数秒内超10亿美元合约被清算!比特币周末一度狂泻1500美元

数秒内超10亿美元合约被清算!比特币周末一度狂泻1500美元

金十 数据  | 2020年8月3日 09:10

自周六开始,比特币从11300美元附近节节攀升,最高于周日12:00左右飙至12100美元,涨近800美元,创一年新高。但就在上冲12000关口后的短短半小时内,比特币狂跳水超1500美元,险守10500美元,现回升至11100美元上方。数秒内有超10亿美元合约被清算。

以太坊站上415美元后狂跌近22%(90美元)至325美元,现持稳于370美元附近。

根据Coin Telegraph的报道,比特币突遭抛售有两个主要原因:

首先是因为周末加密货币市场的交易量本身就小,流动性低,较小资金的买卖盘就能引起剧烈波动,一次大清算可能会触发一系列清算。

其次,当前市场多头或者买家的摇摆情绪比较浓厚。

金融博客零对冲指出,周末如此疯狂的抛售并不符合空头的最佳利益,它们更可能采用有针对性的出售策略慢慢将价格推低,而不是通过一次交易就淘汰掉对手。所以这次的清算可能是由多头主导的。

正如Coin Telegraph所补充的那样,在上周比特币飙升20%时,加密货币市场就出现了多空势力不平衡的情况,严重偏向于买家一方,比特币和以太坊的融资率都达到了无法长期维持的水平。

像BitMEX和Binance期货这样的期货交易所,会利用一种叫做“融资”的机制来实现市场的平衡。当绝大多数的市场参与者都持有多头合约时,做空者就能收到一笔费用的激励,反之亦然。

在上周末价格暴跌之前,比特币的融资率徘徊在0.0721%左右,说明市场由多头合约主导(BTC的平均融资率约为0.01%)。以太坊的市场失衡更加严重,ETH融资率为0.21%,表明存在明显的看涨偏见。清算后,以太坊的预计融资率为0.19%,多头未来可能还要面对清算风险。此前阿姆斯特丹证券交易所的交易员迈克尔·范·德·波普就曾预计,以太坊的价格将因此跌至300美元。

其实对于比特币来说,这次周末的大规模清算并不罕见,过去五个月内这种清算动作就时有发生。最显着的当属3月13日所谓的“黑色星期四”,当时也出现了价值10亿美元的清算。另外,5月11日的大量清算也导致比特币价格一度暴跌至8100美元。

关于后市,Fundstrat Global Advisors LLC技术策略师Rob Sluymer指出,比特币的阻力位在10000美元至10500美元之间,恰好是2017年末高点和2020年第一季度高点的下降趋势线。

在短期内,比特币的每日动能指标也出现了超买(跟黄金一样),但分析师认为,虽然短期内会出现波动,但比特币可能会继续走高至下一个阻力位13800美元。

从中期来看,许多日本交易员似乎开始看多,对比特币的价格趋势越来越乐观,这种情形类似于2017年末,当时亚洲的狂热购买将比特币推升至历史最高水平,仅略低于20000美元。

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