能源和贵金属市场展望:金价上行阻力不足为惧 关键仍在货币政策

能源和贵金属市场展望:金价上行阻力不足为惧 关键仍在货币政策

Investing.com  | 2019年9月16日 17:12

能源和贵金属市场展望:金价上行阻力不足为惧 关键仍在货币政策

英为财情Investing.com - 特朗普的国家安全顾问博尔顿(John Bolton)刚走,胡塞武装的无人机就来了。

上周六,无人机袭击了沙特阿拉伯在阿布盖克(Abqaiq)的石油加工厂和库来(Khurais)的油田,给近500万桶原油日供应量造成了负面影响,相当于全球日供应总量的5%。

分析称,空袭可能会关上美国与伊朗举行谈判的大门,导致解除制裁以及让伊朗原油重返市场成为泡影。此前,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在推特上直接指责伊朗,称伊朗应对周六的袭击负责。此外,得到伊朗支持的胡塞叛军也承认实施了这次袭击,并称还会发动更多袭击。

然而,事实上,决定是否制裁伊朗的是特朗普,而不是蓬佩奥,但有趣的是,在袭击发生近24小时后,特朗普并没有发推回应此事。

此外,已经关闭的沙特石油设施,可能很快就会恢复生产,不过油价会否回落仍值得商榷,尤其是沙特迫切希望推高原油价格,以抬升沙特阿美IPO的估值。

尽管上周美国WTI原油价格收跌近3%,创7月中旬以来最大单周跌幅,布伦特原油周线下跌2%,创五周来最大跌幅,但受袭击影响,本周开盘,布伦特原油跳涨19%,美国WTI原油跳涨约15%,且预计油价还将继续波动。此前伊朗方面誓言,如果解除制裁,他们将全力生产石油。

黄金市场方面,主要推动因素仍是欧洲央行在上周四宣布的降息和量化宽松政策,以及美联储9月17日至18日的利率决议,不过在此之前,随着周一油价大幅上涨,黄金也因避险买盘而上涨。

能源市场回顾:市场对欧佩克原油的需求减少,美国原油成头号竞争对手

相比8月底美国原油库存大幅下降引发的震动,美国能源信息署(EIA)上周三公布的数据基本没有提振多头的情绪。

尽管库存减少700万桶,推动美国WTI和布伦特原油分别升至58.29美元和63.26美元的6周高点,但因特朗普解雇伊朗问题上最重要的鹰派人物博尔顿(Bolton),油价回落。

同时,沙特新任能源部长阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼上周四对包括俄罗斯在内的欧佩克+产油国联盟表示,沙特将继续自愿超额减产。

此外,阿卜杜勒阿齐兹在主持欧佩克小组会议时表示,沙特10月份的石油产量将为9890万桶,以及欧佩克将在11月的例行会议上讨论进一步减产的问题。

早些时候,欧佩克在上周三发布的月度报告中预测,到2020年,市场对其原油的日均需求两将达到2940万桶,相比今年会减少120万桶。

与此同时,美国原油已年成为欧佩克的头号出口竞争对手,近几周的日产量稳定在300万桶左右。

除石油输出国组织外,总部位于巴黎的国际能源署在上周四也警告全球石油供应过剩。

能源市场日历前瞻

916(星期一)

能源情报监测机构Genscape库欣原油库存

918(星期三)

美国石油协会(API)截至9月13日当周美国原油库存变动

美国能源信息署(EIA)截至9月13日当周美国原油库存变动

919(星期四)

美联储利率决议

美国能源信息署(EIA)截至9月13日当周美国天然气库存变动

921(星期六)

贝克休斯截至9月20日美国石油钻井平台总数

贵金属市场回顾:金价上行阻力不足为惧,关键仍在货币政策

虽然上周欧洲央行如预期般降息,但由于贸易环境好转,金价的涨势却没有达到预期。

纽约商品交易所Comex 12月黄金期货价格收于1,499.50美元/盎司,上周下跌1.1%,连续三周下跌,并创4月份以来最大的单周跌幅。

现货黄金也跌破1,500美元的重要整数关口,上周五收于1,488.74美元,全周下跌约1.2%,创3月底以来最大单周跌幅。

上周,随着贸易环境好转,市场焦点从全球经济增速放缓转移到欧洲央行货币政策会议,而这次会议也似乎有望成为金价反攻的突破口。会上,欧洲央行下调存款利率至-0.5%的历史低点,且承诺将长时间维持较低的利率,还表示从11月1日起重启债券购买计划,每月将购入200亿欧元的债券。

欧洲央行的举措给美联储造成了压力,美联储定于9月17日至18日召开会议,外界预计美联储将出台相应的鸽派政策应对欧洲央行的举措。

不过,除贸易环境好转外,强于预期的美国8月零售销售和消费者信心数据,也抑制了金价向上突破。尤其是,经济数据好转,削弱了美联储降息50个基点的预期。但根据英为财情Investing.com美联储利率观测器,市场仍认为美联储降息25个基点的可能性为78.5%。

道明证券表示,今年黄金的主要推动力是“进一步降息的信号”。

如果“进一步放松货币政策的大门没有打开,且点阵图显示,年内降息75个基点的呼声没有壮大,市场可能视之为黄金的利空信号。”

不过,道明证券还表示,尽管短期内金价的表现可能令人失望,但跌幅有限。“经济可能走弱,央行立场倾向鸽派以及避险资产短缺,表明黄金和其他避险资产的上行阻力有限。”

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