如何预警危机?这3种货币往往“快人一步”

如何预警危机?这3种货币往往“快人一步”

金十 数据  | 2020年7月9日 14:30

3月全球金融市场下跌、汇市动荡期间,芝商所发现有3个货币的走势比其它货币先行一步,能更快地反应出当下的经济形势,那就是澳元、纽元和日元。

首先是大洋洲的两种风险货币,澳元纽元

今年年初亚洲出现疫情危机,澳元和纽元首先受到波及,贬值至低位。但芝商所指出,在亚洲国家宣布封锁措施之前,澳元和纽元就已经开始下跌了。

从1月23日到3月之间,澳元兑美元下跌了逾3美分,纽元兑美元下跌了大约4美分。因为澳大利亚和新西兰的贸易都受到了打击。澳元和纽元都是风险货币,对市场情绪敏感,不考虑二者的国内因素,当投资者感到乐观时,这两种货币会升值,悲观时则会贬值。

疫情爆发后,各国政府不仅实行封锁措施,还进行了重大的财政和货币刺激。各国央行大幅降息,并启动了新的债券购买计划。大规模史无前例的刺激措施一开始反而加剧了市场的恐慌情绪,加速了澳元和纽元等风险货币的贬值。

第二种是作为避险货币的日元。随着危机发酵、投资者感到越来越恐慌,日元飙升,最高涨至101.18,为四年以来新高。

澳元和纽元于3月19日前后触底。日元于3月9日触顶,最高涨至101.18。均早于美股触底之日,3月23日。

随后这3种货币的走势就发生了逆转。究其原因,当然不能归因于投资者预见了经济复苏,因为3月份市场情绪肯定没有这么乐观。

4月份澳元等风险货币加速升值,因为中国经济出现好转的迹象,随后全球其它地区也开始复苏。随后部分地区的疫情得到控制,多个国家开始放松限制,企业重开,经济数据开始自低位反弹。可见它们对市场的变化较为敏感。

芝商所总结,这三种货币都能较好地反映危机的变化,往往先行一步,因为货币是衡量投资者对一个经济体信心的良好指标。

芝商所表示,通往全面复苏的道路将是漫长的,未来也充满了不确定性,目前尚不清楚是否会出现疫情二次爆发,从而导致全球经济重新陷入封锁状态。投资者可密切关注这些货币释放的信号。

金十 数据

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