一周前瞻:美国经济重启“急刹车”,标普500显露疲软势头

一周前瞻:美国经济重启“急刹车”,标普500显露疲软势头

Investing.com  | 2020年6月29日 12:18

  • 标普500徘徊在月度低点上方
  • 美债收益率跌至6周半低点
  • 黄金连续第三周上涨;比特币连续第六天下跌
  • 油价跌破40美元

英为财情Investing.com - 越来越多的迹象证实了美国第二波疫情正在袭来,美股上周五受此影响重挫;而在接下来的一周内,疫情风险可能会继续令全球和美国金融市场承压。美国标准普尔500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000小盘股这四个美国主要指数均下跌,跌幅超过2%。

周六,美国单日新增新冠确诊病例达到44,782例,创下纪录新高。这是美国新增病例连续第二天突破4万。为应对这一严峻趋势,一些本已开始重启进程或一直未完全封锁的州宣布暂停或放缓重启。

上周五,美国国债升至6周半高点,美元上涨。

疫情、Facebook、银行股齐齐施压美股

在新增病例数激增之后,美国疫情最严重的两个州州长宣布了新的限制措施:得克萨斯州推迟酒吧和餐馆的重新开放;佛罗里达州迈阿密戴德县的海滩将在即将到来的7月4日假期关闭。

随着疫情加速席卷美国南部,其他州会否也紧随其后?值得注意的是,上述两位州长都是共和党人,曾对实施防疫措施嗤之以鼻。毕竟,这些防疫措施对经济产生了负面影响,而特朗普为尽量降低这些影响孤注一掷,选择在距离美国大选仅余四个月之际重启了美国经济。同样值得注意的是,佛罗里达州是特朗普政府的关键摇摆州。

在新闻报道美国经济重启“急刹车”后,标普500指数暴跌了2.4%。

标普500指数日线图

该基准指数跌至两周半低点。如果再下降0.24%,将触及月度低点。

从技术面来看,该指数已经显示出疲软的迹象。价格未能攀升至被跌破的上升趋势线上方并创出新高,有可能在形成一个头肩顶形态。此外,MACD和RSI现在都释放了看跌信号。

大型广告商抵制Facebook (NASDAQ:FB)等社交媒体巨头的运动愈演愈烈,加剧了美股大盘的下滑。这是民权团体组织的一项抗议活动,因为此前Facebook拒绝从平台删除仇恨言论。

此外,大型银行股下跌,因美联储宣布限制大银行派息及回购股票,理由是担忧疫情影响。周四美联储发布的银行业年度压力测试结果显示:“美国银行业足以抵御危机,美联储将限制派息和回购,以确保它们保持这种状态。在百年一遇的大流行背景下,部分银行已经逼近最低安全线,令人感到不安。”

标普500指数整周下跌了3%,尽管个人支出激增了8.2%,创下了新纪录。美国人可能正在花费联邦政府救济削弱了这个数据的实质意义,因为它并不代表消费者基于赚取收入的支出。

正所谓“来得容易,去得也快”。就这点来说,个人收入月率从上个月的10.8%下降到-4.2%。

在这次市场抛售之前的几周时间内,投资者都在无视疫情风险,押注经济的V型复苏。但从现在的情况来看,这种希望似乎越来越渺茫。

美元仍处于下跌通道内,黄金有望恢复上涨

包括美国10年期国债在内的收益率跌至6周半低点,整个交易日都处于50日均线下方。

美国十年期国债收益率日线图

100日均线的阻力大于50 日均线,200日均线则在更高的上方。收益率的下一个测试是5月16日的锤头线。

美元削减了周一、周二的跌幅。

美元指数日线图

在这之后的三个交易日内,美元反弹至距离上一个顶点仅0.2%的水平。周五美元的盘中高点在6月19日上升旗形高点处遇到阻力,完成了回归走势。尽管美债需求增长、收益率下跌4个基点,但这还不足以将美元推高至上升旗形的供应线之上。

MACD转向看涨,RSI上破其下跌通道。我们仍然押注美元的下跌通道以及下降旗形。

黄金整周上涨1.5%,为连续第三周上涨,也是自1月以来最长连涨。

黄金期货日线图

最近,黄金突破了下降旗形和对称三角形形态,延续了头肩整理模式,并迎来了回调。金价从6月以来上升通道高点回落之后,可能准备再度恢复上升。

比特币/美元日线图

比特币连续第六天下跌。周六,比特币收于头肩顶颈线下方。

油价继续在40美元下方交投。

WTI原油期货日线图

上周五油价下跌0.6%,一周跌3.2%,尽管俄罗斯将其旗舰原油乌拉尔的出口降至至少十年来的最低水平。从技术面上看,WTI可能在200 日均线下方触顶,MACD和RSI均提供了负背离信号。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

22:00 美国 – 季调后成屋签约销售指数月率:预计从-21.8%上升至19.7%。

周二

09:00 中国 – 官方制造业PMI:预计将从50.6降至50.4。

14:00 英国 – GDP:年率料维持在-1.6%,季率料维持在-2.0%。

17:00 欧元区 – CPI年率:预计将保持在0.1%。

20:30 加拿大 – GDP季率:预计将从-7.2%进一步降至-12.0%。

22:00 美国 – 谘商会消费者信心指数:预计从86.6升至91.6。

周三

07:50 日本 – 短观大型制造业景气判断指数:预计将从-8降至-31。

07:50 日本 – 短观大型非制造业景气判断指数:预计将从8跌至-18。

09:45 中国 – 财新制造业PMI:预计将从50.7降至50.5。

15:55 德国 – 制造业PMI月率:预计保持在44.6。

15:55 德国 – 季调后失业人数变动:预计将从23.8万减少一半至12万。

16:30 英国 – Markit制造业PMI:预计将保持在50.1不变。

20:15 美国 – ADP就业人数:预计将从-276万飙升至300万。

22:00 美国 – ISM制造业PMI:预计将从43.1升至49.0。

22:30 美国 – EIA原油库存:前值为增加144.2万桶。

周四

02:00 美国 – 美联储FOMC货币政策会议纪要

20:30 美国 – 季调后非农就业人口变动:前值为250.9万,预测值为307.4万。

20:30 美国 – 失业率:预计将从13.3%下降至12.3%。

周五

09:30 澳大利亚 – 零售销售月率:预计将从-17.7%上升至16.3%。

16:30 英国 – Markit服务业PMI:预计将保持在47.0。

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(翻译:莫宁)

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