铂金成交量翻倍!机构偏向于黄金多头!上海黄金交易所第26期行情周报(6月29日-7月3日))

铂金成交量翻倍!机构偏向于黄金多头!上海黄金交易所第26期行情周报(6月29日-7月3日))

FX678  | 2020年7月10日 18:20

铂金成交量翻倍!机构偏向于黄金多头!上海黄金交易所第26期行情周报(6月29日-7月3日))

周五(7月10日)上海黄金交易所公布了第26期行情周报。上一周白银的成交增幅高于黄金,因此前一周白银的交易量萎缩近50%。

总体而言,上周黄金和白银的交易集中度都略有下降,黄金自65%回落至60%附近,白银的交易集中度则小幅跌破80%,但是总体仍位于平均水平附近。

上一周黄金和白银的成交量主要集中在当周后三个交易日,因市场围绕着疫情的进展和经济预期来押注黄金前景,同时由于周末是美国的独立日,部分投资者选择获利了结,也部分带动了成交量的上升。

浦发银行继续在白银和黄金成交方面发力。其中白银成交占比仍高达16.91%,黄金自营成交也是唯一一个占比超过10%的机构。

同时和此前多份报告反映的情况一致,黄金交割量仍明显高于白银交割量,但是总体而言黄金和白银今年的交割比远低于2019年平均水平。

铂金上周成交量翻倍,无论是自营成交还是代理成交,但是继续以代理成交为主。其中上海贺利氏和工商银行继续分别是自营买入和代理买入的主要机构,分别占比79.83%和66.05%。工商银行的铂金成交量占铂金总成交量的近50%,同时是自营成交量的2倍多。

值得一提的是上一周黄金买单略高于卖单,凸显出机构谨慎看多金价的立场。白银的买单数量和卖单几乎持平,暗示市场仍在选择方向。


从成交量来看,成交量最大的几个品种依次是Ag(T+D)、询价Au9999、Au(T+D)、上海银SHAG、Au99.99,尤其是Ag(T+D)成交量非常巨大,自上海黄金交易所推出周报和月报以来,该品种一直以绝对的优势位于成交量之首。

上周黄金成交量增幅低于白银的成交量增幅,因此前一周白银交易量大幅萎缩。同时从行情波动看,此前一周黄金的振幅为1.69%,白银的振幅3.61%,白银的波动性略高于黄金。


具体到每一个黄金品种,每一个黄金品种成交不一,但是主力品种的成交量主要集中在后三个交易日,因为现货黄金在1780关口反复测试之际,有关疫苗进展和经济复苏预期的消息加剧了市场的波动。而由于7月4日美国独立日假期,因此在周五的时候部分投资者选择获利了结,以规避市场风险,因此也推动成交量保持在一个较高的水平。


同样的情况也出现在白银上。


从黄金交易量而言,浦发银行维持第一宝座,较此一周的19.71%有所回落,但是14.04%的成交占比仍远远高于其他机构。宁波银行2020年以来首度登上榜单前三,仅次于平安银行。

黄金交易的集中度上周从此前的65.26%回落至60.54%平均水平附近。

同时相比较而言,前十大机构买单的数量略高于卖单的数量,呈现出谨慎看多的观点。


白银交易方面,量化交易机构Jump Trading仍位居榜首,且占比重新升至20%上方。浦发银行继续紧随其后,成交占比略微下降,但是仍高达16.91%。工商银行的成交占比也站上10%。

总体而言白银的交易集中度依旧维持在较高的水平,尽管跌破80%,但是仍高达78.54%。白银的买单和卖单数量相当。


从自营代理买入的角度来看,铂金得成交量上周有所回升,无论是自营买入还是代理买入量几乎都翻了一倍。上海贺利氏和工商银行继续分别是自营买入和代理买入的主要机构,分别占比79.83%和66.05%。

值得一提的是工商银行在铂金交易中的占比越来越高,占比已经接近50%,仅工商银行一家的代理成交量就达到了所有自营买入量的2倍多。


黄金继续以自营成交为主,浦发银行在自营成交上独占鳌头,也是唯一一个占比超过10%的机构,宁波银行首度进入自营成交榜单第二位。

平安银行则继续在代理成交方面仍处于领先优势,占比高达21.23%,浦发银行代理成交占比也明显上升,升至16.94%。工商银行的代理成交占比也超过10%,这使得黄金代理成交的集中度升至72.07%。


白银则继续以代理成交为主,和此前成交总量数据反映的信息一致,浦发银行、平安银行以及工商银行远远高于其他机构。值得一提的是,浦发银行连续五周代理成交占比超过20%。


从交割来看,黄金交割量远高于白银,说明黄金实物需求更强,而白银更多是场内资金。这和此前报告均保持一致。值得注意的是,今年以来黄金的交割比明显下滑,2019年的平均水平为38%附近,今年仅为26.65%。而白银交割比略有回升,从此前的0.96%升至1.41%,但仍低于1.68%的平均水平。

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