一周前瞻:风险追逐模式启动 标普500能否突破关键的2700点?

一周前瞻:风险追逐模式启动 标普500能否突破关键的2700点?

Investing.com  | 2019年1月21日 11:13

  • 中美贸易谈判的乐观前景推动股市上扬
  • 不过,小盘股的表现仍然优于纳斯达克指数
  • 受风险情绪和减产消息提振,油价上涨至54美元
  • 美元、美债收益率走高

英为财情Investing.com – 受一系列基本面因素推动,美国股市周五走高:有报道称,中国寻求减少对美贸易顺差,以结束贸易争端;上周晚些时候,美国主要银行公布了强劲的业绩;通用汽车(NYSE:GM)此前公布了强劲的盈利预期,打破了上一季度较为温和的指引趋势。一系列顺风因素助力股市连续第四周上涨。

标普500指数连续第四日、第四周收涨

标普500指数周五上涨,涨幅为1.32%,连续第四个交易日上涨——所有11个板块均收高,四日累计上涨3.41%。能源股(+ 1.93%)表现突出,追随了石油价格的走势。受贸易争端潜在解决前景以及欧佩克领导减产计划的提振,油价周五上涨。

工业股(+ 1.9%)紧随其后,因市场预计跨国公司将继续增长,全球贸易将恢复正常。同样,材料股(+ 1.65%)也录得了上涨。在高盛(NYSE:GS)、美国银行(NYSE:BAC)之后 Financials公布了超预期的每股收益和收入后,金融股走高(+ 1.72%)。随着风险偏好回归市场,公用事业板块表现不佳(+ 0.11%)。

从周线来看,标普500指数上涨2.87%,连续第四周上涨,为2018年8月以来的最长连涨纪录,合计上涨10.51%。公用事业是本周唯一收跌的板块(-0.17%)。金融股表现突出(+ 6.12%),是第二名能源板块(+ 2.95%)涨幅的两倍以上。

SPX Daily

从技术面来看,标普500指数已从圣诞节前的溃败中反弹。该指数正向上逼近9月录得历史高位以来的下降趋势线,以及随之而来的是整合底部。虽然技术分析师的共识是,2600点将是确定圣诞节后涨势是下行趋势中的修正抑或是新的上升趋势的关键区域,但我们则认为这个水平应该在2700点。因为这是下行趋势、此前盘整以及100 日DMA和200日DMA相汇聚的点位。

从基本面来看,我们一再表示,贸易争端的解决、更鸽派的美联储和更弱的美元可能会给股​​市带来重回上升趋势所需的推动力。但是,就目前而言,我们将关注上面所提到的技术水平是否会坚守或被突破,这将为新的趋势提供指示。

道琼斯工业平均指数涨幅最大,达到1.38%,与工业板块的走势相符。虽然美国财政部否认了有关财长姆努钦支持放宽关税的报道,但媒体又指中国将推动缩减对美贸易顺差,促使大量投资者抬升股票。

纳斯达克综合指数上涨1.03%,小盘股罗素2000指数上涨1.22%。我们此前多次表达了对小盘股在整个中美谈判期间表现优异感到意外。虽然罗素200指数周五没有跑赢大盘,但其表现仍然优于纳斯达克综合指数,后者作为贸易协议的代理交易似乎与局势的走势不同步。

UST 10-Y Weekly

随着投资者从安全模式转向风险追逐模式,美国10年期国债的收益率向上突破了自11月触及3.25%(2011年5月以来的最高水平)以来的下降趋势线。

DXY Daily

与收益率走势同步,美元兑主要货币和黄金均升值。然而,加元是一个值得注意的例外,因为油价上涨提振了市场对加元的需求。技术面上看,美元指数回到了100 DMA上方,但遭到短期下降通道阻力线的阻拦。在美元触顶之后,多头的压力在于将价格推升至4月以来的上升趋势线上方。

Oil Daily

油价确认了看涨旗型形态,潜在的头肩底正在成型。不过,要警惕可能出现的暴力回调,因为在这种技术面交接点,多空双方的交易员往往会大量冒出。

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一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

10:00 中国- GDP(第四季度):同比录得6.4%,前值为6.5%;季度环比为1.5%,前值为1.6%

美国市场因马丁路德金纪念日休市

英国首相特雷莎·梅周一必须提出新的英国脱欧计划

周二

17:30 英国 - 就业数据12月失业金申请人数料从一个月前的2.19万下降到2.0万,11月失业率料保持在4.1%;11月含红利三个月平均工资年率料保持在3.3%。

18:00 德国 - ZEW经济景气指数(1月):料从-17.5降至-18.3。

23:00 美国 - 成屋销售年化月率(12月):料从1.9%降至-0.1%。

周三

07:50 日本 - 贸易帐(12月):逆差料从7380亿日元收窄至3000亿日元。

11:00 日本 - (暂定)日本央行利率决议政策料维持不变。

23:00 欧元区 - 消费者信心指数(1月初值):预计将从-6.2继续下降至-6.5。

周四

16:30 德国 - 制造业服务业PMI(1月初值):制造业PMI料从51.5降至51.3,服务业PMI料从51.8升至52.1。

20:45 欧元区 - 欧洲央行利率决议:政策料维持不变,但鉴于近期欧元区数据疲弱,投资者应留意央行对增长和通胀的看法。

22:45 美国 - 制造业PMI:料从53.8降至53.5,服务业PMI料从54.4降至54.2。

周五

00:00 美国 - EIA原油库存(截至1月18日当周):原油库存料增加750万桶。

17:00 德国 - Ifo商业景气指数(1月):料从101降至100.7。

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