怒砸30亿美元陪AMD“玩“,英特尔抢回市场“主动权“?

怒砸30亿美元陪AMD“玩“,英特尔抢回市场“主动权“?

美股研究社  | 2019年10月17日 17:38

英特尔公司(INTC)的股票在过去一个月里上涨了0.2%,这表明英特尔公司 (NASDAQ:INTC)的股票表现超过了美国半导体行业同期1.7%的跌幅。英特尔定于10月24日公布第三季度业绩。

目前,华尔街分析师预计INTC第三季度的收益将增长5.61%,至每股1.17美元。但分析师预计,该公司第三季度营收可能降至180.4亿美元。这一估计意味着同比下降5.87%。

一些期权交易员正积极押注INTC的股价将走高,未来几周和几个月至少上涨5%。下面,我们将仔细研究英特尔的估值和期权活动。让我们看看在目前的水平上,INTC对美股开户投资者来说是否是一个好的选择。

为什么英特尔的估值如此吸引人

英特尔股价目前是其2019财年利润预期4.11的12.82倍。因此,与该行业22.91倍的预期市盈率中值相比,英特尔的估值似乎被低估了。该公司的市盈率高达49.22倍,低至8.5倍,中位数为13.45倍。如果英特尔的股价开始接近半导体行业的中值水平,英特尔的股价可能在55.3美元左右,较当前水平上涨6%。

此外,英特尔的市盈率为0.22倍。这个数字表明,考虑到一只估值合理的股票的PEG比率为1-1.5,该股是一只相当有价值的股票。

然而,据《华尔街日报》报道,英特尔的估值是合理的。该评估是基于未来现金流价值46.45美元,而在撰写本文时的价格为52.65美元。

英特尔股票的期权分析

期权的隐含波动率为41.11%,执行价为53.00美元,10月25日到期。 这一数字意味着,投资者预期的事件可能会导致一个或另一个方向的温和运动。

如果你看一下10月25日的期权,你会看到53.00美元看涨期权的买入价/卖出价为$1.10/$1.12。此外,我还看到了对53.00美元看跌期权的买入价/卖出价为1.61美元/ 1.63美元。请记住,期权价格与INTC此前52.45美元的收盘价最为接近。然后,你可以计算出预期的价格移动使用这些选项的中间价格:

1.62(看跌期权53.00)+ 1.11(看涨期权53.00)= 2.73/52.45 = 5.2%

正如你所看到的,这些期权意味着,在10月份到期时,英特尔的股价可能会在执行价53.00美元的基础上上涨或下跌约5%,这是使用多空策略的结果。根据我们的评估,截止到到期日,该股的交易区间为49.82美元至55.07美元。

此外,在53.00美元的行使价格下的看跌期权比约为4:1,有1,951个未平看跌期权与541个未平看跌期权。 此外,在54.00美元的行权价位上的看涨期权比看跌期权高出约33:1,其中10,743个看跌期权只有315个看跌期权。 54.00美元行使价看涨期权的买家需要该股在到期日前升至54.70美元左右。

看涨期权的赌注

期权将于11月15日到期,10月16日(周三)看涨买盘增加。55.00美元看涨期权的未平仓合约增加5,579份,共计42,376份。这些看涨期权的买家需要在到期日之前将股票价格涨到55.60美元。这比INTC目前的股价上涨了约6%。

11月15日54.00美元的未平仓利率在过去一周略有上升。barchart的数据显示,未平仓合约增加了2,403份,至约10,758份。看涨期权的买家需要在到期日之前将股票价格升至54.70美元,较INTC股票的当前价格上涨约4.3%。

分析师对英特尔的关注范围和目标价格

在很大程度上,华尔街分析师在过去6个月里上调了英特尔的股票评级。市场普遍预期的目标价为53.78美元,较当前价格上涨了2.79%。根据TipRanks的数据,INTC被评为“持有”,平均目标价为53.94美元,较当前价格上涨2.84%。

美股研究社

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