巴菲特一日亏损16亿美元,银行股最坏的时刻过去了吗?

巴菲特一日亏损16亿美元,银行股最坏的时刻过去了吗?

Wind资讯  | 2020年10月16日 15:26

据报道,隔夜摩根士丹利 (NYSE:MS)发布三季报,显示其季度利润比一年前增长了25%。而在此之前,高盛集团 (NYSE:GS)、花旗集团 (NYSE:C)等银行业绩均超市场预期,高盛更是在三季度利润同比近乎翻倍。

然而,对市场来说银行股的风险仍未被充分消化,高盛、摩根士丹利等大型银行本周仍以回调为主。它们的表现也为重仓股的投资者带来严重打击——“股神”巴菲特就是其中之一。

巴菲特一日巨亏16亿美元

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway, BRK.A.US)周三在仅仅两只股票上受到了16亿美元的投资损失 ,美国银行和富国银行在报告了第三季度财报后大跌逾5%。

伯克希尔·哈撒韦在美国银行拥有大量敞口,因为该银行是公司股票投资组合中仅次于苹果的第二大持股。巴菲特的公司在截至8月4日的连续12个交易日中增加了头寸,斥资21亿美元将其股份增至10.3亿股,增幅接近12%。

周三美国银行股价暴跌,使伯克希尔·哈撒韦增加的头寸价值减少了14亿美元,至244亿美元,该银行的股价今年下跌了三分之一以上。伯克希尔哈撒韦公司从富国银行(WFC.US)受到的打击较小,因为它在陷入困境的贷方中的头寸较小。

伯克希尔成为该美国银行股东超过30年,并且在大部分时间里将该银行列为最有价值的五家公司之一。2016年,它拥有超过5亿股股票,市值超过270亿美元。

但是,伯克希尔在接下来的几年中逐渐削减了持股量,在今年削减了60%以上。结果,它在9月份持有的股份不到1.4亿股,占流通股总数的3.3%,是持有该行17年以来的最小占比。

富国银行周三股价暴跌,使伯克希尔哈撒韦头寸的价值缩水了约2.05亿美元,至32亿美元。该银行的股票今年下跌了57%。假设自上次更新投资者以来规模没有变化,美国银行遭受的14亿美元损失和富国银行的2.05亿美元损失意味着,伯克希尔从这两只股票中总共遭受了16亿美元损失。

美国银行“至暗时刻”过去了吗?

美国银行等大型银行今年以来的遭遇,让投资者联想到金融危机时期。毫无疑问,这些华尔街大型银行在2008年到2009年处于金融危机的中心。

在危机中幸存下来的银行中,美国银行是受冲击最严重的银行之一。实际上,由于投资者质疑该公司是否可以避免破产或完全国有化,美国银行的股价在2009年初曾跌至2.53美元。

对他们来说幸运的是,到2009年底,美国银行宣布将偿还从美国政府获得的450亿美元的救助资金。该股在2010年代开始回升至15美元以上。

在金融危机之后,美国银行从2011年至2014年进行了裁员计划,以改善其资产负债表,降低风险,简化其运营并更多地关注移动银行。到2012年底,美国银行的交易价格回升至10美元以上。直到2016年达到20美元,大约花费四年时间,但股价在2017年底达到30美元。美国银行最终在2018年初达到33.05美元,然后在一年后回落至22.66美元。

2019年,美国银行在大部分时间里的价格在26美元至31美元之间,但在2019年12月突破了大衰退后的高点35.72美元。

回到2020年,美国银行股价在卫生事件抛售期间于3月跌至17.95美元,但此后已回升至25美元左右。尽管自2008年大萧条以来整体表现强劲,但美国银行从未接近恢复到2007年危机前的高位55美元左右的水平。

不过,在金融危机低迷时期买进的美国银行投资者已经实现了可观的利润。实际上,如果将股息再投资,那么在2009年标普500指数触底的那一天购买的价值1,000美元的美国银行股票今天的价值约为7,453美元。

展望未来,分析师预计美国银行将在未来12个月内获得更多收益。追踪该股票的24位分析师的平均目标股价为28美元,意味着上涨空间为15%。

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