一周前瞻:美债前景看跌利好美股 美元长期上升趋势已恢复

一周前瞻:美债前景看跌利好美股 美元长期上升趋势已恢复

Investing.com  | 2019年11月11日 16:59

  • 贸易不确定性仍然存在
  • 美债收益率突破长期下滑趋势,开始了新的上升趋势;美元紧随其后
  • 油价延续短期上升趋势

英为财情Investing.com - 过去两个交易日,围绕贸易方面的消息出现反复,投资者情绪也随之变化。由于不确定性仍然存在,预计未来一周内市场将出现波动。随着周一交易开始,股票和大宗商品等风险资产可能会下跌,而美国国债、日元和黄金等避险资产可能会上涨。

包括纳斯达克综合指数标普500指数道琼斯工业平均指数在内的美国主要股指上周收于历史新高,罗素2000小盘股亦收涨。美债收益率攀升至7月份以来的最高水平,美元升至10月中旬的价格水平。

虽然宏观不确定性仍使股市上升轨迹的持续受到质疑,但股市走高或许反映了投资者认为贸易方面的各种新闻只是噪音。

标普500指数周五上涨0.26%,创下新的收盘纪录。医疗保健(+0.73%)和科技(+0.56%)板块领涨,而公用事业(-0.42%)和能源(-0.41%)板块落后。

整周来看,标普500指数累计上涨0.85%,其中金融股(+2.47%)涨幅最大,其次是能源(+2.38%),房地产 (NYSE:XLRE)(-3.7%)和公用事业(-3.65%)表现最差。标普500指数已经连续第五周上涨,这得益于企业三季度财报好于预期,促使过去一个月市场对经济衰退的担忧有所消退,进一步提振了投资者的情绪。

标普500指数周线图

此前,我们一直指出,自2018年1月以来大规模的看跌扩散形态正在成型。上周是价格在该模式上方交易的第一个完整周。如果标普500指数攀升至3200点以上,并在该模式顶部盘整,我们最终将不得不将看跌立场转为看涨。

美国十年期国债收益率

美国10年期国债收益率攀升至1.945%,为7月31日以来最高。从技术层面上讲,利率连续第二天收于2018年11月以来的下降趋势线上方,同时在创下9月更低的高点之后,延续了短期上升趋势。

收益率看涨意味着美债前景看跌,这对股市来说是一个利好,也证实了我们在上图中对标普500指数的长期分析。

美元指数日线图

随着收益率的上升,美元在过去五天有四天上涨。美元触及10月14日以来的最高水平,突破其短期下降趋势,并恢复其长期上升趋势以及自2018年6月15日以来的上升通道。

黄金/美元日线图

相反,黄金延续了下跌趋势线,上周五创下了一个更低的低点。

WTI原油日线图

油价攀升至9月24日以来的最高点,处于10月初以来的上升通道。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

17:30 英国 – GDP:三季度GDP年率料从1.3%下降至1.1%,季率料从-0.2%上升至0.4%。

17:30 英国 – 制造业产出月率:从-0.7%上升至-0.3%。

周二

18:00 德国 – ZEW经济景气指数:预计从-22.8升至-13.0。

周三

09:00 新西兰 – 新西兰联储利率决议:预计将从1.00%下调至0.75%。

17:30 英国 – CPI年率:预计从1.7%小幅降至1.6%。

21:30 美国 – 核心CPI:预计月率将从0.1%上升至0.2%。

周四

00:00 美国 – 美联储主席鲍威尔发表证词陈述:预期鲍威尔将重申“美联储将按兵不动,但准备好在经济不景气时采取行动”。

07:50 日本 – GDP季率:预计将从0.3%降至0.2%,年化季率料将从1.3%降至0.8%。

08:30 澳大利亚 – 就业人口:预计将从1.47万升至1.5万。

10:00 中国 – 规模以上工业增加值年率:预计从5.8%降至5.4%。

15:00 德国 – GDP:预计季率持平在-0.1%,年率预计从的0.0%降至-0.3%。

21:30 美国 – PPI:预计月率将从-0.3%升至0.3%。

23:00 美国 – EIA原油库存:预计将新增151.5万桶,前值为增加792.9万桶。

周五

10:45 加拿大 – 加拿大央行行长波洛兹讲话

18:00 欧元区– CPI:年率预计持平于0.7%,月率预计持平于0.2%。

21:30 美国 – 核心零售销售:预计将从-0.1%升至0.4%。

21:30 美国 – 零售销售:预计将从-0.3%上升至0.2%。

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(翻译:莫宁)

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