抄底的机会来了?这三只跌落低谷的股票明年或一鸣惊人

抄底的机会来了?这三只跌落低谷的股票明年或一鸣惊人

Investing.com  | 2019年12月3日 16:46

英为财情Investing.com - 投资转型股是一种具备高风险但同时高收益的策略。如果投资者能够做好功课,三位数的回报也不在话下。

押注转型公司也可以说是反向投资,因为你买入的是一只投资者并不信任的公司股票。在大多数情况下,面临转型压力的公司或需要出售其尚在盈利的部门,或需要分拆无法盈利的部门,以及难以与新玩家竞争并保持主导地位的老化业务。

下面,我们列出了三家陷入困境并致力于重组的大型企业集团。如果其转型举措有所成效,投资者可能会在2020年收获丰厚的回报。

1、通用电气

因产品需求暴跌,债务水平激增,工业巨头通用电气 (NYSE:GE)正在困境中苦苦挣扎。而对于该公司是否能成功转型,分析师之间存在分歧。

去年,通用电气股价暴跌60%以上,目前正在缓慢并逐步复苏。周一,该股收于11.16美元,2019年迄今上涨了约55%,表明新管理层的重组计划正在奏效。

通用电气股价走势

推动通用电气上个月股价上涨的主要因素是该公司发布的第三季度财报显示现金流状况正在改善,且其部分工业部门已经开始表现出复苏迹象。

过去一年多以来,该公司新任首席执行官拉里·库尔普(Larry Culp)推出的举措令人感到乐观。而且,得益于工业业务出现复苏迹象,通用电气连续第二个季度上调了2019年现金流预期,预计今年将产生多达20亿美元的自由现金流。这个数字是此前预计的不超过10亿美元的两倍。

尽管有这些积极的迹象,但分析师对通用电气前景的观点仍然存在分歧。三年前准确预测了通用电气股价崩盘的大空头摩根大通,目前将其目标股价设为5美元。摩根大通分析师在最近的一份报告中表示,他们不认为通用电气的“管理层为业务表现打下了基础”,并补充称,“通用电气并未对3月份设定的核心业务息税前利润提供指引。”

2、IBM

有着百年历史的科技巨头IBM (NYSE:IBM)多年来都处于十字路口。技术和消费者偏好的迅速变化使得这空传统科技公司的主要收入来源失去势头,昔日的“蓝色巨人”似乎大势已去。

IBM的销售额在2011年达到顶峰,自由现金流量则在一年后触顶。首席执行官吉尼·罗曼提(Ginni Rometty)促使IBM将业务重心转移至云和人工智能等最新技术,以实现公司的重要转型。在此期间,IBM退出了部分业务领域,投资了云数据中心,并收购了许多公司以促进销售,支撑技术产品组合,并添加大量的数据以帮助训练AI算法。

到目前为止,IBM在获取数字经济新领域(例如云计算)的市场份额方面进展缓慢。不过,最近该公司以340亿美元收购了红帽,这可能成为一个重要转折点。此次收购为IBM的产品组合增加了利润率较高的软件业务,进一步加强IBM向企业客户提供的混合云服务产品。

IBM股价走势

但这些措施对IBM股价的提振作用并不明显,今年迄今其股价上涨了18%左右,周一收于132.91美元。尽管最近上涨,但IBM股票仍然比2013年的历史高点低约38%,正在考验该公司长期投资者的耐心。分析师对该股未来12个月的平均目标价为148.3美元,最低为120美元,最高为173美元。

3、梅西百货

在电商销售激增的背景下,梅西百货 (NYSE:M)因难以留住门店顾客而陷入困境。目前正在寻求转型。

梅西百货首席执行官杰弗里·根内特(Jeffrey Gennette)正在其门店尝试各种策略和新形式,但到目前为止都未能取得成果。在上个月发布的第三季度财报中,梅西百货下调了年度指引。

该零售商持续花费巨资,以提高其数字化影响力,增加更多本地商品并对店内进行重新装修。这有助于促进在线销售,但还不足以保证梅西百货走上持续增长的道路。

加大在线推广力度的同时,梅西百货还通过关闭商店来减少支出。从长远来看,零售商仍需要证明其削减成本、进行新支出和店铺改建的措施正为实际销售注入新活力。

梅西百货股价走势

投资者对此信心不足。 上周五,该股收于15.40美元,今年以来已经下跌了一半,延续了过去五年来的暴跌,此前该公司股价曾在2015年达到73.61美元的峰值。当前,梅西百货的股价接近分析师的12个月目标价,最低的价格押注其将进一步下跌至每股12美元,而最高的价格要则认为梅西百货将上涨至每股22美元。

总结

这三家公司都在做出积极而持续的努力,希望能扭转自身的命运,在当今瞬息万变的市场中重新站稳脚跟。投资转型股的关键要素是识别正确的入场时机。 通用电气、IBM和梅西百货可能很快就要迎接这一关键时刻,对它们感兴趣的投资者可能会发现,给予它们更多的关注绝对是值得的。

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(翻译:莫宁)

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