黄金单日跌近6%退守1900美元,三大因素引发巨震!

黄金单日跌近6%退守1900美元,三大因素引发巨震!

Wind资讯  | 2020年8月12日 08:36

8月11日,现货黄金期货均遭遇大肆抛售,单日跌都超过100美元/盎司。其中伦敦现货黄金最低跌至1900美元/盎司,最终以暴跌5.7%收盘,一周以来首次失守2000美元大关。

而COMEX黄金也暴跌,一度跌到1911.3美元/盎司,跌幅超过6%,最终小幅反弹,以下跌5.78%报收。

“乘风破浪”的黄金将驶向何方?

那么,是什么让“乘风破浪”的黄金突然停下了疯涨的脚步呢?被打压的金价还能“回血”吗?

1、10年期美债收益率有所抬升,Wind数据显示,近日10年期美债收益率已由0.52%持续上升到0.59%,而美债收益率的回升对于避险属性的黄金具有较大的压制作用。

宽松的货币政策意味着投资者会将黄金视为一种资产,当真实收益率下降,金价上涨,反之亦然。在这种情况下,持有黄金(一种非收益性资产)的机会成本较低,因为投资者没有放弃从收益性资产中赚取的利息的成本。

2、黄金震荡之际,有报道称,道富公司(State Street)旗下的全球最大黄金ETF SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) 于8月7日上周五遭遇3.82亿美元的资金流出,创3月以来最大撤资规模。分析指出,黄金ETF是配置黄金非常好的投资工具。多重因素将支撑黄金长期走牛,但短期需警惕交易性资金占比的提高使得市场稳定性有所下降的风险。

CFRA Research的ETF与共同基金研究主管Todd Rosenbluth指出,没有一个基金可以永续积累流入资金,黄金ETF也是如此。在2020年经历了大规模资金流入后,投资者不可避免地选择获利了结。

3、疫苗方面,目前已经有6款研发进度较快的疫苗,进入第二或第三阶段。据公开信息,全球卫生事件疫苗研发最早可追溯到2020年1月,第一批疫苗安全测试实验在2020年3月。

而据俄罗斯卫星通讯社、今日俄罗斯等俄媒报道,俄罗斯总统普京11日透露,俄罗斯第一款疫苗已经在当日上午获得卫生部许可并注册,而且自己的女儿已经率先接种。他在一场政府会议上向研发人员表示了感谢,并表示希望疫苗能够尽快进入量产阶段。

全球的目标是在2021年年初研发出有效疫苗。牛津候选疫苗的研究人员宣布,如果第三阶段试验成功的话,其疫苗最早可在9月份投入紧急使用。疫苗若按乐观估计研发成功,经济复苏对金价形成压制是不言而喻的。

我们认为,特别是疫苗有可能将对金价产生重要影响,目前支撑金价的积极因素可能疫苗研发成功后不复存在。”

黄金后期能否上涨已有分歧

黄金突破2000美元之后进入调整期,投资公司Global Investors 的CEO Frank Holmes对媒体表示,“黄金涨上4000美元是比较容易的”,因为卫生事件的影响,美国已经出台数万亿美元的刺激政策以托住经济,关键是G20集团的财政部和央行还是一致行动的。

Frank Holmes 说:“我们从没没见到,多家央行以零利率发行如此多货币。在利率如此低的背景下,黄金就是非常、非常有吸引力的资产。”

大华银行指出,CME黄金期货的初步数据显示,交易员周一增加了近1.2万份未平仓合约,逆转了连续三天的下跌趋势。未平仓头寸的增加暗示未来金价还会进一步下跌,潜在目标在1980美元水平附近。此外,眼下黄金市场的投机性多仓过多,一旦出现下跌,势必加剧金价的下行势头。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,美国实际收益率和美元近几日有所上升,消除了金价近期上涨背后的两个主要推动因素。随着近期股市上涨短线交易员希望退出黄金市场,金价正在加速下跌。不过,个人认为此轮金价下跌是在今年早些时候大幅上涨后的盘整。由于通胀上升、实际利率为负以及美国可能实行收益率曲线控制,仍然看涨黄金。

招商银行认为近期贵金属的调整主要是源于上周五晚美国公布的7月非农就业数据超预期增加,美债实际利率遭到修正,出现低位反弹,金价则出现下跌。此外,黄金在经历前期急涨后,在技术上严重超买,多头交易也已经相对拥挤,本身存在回调需求。

但他们不认为黄金牛市已经结束,当前回调为大涨后的正常现象。预计下方第一支撑位为1930美元,若失守,则可能跌向1860-1900美元的支撑区间。趋势上来看,美元实际利率在美联储“政策之手”以及通胀中枢逐步恢复的共同作用下预计仍将继续下行。

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2020年8月12日 03:00 GMT· 回复
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