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一周前瞻:美股遭遇猛烈抛售后,短期有望迎来一波反弹?

发布时间 2020-3-2 13:13
更新时间 2020-9-2 14:05

  • 金融危机以来最大周线跌幅
  • 美联储可能降息,但效果或有限
  • 黄金暴跌预示着市场处于非理性状态

英为财情Investing.com – 对于多国疫情蔓延将防碍全球经济复苏的担忧,引发了自2008年金融危机以来美国股市最大周线跌幅。上周,随着投资者蜂拥至小部分安全资产,美国股市市值缩水了3.6万亿美元。

市场对日元和美国国债的需求增加之际,美元黄金都被抛售。

标普500指数道琼斯工业平均指数罗素2000指数周五均收低,纳斯达克综合指数勉强翻红。但是,随着交易周的结束,每个主要的美国指数都跌入了修正区域。

周五,美国股市连续第七天下跌,标普累计暴跌12.6%。道指累跌14%,至6月份以来的最低水平。纳指下跌了12.5%,罗素2000下跌了13%。到上周四,美国股市已经下跌超过10%,正式进入修正区域。

随着美股回调的预期被验证,技术指标现在表明,至少在短期内美股可能会出现反弹。

道指日线图

周五,道指在6月3日的低点上形成了强劲的锤头线形态(底部反转形态),该价格也触及了2016年2月底部以来的上升趋势线上方。

准确来说,这并不意味着抛售已经结束,这个问题没有人能给出确切答案。相反,现在抛售已经达到了一个可以提供反弹空间的技术点位,无论反弹的幅度和时长如何。

当然,根本问题仍然是疫情。全球经济增长正受到其冲击,而且由于工人休假、工厂关闭,供应链中断、成本上升,企业盈利正受到负面影响。

在这基础上,金融市场的不安情绪导致流动性不足,加剧了抛售压力。不幸的是,商业和金融状况正相互影响,形成一个持续的负循环。

我们正寻找底部形成的迹象。然而,一些风险追逐型的投资者可能会押注接下来的潜在反弹行情,其势头可能与之前的暴跌一样迅猛。

在2月的最后一个交易日,标普500指数下跌0.8%,在最后15分钟的交易中将跌幅削减了3%以上。该基准股指仍连续第七天下跌,是自2016年以来的最长连跌纪录。

银行股表现不佳,摩根大通 (NYSE:JPM)下跌超过4%。随着流动性的蒸发,这与我们上面提到的金融状况受到干扰相符。由于银行和2008年金融危机时一样采取防御性立场,资金可能面临枯竭的风险。

所有这些都可能迫使美联储降息以放松信贷,尽管此举可能更多地是为了安抚市场,因为美联储已经知道这不会产生任何持久性的影响。类似的举动导致欧洲和日本进一步将利率向负值区域深入,美国最终会否也迈入负利率时代?

十年期美债收益率日线图

在跌破2016年7月的创纪录低点之后,美国10年期国债收益率继续暴跌,刷新历史新低。

当前的“死亡交叉”表明,收益率将进一步下降。美债收益率的下跌走势均已经证实了此前两种看跌形态。

美元也经历了可怕的一周。在过去6个交易日中,美元有日下跌,跌幅达到1.75%,此前美元在2月20日触及2017年4月21日以来的最高点。

美元指数日线图

然而,这次抛售提供了测试自年初以来上升趋势线的机会,而且它也并没有消除金叉形态。

周五,金价大跌。黄金经历了自2013年以来的最大跌幅。鉴于当前市场普遍存在的明显避险情绪,这一走势令人震惊。而且,美元的暴跌也应使黄金价格变得更有吸引力。

黄金日线图

这反映出市场正处于非理性抛售的状态,我们只能将此归因于获利了结行情的恶化。然而,金价明显受到50日均线和12月中旬以来上升趋势线的支撑,表明恐慌驱动的仓位调整已经结束。

另一方面,如果我们对股市潜在反弹的看法是正确的,那么黄金很可能会跌至下一条上升趋势线。

油价连续第七个交易日下跌,累计下跌16.3%,上周创下金融危机以来最差一周表现。油价现在更接近40美元,而不是50美元。

WTI原油日线图

WTI即将触及自2016年以来的稳固支撑位。这将决定油价会反弹并重新测试52美元(2019年低点),抑或是回到2016年低点26美元。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

16:55 德国 – 制造业PMI月率:预计将从45.3升至47.8。

17:30 英国 – Markit制造业PMI:预计将从51.9降至51.8。

23:00 美国 – ISM制造业PMI:可能从50.9降至50.4。

周二

11:30 澳大利亚 – 澳洲联储利率决议:预计央行将维持在0.75%的水平,但疫情有可能改变政策制定者的观点。

17:30 英国 – 建筑业PMI:预计将维持在48.4。

18:00 欧元区 – CPI年率:预计将从1.4%下降至1.2%。

周三

08:30 澳大利亚 – GDP季率:预计持平于0.4%。

17:30 英国 – 综合Markit服务业PMI:预计均维持在53.3。

21:15 美国 – ADP就业人数:预计增幅将从29.1万人降至17万人。

23:00 美国 – ISM非制造业PMI:预计将从55.5降至54.9。

23:00 加拿大 – 加拿大央行利率决议:预计利率将维持在1.75%,但需要警惕疫情的影响。

23:30 美国 – EIA原油库存:前值为增加45.2万桶。

周四

18:00 欧佩克(OPEC)会议:油价暴跌之际,为期两天的欧佩克及欧佩克+国家会议将在维也纳召开。

周五

21:30 美国 – 季调后非农就业人口变动:预计增幅从22.5万降至17.5万。

21:30 美国 – 失业率:预计将保持在3.6%。

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(翻译:莫宁)

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