巴菲特、索罗斯Q3持仓报告

巴菲特、索罗斯Q3持仓报告

Wind资讯  | 2019年11月15日 17:35

巴菲特(Warren Buffett)控制的伯克希尔哈撒韦和索罗斯的量子基金今日都公布第三季度持股变动情况。

截至2019年9月30日,巴菲特前五大持仓股依旧是苹果 (NASDAQ:AAPL)、美国银行 (NYSE:BAC)、可口可乐公司 (NYSE:KO)、富国银行 (NYSE:WFC)和美国运通 (NYSE:AXP)。

主要减持以下五只个股:

富国银行的持仓降至约3.78亿股,较二季度末减少超过3150万股,降幅7.7%。美联储规定,对银行持股超过10%之前,需要提前申报,并向公众披露,除非因为公司股票回购而被动超过红线,则公司需要补充披露文件。巴菲特曾表示,在投资银行股时会因为避免触及10%的持股红线,而做小幅调整。今年7月在增持了美国银行之后,受到股票回购的影响,巴菲特在美国银行的持仓一度超过10%。

红帽公司的持仓被清空,较二季度末减少超过517万股;

苹果的持仓环比减少7多万股,降至约2.488亿股,降幅不到0.3%;但苹果仍然是伯克希尔哈撒韦所持有的最大规模股票。

Phillips 66 Partners LP (NYSE:PSXP)持仓环比减少37多万股,降至约518万股,降幅6.7%;

SIRIUS XM HLDGS持仓环比减少1700多万股,降至约1.36亿股,降幅约1.2%。

新建仓2只股票:

伯克希尔首度建仓家具品牌RH(Restoration Hardware)120万股股票,价值2.063亿美元;还购入了价值约3.32亿美元的西方石油公司 (NYSE:OXY)(Occidental Petroleum)的股票。

其实,早在今年年初,伯克希尔已经向西方石油公司抛出投资橄榄枝。

消息显示,今年4月30日,伯克希尔承诺向美国第四大油气公司西方石油投资100亿美元,为其收购Anadarko石油提供资金。与此同时,伯克希尔将获得10万股累积永久优先股,每股价值10万美元。它还将获得购买高达8000万股西方石油普通股的认股权证,每股62.50美元。

从持仓市值总体来看,索罗斯基金在本季度没有发生较大变化,三季度持仓42亿美元,但具体个股持股比例有变化。前五大持仓分别为:LBRDK、VICI、凯撒娱乐、新基医药和谷歌。

前三大持仓股与二季度一致,但减持了2%的LBRDK、9%的VICI,以及32%的凯撒娱乐。结合近期凯撒娱乐近期创新高的股价走势,三季度的减持或许早了一步。另外增持了48%特斯拉2021年到期的可转换债券,持仓比重排名第五。

虽然VICI、凯撒娱乐都属于博彩行业,但前者是博彩相关物业持有者,属于房地产投资信托公司,后者是世界最大的赌场运营商,目前索罗斯对这两家公司持仓市值达5.6亿美元,占组合整体比例15.8%,可见传统稳定的行业还是索罗斯的心头好。

在其他个股层面,本季度索罗斯保持持有谷歌母公司股数不变,增持11%Ebay、5%赛门铁克、32%新基公司。

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