一周前瞻:风险因素萦绕不散 美股9月形势继续不妙?

一周前瞻:风险因素萦绕不散 美股9月形势继续不妙?

Investing.com  | 2019年9月2日 11:14

  • 由于波动加剧,8月份美股收低
  • 9月份,宏观逆风料将继续加剧波动性和潜在下滑走势
  • 美元涨自2017年中期以来高点

英为财情Investing.com – 8月,投资者经历了波动且令人失望的一个月份,美股自5月以来首次录得月度下滑。而一系列的负面逆风因素仍将令9月的第一个交易周承压,包括宏观不确定性、英国无协议脱欧风险、地缘政治风险等等。考虑到所有这些因素,我们预计会本交易周将不太顺利,也许未来一个月美股还会下跌。

周五,美国主要股指收盘涨跌互现。道指标普上涨,纳指罗素2000指数下滑。

标普500指数当日上涨0.06%,非必需消费品类股(-0.6%)抵消了材料股(+0.67%)的上涨。整周,标普500指数上涨2.79%,所有板块均收涨:公用事业(+1.79%)涨幅最小,工业板块(+3.61%)领涨。

然而,从月线来看,该基准指数下跌2.88%;能源股暴跌(-8.62%),令公用事业(+4.6%)和房地产板块 (NYSE:IYR)(+4.39%)的涨幅黯然失色。

标普500指数日线图

从技术面来看,尽管标普500指数在上周结束时显著走高,但未能突破8月高点以及自12月底以来的上升趋势线,增加了从潜在整理形态顶部下跌的可能性。从长期来看,标普500指数在走出一个扩散形态,预示着熊市的来临。

那些希望滞后的经济数据能够抵消宏观风险的投资者也遭遇了打击,周五的密歇根大学消费者信心指数出现了下滑,该指数在8月份跌至89.8,为2016年10月以来的最低读数。尽管占据美国GDP总量65%的个人支出在6月份加速,超出预期,且实际个人消费保持稳健,但美联储看重的潜在通胀指标核心PCE继续走低。

鉴于美国经济数据喜忧参半,且宏观风险离消退还有很远的距离,美国经济还能够在多长时间内抵御全球经济放缓的趋势?当然,要回答这个问题并不容易,但投资者至少应该尝试去判断这些明显的数据脱节是否只是异常的噪音,抑或是经济衰退的实际早期迹象。

随着欧元跌至两年低点,美元飙升。在欧元延续五天的下滑、跌破1.10之后,美元触及2017年5月以来的最高点。交易商在月末结束对冲,加上数据显示欧元区通胀仍然处于低位,令该货币承压。

欧元兑美元周线图

从技术面上看,欧元/美元的50周均线跌破了200周均线,触发“死叉“形态,为2014年12月以来的首次。当时欧元在这之后的三个月内跌去15%。

英镑下滑,因立法者未能阻止英国相鲍里斯·约翰逊暂停议会的计划。

10年期美债收益率是创2016年7月以来的最低单周收盘价。德国国债收益率扭转了此前跌幅,而意大利债券因其国内联盟谈判陷入僵局而下跌。阿根廷主权债券延续跌势,因此前标普全球评级下调了该国的外国和本国货币信用评级后。

黄金连续第三天下跌,结束了连续四周的涨势,这也是自2018年10月以来黄金上涨时间持续最长的一次。

WTI原油日线图

WTI原油在接近4月23日以来的下降趋势线之后,创下两周以来的最大单日跌幅,回落至200日均线下方。另一方面,价格从200周均线上反弹。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

09:45 中国 - 财新制造业PMI:公布值为50.4,好于预期的49.8和前值49.9。

16:30 英国 - 制造业PMI:8月份料从48.0升至48.4,但仍处于收缩区域内。

周二

09:30 澳大利亚 - 零售销售:预计从7月的0.4%降至0.2%。

12:30 澳大利亚 - 澳洲联储利率决议:预测将保持在1.00%。

16:30 英国 - 建筑业PMI:预计从45.3上升至45.5,仍处于收缩区域。

22:00 美国 - ISM制造业PMI:预计将从51.2降至51.0,仍处于扩张模式。

周三

09:30 澳大利亚 - GDP:预测第二季度将从0.4%攀升至0.5%。

16:30 英国 - 服务业PMI:预计从51.4降至5.1,但仍在扩张区域内。

22:00 加拿大 - 加拿大央行利率决议:预计维持在1.75%。

周四

20:15 美国 - ADP就业人数:预计将从15.6万人降至14.8万人。

22:00 美国 - ISM非制造业PMI:8月份预计从7月份的53.7升至53.9。

周五

18:30 俄罗斯 - 利率决议:预测将下调25个基点至7.00%。

20:30 美国 – 季调后非农就业人口变动:预计从16.4万人降至15.9万人。

20:30 美国 - 失业率:预计将维持在3.7%。

20:30 加拿大 - 就业人数变动:预测从-2.42万人增至+1.5万人。

22:00 加拿大 - Ivey季调后PMI:前值为54.2。

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