黄金ETF持续流入 支撑现货黄金持稳收涨

黄金ETF持续流入 支撑现货黄金持稳收涨

环球外汇  | 2016年10月18日 13:08

环球外汇10月18日讯--周一(10月17日),由于黄金ETF资金的流入导致,现货黄金录得日内低点1250.33美元/盎司后触底反弹,最高上探1257.01美元/盎司。日内公布的美国9月工业产出回升但不及预期,预测三季度经济将温和增长,美元指数触及了8个月高位后下跌,拉升了金价。

现货黄金小时图

(现货黄金小时图来源:环球外汇)

黄金周一的上涨主要受黄金ETF持续流入的提振,分析师称目前黄金的支撑性一般,但本月初以来ETF持续流入。上周五世界最大的黄金ETF,SPDR持仓较上周四增加了0.4%,据路透的数据,目前整个ETF持仓本月增加已经达到了67.9335万盎司,至5735万盎司。世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST周一持仓较上日增加1.78吨,当前持仓量为967.21吨另外,现货黄金在过去三周以来已下跌近7%,在投机性多仓撤出之后有望企稳。分析师称在过去两周之内,多头合约已经削减超过10万份,摇摆力量已经撤出市场;年末金价能够重新回到1350美元/盎司。随着印度婚礼季节及中国新年的到来,实物黄金的买盘将会重拾升势,中国在明年将维持在900至1000吨的需求,接近2015年的水平。

SPDR黄金ETF持仓量

(SPDR黄金ETF持仓量)

美国9月工业产出月率好于前值但不及预期

周一,美联储公布美国9月工业产出数据。数据显示,美国9月工业产出月率上升0.1%,预期增长0.2%,前值修正为下降0.5%;美国9月制造业产出月率上升0.2%,预期增长0.1%,前值为下降0.5%。美国9月工业产出略有回升,但不及预期,制造业产出被家电产量下滑抵消,第三季度同比增长1.8%,为去年三季度以来首个季度录得增长。

工业制造业

(工业制造业 性能(Capacity)&产出(Production) 来源:美联储)

路透表示,美国9月工业产出月率上升0.1%,升幅不及预期值0.2%,因制造业产出上升带来的有利影响被公用事业产出下降带来的不利影响所抵消,暗示美国第三季度经济增速温和加速。美国第三季度工业产出年率增长1.8%,是去年第三季度以来首个录得正值的季度;今年前工业部门一直受美元升值影响,但随着升值降温和油价稳定,这种消极影响或将结束。

费希尔:低利率可能威胁金融稳定

周一,美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在纽约经济俱乐部发表演讲,演讲主题为“为什么利率那么低?——产生的原因及影响(Why Are Interest Rates So Low?Causes and Implications)”。

费希尔指出,若利率继续保持在目前低位,未来美国经济可能面临更长期更严重的衰退。他认为,“低利率可能威胁金融稳定,尽管目前为止证据尚未显示出不稳定性威胁加大。”

而随后他在回答提问时称,“如果失业率低于充分就业状态的失业率几个千分点,我不认为存在任何危险。但是说我们继续下去,直到通胀率告诉我们错了,然后才改变就太晚了。”

尽管费希尔周一没有直接评论他认为美联储何时应该实施下一步升息,但他表示,央行已“非常接近”实现充分就业与物价稳定的法定目标。

巴克莱 (LON:BARC)(Barclay)驻纽约的首席美国经济学家Michael Gapen表示,“费希尔的讲话反映了央行内部持续存在的分歧。一方面,费希尔认为‘没有太多的空间来让经济火热运行’,而耶伦的观点则‘似乎是提供了一扇开放的大门’。现在看来,美联储的正副主席政策观点不同。”

长期低利率的影响

(长期低利率的影响)

演讲稿中,费希尔表示,长期低利率会导致经济增长放缓、人口增长放缓、投资减少以及外资增长放缓。

长期费希尔利率的影响

(长期费希尔利率的影响)

而费希尔认为,在他想象的利率条件下,美国将有更高的投资、政府支出以及减税空间。

上周五(10月17日)美联储主席耶伦(Jannet Yellen)曾表示,要使经济从危机中完全复苏,可能需要“高压”政策,这进一步暗示美联储倾向于在一段时间内让通胀继续回升。有“貌似合理的方式”来维持低利率,有助于通过刺激需求和吸引更多美国人加入劳动力队伍,来修补大衰退所造成的损害。

FedWatch

(FedWatch 来源:芝商所)

芝商所的美联储观察工具显示,美联储在12月会议上加息的概率达到了近七成,较上一日只少许微调。

机构观点

德国商业银行分析师Daniel Briesemann在法兰克福表示“黄金价格的支撑一般,但本月初以来ETF持续流入。本月黄金的涨幅已经超过上个月下跌的幅度。”Brieseman补充说,现货黄金在过去三周以来已下跌近7%,在投机性多仓撤出之后有望企稳。

世界黄金协会官员在接受路透采访时表示,世界头号黄金消费国中国在明年将维持在900至1000吨,接近2015年的水平,尽管珠宝业需求疲软和放缓的经济限制了购买。中国一间银行的交易员认为“尽管没有太多的行动,黄金在目前的价位在中国有一些小的需求。”

商品大王加特曼(Dennis Gartman)称,正在寻求买入机会的投资者应该瞄准黄金。虽然美元近几周走强,但是加特曼表示黄金兑美元的近期趋势让黄金仍然充满吸引力。加特曼称,黄金非常坚挺,在过去6-7日试图反弹。不过他表示做多黄金/欧元是更好的策略。

长期以来高盛(Goldman Sachs)一直是黄金市场中知名的大空头,然而,最近数周高盛的态度已经发生明显改变,如今高盛看涨中长期的金价走势。高盛担忧金价短期内会进一步走软,但相信金价的下跌将会是买入良机。高盛如今认为,在11月美国总统大选之前的“政治不确定”环境之下,持有黄金将是明智的选择。

资讯网站Economies.com在周一发布的报告中称,黄金早盘窄幅波动,继续围绕1249.94美元/盎司波动,只要价格持稳在其上,我们仍维持今日看涨的观点,得到积极的随机波动的支撑,需要提醒的是如果突破该价位,接下来将是1334.90美元/盎司,之后是1375.00美元/盎司。

MKS在周一发布的报告中表示,上海黄金升水继续保持“上涨”。在上海黄金交易所本周交易的开盘中,市场人士参与者中“净买入如预期,尽管数量与上周相似,但价格却不愿下跌,我们看见在该水平买兴减少。”MKS高级贵金属交易员Alex Thorndike表示“而且,中国市场的黄金升水比伦敦金市保持在5-6美元的幅度,远高于长周末期金的2-3美元的水平。”

环球外汇行情中心显示,北京时间08:52,现货黄金报1256.16美元/盎司。

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