上周日本央行继续推出宽松政策,出乎市场意料,美元兑日元一路狂飙。面对日元的暴跌,很多人士发出了警告声,认为日元或将面临崩溃的威胁。此前曾很多市场人士还在担心日本央行推出的额外经济刺激措施不足以进一步推低日元,因自去年10月份以来,日元已经大幅贬值,很多人对它是否有进一步下行的空间表示怀疑。欧洲方面,塞浦路斯问题尚未解决,780亿欧元欧盟救助葡萄牙项目又生变数。葡萄牙总理科埃略7日称,由于该国宪法法院裁定政府2013年预算案中部分条款违宪,政府将被迫加大力度削减公共支出,以满足与由欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织“三驾马车”达成的救助条件。受援助项目前景不确定性影响,周一葡萄牙股市大幅下挫。纽约时段,美联储主席伯南克表示,联储定期进行的银行业压力测试已使美国金融体系更为强韧。伯南克将美国银行业的现状与2009年刚刚经历过金融危机后的动荡情形进行了对比,他指出,该行业的反弹有利于更广泛的复苏,因为信贷对于经济增长十分重要。另外,伯南克在讲话中并未直接谈及美国经济与货币政策的前景,而是对美联储继续执行超宽松货币政策的原因予以暗示。同时,他指出美国金融机构已经通过筹集更多资本加固了资产负债表。同时他也指出,众多金融机构仍然太过依赖于短期融资,这可能带来一些问题。

今日开始就将有更多的重要数据发布,尤其是连续的通胀数据将给投资者提供各国未来货币政策走向的猜测。当天欧洲时段的重点在瑞士和英国,其中瑞士将同时公布该国的失业率和通胀数据。受到长时间通缩和欧元区经济萎缩的影响,近期的瑞士经济表现非常糟糕。市场目前对其CPI和失业率的预期也偏向于利空,这有可能会令此前存在着避险作用而表现依然较强的瑞郎汇率遭到一定打击。而在该国经济严重受挫和消费者信心不高的情况下,其零售数据也很难提供足够的利好。英国方面则将在周二发布一系列工业和制造业产出数据,预计可能会有重新反弹的迹象。上周发布的数据显示,英国的服务业在3月份强劲反弹,有助于保持其GDP在第一季度保持增长势头,且英国央行可能在整个第二季度都不会扩大资产购买,因此若其制造业表现出色,则将非常有利于英镑进一步上涨。而晚些时候的英国GDP预测数据可能会出现上调,这也偏向于利好英镑。

欧元/美元:
欧元昨日小幅震荡走高,守住了非农带来的涨势。昨日数据显示,欧元区4月Sentix投资者信心指数降至2012年11月以来最低水平,德国2月工业产出从年初意外的疲软中恢复,预示欧元区最大经济体正从四季度的萧条中逐渐复苏。欧债危机的继续发酵,成为欧元兑美元继续反弹的重大隐忧。今日早盘伯南克在亚特兰大联储金融市场会议上尽管提及了退出QE政策的主要工具,但伯老讲话中并未提及退出QE的具体期限。目前来看,伯老对宽松政策的作用依然秉持了肯定的态度,还对美联储继续执行超宽松货币政策的原因予以暗示。日内重要数据依然缺乏,重点关注北京时间14:00公布的德国2月贸易帐数据表现。

日内阻力位置: 1.3065 支持位置: 1.2965
英镑/美元:
英镑昨日冲高回落。英国央行首席经济学家戴尔上周五表示,鉴于英国的经济形势,英国央行资产购买计划的效果可能会多样化。戴尔称并无经济因素支持关于量化宽松(QE)政策将逐步收缩的预期,外界更有可能会预计QE政策将取决于英国的经济形势。其还称,只有在金融市场流动性匮乏的时候,QE政策才会有效,就目前而言,实施诸如负利率等其他政策可能效果更好。英国经济前景低迷以及英国央行将再度放宽货币政策的预期令投资人和投机客仍持谨慎态度。日内关注北京时间16:30公布的英国2月商品贸易帐和工业产出月率。若数据表现疲软,英镑兑美元或将再受打压;好于预期的数据将短线提振汇价。

日内阻力位置: 1.5315 支撑位置: 1.5195
澳元/美元:
澳元昨日收涨。昨日公布的澳大利亚3月AiG建筑业表现指数表现不佳,不过随后澳大利亚总理表示,澳元将与人民币直接交易,人民币协议有助于降低澳大利亚商业成本。该消息对澳元买盘形成重大利好,支撑澳元反弹。美国方面,由于上周五美国非农数据表现较差,市场寄希望于从隔夜美联储主席伯南克在亚特兰大联储金融市场会议上的讲话中揣测出些许未来货币走势的暗示。不过伯南克讲话内容通篇皆围绕银行业问题而展开,并未就当前的就业形势和货币政策发表看法,市场对此反应平淡。

日内阻力位置: 1.0475 支撑位置: 1.0400

美元/日元:
隔夜日元继续下挫。面对日元的暴跌,很多人士发出了警告声,认为日元或将面临崩溃的威胁。此前曾很多市场人士还在担心日本央行推出的额外经济刺激措施不足以进一步推低日元,因自去年10月份以来,日元已经大幅贬值,很多人对它是否有进一步下行的空间表示怀疑。日本央行周一展开首笔公债买入操作,宣布将买进1万亿日元5年至10年期的公债,以及2000亿日元期限在10年以上的公债,似乎此次日本央行不再是说说而已了,这有区别于之前的日本央行干预手段,此次日本的干预手段可能要更加的直接,并不是言论干预,整体上对非美货币市场的走势都是有利的,当然市场也会非常关注未来日本央行方面的动作,势必带来腥风血雨。
日内阻力位置: 99.65 支撑位置: 98.65

今天财经关注重点:
2013-04-09 16:30 英国2月商品贸易帐
2013-04-09 16:30 英国2月制造业生产年率
2013-04-09 16:30 英国2月工业生产年率
2013-04-09 21:30 美国里奇蒙德联储主席莱克在里奇蒙大学发表讲话

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