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原油交易策略:美股收跌抑制乐观情绪,获利盘施压油价小幅回落

提供者古 金
发布时间 2018-5-21 18:46
更新时间 2023-7-9 18:32

上个交易日,原油价格下跌,伦敦期油跌百分之1,受获利回吐影响。纽约期油以每桶71.28美元收市,跌21美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦期油扭转连续四日升势,收市报78.51美元,跌79美仙。总结全星期,纽约期油升百分之0.8,是连续第三个星期上升。伦敦期油升百分之1.8,是连续第六个星期上升。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举突破70美元整数大关,但在冲上72美元后遇阻,目前小幅回撤后,通过反复拉锯来消化获利盘压力。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.83, 69.34,阻力看72.36,73.87。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而亚洲需求强劲增长,地缘政治局势风起云涌,美国恢复制裁伊朗,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以英国5月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触70.83适量好仓,目标71.39,72.36

 B)上破72.36适量好仓,目标73.00,73.87

 C)跌穿70.83适量淡仓,目标70.00,69.34

 D)首触69.34适量好仓,目标70.00,70.83

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力 72.36 73.87 75.00
支持 70.83 69.34 68.12

【环球市况焦点及分析】
上周五市场继续聚焦中美、欧美间的贸易谈判,以及北美自由贸易协定的进展,资金多以谨慎观望为主。美债收益率高企,美国加息周期尚未结束,债券进入熊市已得到交易员的普遍认可,而美国加息周期对新兴市场的冲击亦越发明显。中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,双方同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,加强知识产权保护的合作。在各自让步妥协后,中美达成不打贸易战的共识,全球贸易形势迎来好转的契机。美元指数小幅冲高刷新近期新高,随后稍微回撤,继续站稳93.5水平上方,金银维持盘整。原油方面,油价小幅震荡回落,美元持续走高对油价形成打压,而委内瑞拉和伊朗的石油供应缺口则为油价提供支撑。本周市场焦点,全球贸易形势的变化,美元与非美货币的利差扩大对新兴市场的冲击,美联储5月的议息纪要。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值大致持平,新屋销售与成屋销售差强人意,初请变化不大,FHFA房价指数小幅走高,耐用品订单由升转跌,密歇根大学消费者信心持稳。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值轻微下滑,消费者信心指数初值小幅走弱;德国制造业PMI初值轻微走低,Gfk消费者信心欠佳,GDP表现尚可,IFO商业景气轻微下降;英国工业订单与零售销售差值收窄,CPI、PPI与零售物价指数均有不同程度的上扬,零售销售增长放缓,GDP修正值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
【原油】:美股收跌抑制乐观情绪,获利盘施压油价小幅回落。1)首个即市策略,跌破70.83,目标70.27,69.34,突破可追68.78,68.12。2)反之,升穿72.36可适量做多,看73.00,73.87,突破追74.41,75.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,而亚洲需求强劲增长,地缘政治局势风起云涌,美国恢复制裁伊朗,美国库存状况左右短期波动,以67.44-68.78区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市上落不大,市场观望中美贸易谈判进展。道琼斯工业平均指数升1点,报24715点。标准普尔五百指数跌7点,报2712点。市场憧憬美国贸易逆差会减少,工业股有买盘。不过科技股有沽盘,金融股亦跟随美国国债孳息率下跌,大市受影响。小型股则向好,连续第三日创新高。道指早段升近61点后回落,上午中段最多倒跌49点。其后好淡争持,收市微升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指美元汇价持续向好,美汇指数连升第五日,至五个月来最高。意大利政局不明朗,影响欧元下跌,兑美元触及五个月来最低,美元兑日圆曾经创四个月来新高。英国会否留在欧盟关税同盟,市场无所适从,英镑受影响。加拿大通胀低过预期,减低加息机会,影响加元下跌。土耳其里拉兑美元触及历史新低,今年来跌一成半左右。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随着OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明朗,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火蔓延,美国确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近持续回升,一举突破70美元整数大关,但在冲上72美元后遇阻,目前小幅回撤后,通过反复拉锯来消化获利盘压力。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 75.00
阻力 73.87
阻力 72.36
支持 70.83
支持 69.34
支持 68.12

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力 前期高位72.36 前期高位73.87 重要整数75.00
支持 前期低位70.83 前期低位69.34 前期低位68.12

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.25, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿26000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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