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Kathy Lien外汇分析:非美货币喜气洋洋 但需警惕好景不长

发布时间 2018-8-17 13:23
更新时间 2023-7-9 18:31

作者凯茜·里恩(Kathy Lien)是BK Asset Management外汇策略董事总经理。英文原文发稿时间为美国东部时间816日下午03:05(北京时间817日凌晨03:05)。

非美货币喜气洋洋,但美元王位坚若磐石

随着道指涨超400点,外汇市场也迎来了令人激动的一天。得益于风险偏好改善,交易员再度拥抱高贝塔货币,所有主要货币走强。我们看到空头在平仓,投资者在建仓。

卡塔尔为土耳其雪中送碳,成功遏制了里拉的跌势。美元/土耳其里拉在周一升破7的整数关口后,再度回落至6的整数关口下方。

美国首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow)确认中美将于下周恢复贸易谈判。同时,美国贸易代表莱特西泽(Lighthizer)表示,他预期北美自由贸易谈判将在未来几天内取得突破。美国经济数据不及预期,但影响有限,因为这些数据不会影响美联储的政策。

此外,特普朗对美元的态度也来了180度大反转。周四,特朗普说,“资金正向以前一样源源不断地流向我们宝贵的美元。”不久后,库德洛也表示,“强势美元是信心的象征,资金不断地流入美国是件非常棒的事”。

不仅是欧元/美元上涨,日元澳元瑞郎兑美元均走强。但美元多头并未失去主导低位,因为在纽市尾盘,一些高贝塔货币从高点回落。对美元的需求依然非常强劲,这就解释了为什么日元交叉盘周四的表现特别好。

欧元/美元冲击1.14关口失败,警惕进一步下跌

土耳其也没有脱离险境,尤其是在美国财长姆努钦发出威胁后。姆努钦表示如果土耳其不释放美国牧师,将对土耳其施加更多制裁。

但投资者担心的是意大利,继土耳其爆发危机后,意大利金融市场也坐上了过山车。尽管意大利对土耳其的风险敞口有限,但意大利借贷成本不断上升,经济增速放缓。

投资者担心,金融危机可能近在眼前,特别是如果土耳其局势恶化的话。

经济数据对欧元的影响非常有限,欧元区贸易收支仅略有下降,其经常账余额和7月CPI终值将于周五公布,且除非发生重大变化,否则影响也应该有限。

投资者需留意1.13的关口,如果欧元/美元跌破该关口,那么将进一步跌至1.12,如果维持在该关口之上,欧元/美元可能重返1.1450。

英国经济数据靓丽,但英镑反弹乏力

英国7月零售销售月率增长0.7%,是预测值的3倍,不含汽车燃料的消费开支增速更为强劲。这些数据本该推动英镑/美元大幅上涨,然而,虽然该货币对一度跳涨30点,但随后迅速回落。

英镑的下跌压力非常大,其空头头寸处于2017年5月以来的最高水平,而且似乎没有减弱的迹象。因此,英镑下跌至1.26的风险很高。同样,欧元/英镑可能重新站上0.90关口。

澳元和新西兰元扩大涨幅,加元仍然承压

澳元在本月遭遇大举抛售后,我们相信澳元/美元已触底,但现在说这是短期还是长期的底部还为时尚早,但无论是哪种情况,我们都认为澳元/美元还会进一步上涨

周四,澳大利亚公布了喜忧参半的劳动力市场数据。市场对就业人口变化不及预期反应平淡,相反的是,全职就业人口增加和6年来最佳失业率更受到市场关注。

人民币也有所回升,因做空成本创下2016年以来最高水平。中美恢复贸易谈判的前景也支撑了澳元反弹。

技术上,澳元/美元的主要支撑位是0.72。如果能守住该水平,澳元/美元可能站上0.7320。

虽然新西兰没有经济数据公布或经济事件发生,新西兰元随着澳元上涨。周五,新西兰将公布PPI,我们认为PPI将随CPI回落(注)。

加拿大元周四延续了跌势。周五,加拿大将公布CPI数据。虽然加拿大的其他经济数据一直相当不错,但周五公布的CPI可能会意外下跌,因为IVEY PMI数据显示,制造业的价格压力有所减弱。

注:周五公布的数据显示,新西兰第二季度输入PPI季率由前值的上涨0.6%升至上涨1.0%;输出PPI季率由前值的上涨0.2%升至上涨0.9%。

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