今日市场观点 2019.8.12

今日市场观点 2019.8.12

季峥  | 2019年8月12日 11:00

要闻点评:

美国总统特朗普:希望美联储再降息100个基点

美国总统特朗普连续两日评论美联储政策,9日表示希望美联储再降息100个基点,停止量化紧缩。特朗普称美元过于强劲损害了制造商的利益,美联储需要再降低点利率。

美国7月核心PPI月率2015年以来首次录得负值

美国7月不包含食品、能源和贸易三项的核心PPI月率2015年以来首次录得负值,而排除了食品和能源两项的核心PPI月率则创去年12月以来最低,分析称潜在生产者通胀回落,或使得美联储于下月再度降息。

点评:随着中美摩擦加剧,对美国经济在下半年和明年的影响将会逐渐显现。美国政府施压,全球经济走弱。美债收益率曲线倒挂,美联储很可能不得不在9月减息,试图提振经济。经济数据方面7月PPI月率下降,是一个支持降息因素。消息对美元利空。

IMF重申人民币汇率符合中国经济基本面

据新华网,国际货币基金组织(IMF)9日发布中国年度第四条款磋商报告,重申2018年中国经常账户顺差下降,人民币汇率水平与经济基本面基本相符。多位美国专家接受采访时表示,这份报告证实中国并未“操纵汇率”,美方相关指责毫无根据、站不住脚。

商务部:美极限施压不会成功,中国绝不会在原则问题上做出妥协

据央视,针对美方再次出尔反尔,严重违背两国元首大阪会晤共识,商务部条法司司长王贺军表示,中国绝不接受别国的高压和恫吓,面对美国的单边主义和极限施压,中国绝不会在原则问题上做出妥协。如果美国执意升级经贸摩擦,中方将不得不采取反制措施。

点评:IMF明确表示,人民币汇率符合中国经济基本面。这表明美国对国际金融机构的影响力在下降,不再惟命是从。在国际社会舆论上对中国是一种支持。而中国方面应对的态度和措施更为强硬,美国和可能做出一定妥协,以应对明年的大选。

走势点评:

周五黄金高位小幅震荡,报收小阴线。中期而言,美联储降息预期无疑是利多黄金的。但是这并不表明黄金不会调整。美元指数连续四个交易日窄幅波动,短线失去方向。对于波段交易者而言,可以关注的区域是1450-1460美元区域。短线支撑1489美元附近,如能企稳则会继续在1489-1510美元区域震荡。跌破的话,会向1470-1460美元寻求支撑。虽然趋势向上,但是大幅上涨之后的调整风险也不可忽视。单纯的静态给策略做多的建议风险增加,参与的话,仓位要比之前的明显降低为好。日内计划现货金1490美元附近做多,止损1485,目标1500。跌破1490美元之后,可以考虑稍微反弹做空,目标1475美元,止损1495美元。或1475美元附近做多,止损1470,目标1485美元附近。

周五美原油反弹,报收阳线。消息面上,美国石油钻井数量连降六周截至8月9日当周,美国当周石油钻井总数下降6口至764口,创下2018年1月以来新低。天然气钻井总数下降2口,至169口。这对油价利多。笔者感觉,供求面利多原油的因素在增加,但是影响价格的重要因子是市场避险情绪的变化。原油价格和金融市场的关联性强,而不是简单的商品。周五指出53.7美元为强压力区。我们看到实际22点一根长阳线突破压力,小时最高54.7美元,这种情况显然不宜做空,笔者一直强调原油交易尽量右侧为主。价格要在压力位体现出反弹乏力的迹象才可。实际上54.7美元也是原油一个压力,目前冲高回落。日内可能会测试53.7-53.5美元的上周压力区域。目前处于多空转换阶段,能否成功尚为可知,所以暂时定义为反弹和震荡走势。所以考虑轻仓在54.7美元附近做空,止损55.2,目标53.7美元附近。

欧元/美元:连续四个交易日震荡,区域1.1205-1.1170。短线压力1.1240-1.1250区域,向上突破则后市有机会进一步反弹。而关键支撑1.1170跌破的话,则后市明显调整。

英镑/美元:英国第二季度GDP季率报-0.2%,为2012年以来首次季度萎缩。英镑继续下跌走势。压力1.2080-1.2100区域,反弹做空为主。

:日线技术上为大跌之后的反弹。消息面重点关注市场风险偏好的变化。比如人民币汇率和美股。周五十字星,方向不明。2.6100区域考虑做空。

现货银:高位震荡走势。16.80美元区域可能有支撑和反弹。如果两次反弹之后,跌平16.80美元可以考虑做空。也可以考虑17.1美元附近轻仓做空。

季峥

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