市场波动剧烈,如何提前预知风险?

市场波动剧烈,如何提前预知风险?

关于投资的一切  | 2019年8月20日 18:03

市场波动剧烈,如何提前预知风险?

市场正在剧烈波动!

债券市场正在连续发出警惕信号。

在上周三(8月15日)纽约交易时间,美国2年/10年期收益率曲线倒挂再度“现身”,10年期国债收益率要较2年期国债收益率最多高出1.3个基点。这个迹象被认为是未来18个月美国经济衰退的预兆。

债券收益率倒挂

来源:英为财情Investing.com

上周三的收益率曲线倒挂,直接导致三大股指暴跌,道指创三去年10月以来最大单日点数跌幅,以及去年12月以来的最大单日百分比跌幅。

而上周四亚洲交易时段,美国30年期国债收益率一度跌破2%,最低触及1.94%,为有史以来第一次。

美国30年期国债

来源:英为财情APP

还有一个受到广泛关注的经济衰退指标,即3个月和10年期国债之间的收益率差,早在3月份便已出现反转,并且在之后的大部分时间内都处于负值状态。

另外,据彭博的数据,全球负收益债券总规模已经超过16万亿美元。

今年以来,种种经济指标都预示着美国经济正在走向衰退,这些经济指标的变动也时刻影响着美股行情。

对于美股投资者来说,我们如何在“下跌”来临之前,就提前预知呢?

1.美国国债收益率

在正常情况下,收益率曲线通常会向上倾斜,因为投资者对于较长期债券的收益率要求更高。

所以,当短债收益率高于长债,意味着长线投资的信心减弱,投资者对未来收益的期望下降。

从历史规律来看,自从1975年以来,美国经济的每一次衰退之前都出现了收益率曲线倒挂现象。

所以当收益率曲线出现倒挂时,就意味着有经济衰退的风险,时常会引发美股强烈波动,这时美股投资者就需要小心了。

从目前的美债收益率曲线来看,美国3个月国债收益率明显高于10年期国债收益率。而美国2年期国债收益率和10年期国债收益率也相当接近,收益率曲线也趋于平缓。

美债收益率曲线: https://cn.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds

除了关注美债收益率曲线,我们还需要关注各个年期国债收益率变动详情,其中最为重要的就是2年期国债收益率和10年期国债收益率。

美国二年期国债收益率:https://cn.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield

美国十年期国债收益率:https://cn.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

在对比不同年期国债收益率时,能在同一张图上显示各自的走势,则更为清晰,一目了然,这时可以用到英为财情非常实用的图表工具。

找到图表工具,输入想要对比的品种。(如图例)

图表工具

来源:英为财情Investing.com

这样对比图就出来了,简单明了。

除此之外,还能在工具栏选择对比的时间段和线条的形态,可以是线条也可以是点图、蜡烛图。

图表对比功能

来源:英为财情Investing.com

需要注意的是,这个功能还能对比各种品种,比如股票与股票,股票与黄金,黄金与原油,统统都能实现。

在展示方面,还可以选题多种形态的布局,可以在同一个框显示不同产品的走势,也可以在两个图框中分别显示各自的走势,还可以选择更多品种的对比,比如美元、黄金、原油的走势对比,腾讯、百度、阿里巴巴三家公司股价的对比,都可以!

对比功能

来源:英为财情Investing.com

图表对比功能

来源:英为财情Investing.com

2.美国三大股指期货

想要提前了解美股行情,你必须要看的还有美国三大股指的期货。

道琼斯30指数期货:https://cn.investing.com/indices/us-30-futures

纳斯达克100指数期货:https://cn.investing.com/indices/nq-100-futures

标普500指数期货:https://cn.investing.com/indices/us-spx-500-futures

在美股开盘前,美国三大股指的期货是处于交易时段,通过股指期货的涨跌,可以预判当晚美股的走势。

上周三晚上盘前,美国三大股指期货全线下跌,盘前道指最高跌近400点,这个时候的危险信号就很明显,美股开盘后果然全线下跌,当晚道指大跌800点。

通过股指期货行情预判指数走势,也是一个小技巧,除了美股股指期货,其实A50指数期货恒指期货也都有相同意义。

在英为财情网站和APP上,可以查看所有股指期货的实时行情。

股指期货:https://cn.investing.com/indices/indices-futures

股指期货

来源:英为财情APP

APP上【股指期货】这一栏默认显示20个主要的股指期货,如果想查看更多股指期货,可以点击右上角的“放大镜”直接搜索关键词,除了股指期货,在这里可以搜索任何你想查看的行情。

来源:英为财情APP

上面介绍了两个预知市场风险方法,包括国债收益率和股指期货。看对美股行情,就能在“下跌”前提前预知风险,小英告诉你的小技巧,都记住了吗?

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