一周前瞻:市场风险萦绕不去、收益率大跌 美股仍将面临剧烈波动

一周前瞻:市场风险萦绕不去、收益率大跌 美股仍将面临剧烈波动

Investing.com  | 2019年8月12日 11:50

  • 石油板块ETF与石油商品本身在需求前景上存在分歧
  • 10年期美债收益率收于2016年10月以来的最低水平;与3个月收益率维持倒挂

英为财情Investing.com – 在宏观不确定性仍然存在的背景下,投资者应对又一个波动的交易周做好准备,尤其是考虑到收益率已跌至多年低点,且收益率曲线仍然倒挂。

周五,股市下挫,标普500指数一度跌1.3%,但很快投资者开始买入超跌股票。

截至收盘,标普500指数下跌0.66%,除防御性板块公用事业(+0.15%)和医疗保健(+0.16%)外的其他行业均下跌。科技股(-1.15%)和通信服务(-1.12%)表现落后于大盘。WTI原油价格周五飙升,投资者似乎对国际能源署(IEA)在四个月内第三次下调需求不甚在意,不过能源股仍然下跌了1.12%。显然,大宗商品投资者认为石油价格的暴跌已经结束。

上周,标普500指数下跌0.44%,行业表现喜忧参半。能源股(-2.15%)表现不佳,因其与全球贸易形势关系密切,特别是此前欧佩克和俄罗斯将减产会议的召开推迟至G20峰会之后,更加确认了石油市场对全球贸易的依赖程度。房地产(+ 1.8%)领涨。

道琼斯工业平均指数周五下跌0.34%,一周下跌0.75%。纳斯达克综合指数周五下挫1.00%,一周下跌0.56%。罗素2000指数在日线和周线上都表现不佳,周五下跌1.25%,一周下跌1.33%。

从技术面来看,美国三大基准股指的回升使价格维持在50周均线以及其上升趋势线上方。

罗素2000指数日线图

自5月初以来,罗素2000指数已经跌破了这两个重要技术位。

尽管避险情绪弥漫市场,但周五10年期美债收益率攀升(周线仍然下跌)。上周三,收益率自2015年8月15日以来首次跌破1.6%,不过截至周五收盘有所反弹。

尽管如此,周五美债收益率收于1981年10月以来的最低水平1.745%。这远低于3个月期的2.002%,从而使收益率曲线保持倒挂。几个月来,我们一直在指出股票和债券之间明显的矛盾。

美元指数日线图

美元汇率下跌0.59%,为四周以来的首次。然而,周五的走势——同样下跌——确认了上涨通道,同时在反弹后形成了一个锤子形态,在重新测试200日、50日和100日均线后收于通道内部。如果反弹交易模式恢复,美元可能会重新测试99.00水平。

WTI原油价格日线图

油价周五飙升3.20%,是周四开始的连续第二个交易日上涨,累计涨幅达到6.67%。然而,该商品上周仍然下跌2.08%,过去两周下跌3.02%,这是因为市场担心需求可能会持续下降。

从技术面来看,在6月低点获得支撑后,油价收于头肩顶向下倾斜的颈线上方。如果跌破了这条线,油价将确认一个下行通道,若向下突破该通道,将确认自2016年以来的大型头肩顶形态。

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一周前瞻

以下时间均为北京时间

周二

17:00 德国 - ZEW经济景气指数:预计将从-24.5降至-30.0。

20:30 美国 - 核心CPI月率:环比料从增长0.3%降至0.2%。

周三

10:00 中国 – 规模以上工业增加值年率:预计从6.3%降至5.8%。

14:00 德国 - GDP季率:预计从0.4%降至-0.1%。

16:30 英国 - CPI年率:预计从2.0%下滑至1.9%。

22:30 美国 – 当周EIA原油库存:预计减少284.5万桶,前值为增加238.5万桶。

周四

09:30 澳大利亚 - 就业人口:预计增加1.4万人,前值为增加5000人。

16:30 英国 - 零售销售月率:预测从1.0%下降至-0.3%。

20:30 美国 - 核心零售销售月率:预计维持在0.4%不变。

20:30 美国 - 费城联储制造业指数:预计将从21.8跌至10.0。

周五

20:30 美国 – 营建许可总数:预测将从123.2万户增至127.0万户。

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