黄金交易提醒:黄金自9年高位回落近20美元!2000关口仍是多头拦路虎,本周非农数据来袭

黄金交易提醒:黄金自9年高位回落近20美元!2000关口仍是多头拦路虎,本周非农数据来袭

FX678  | 2020年8月3日 11:20

黄金交易提醒:黄金自9年高位回落近20美元!2000关口仍是多头拦路虎,本周非农数据来袭

周一(8月3日)现货黄金跳空高开,刷新9年高位至1988.40美元,但是由于美元空头获利了结使得美元小幅反弹,现货黄金目前较日高回落近20美元,盘中一度跌破1970美元关口,现报1972.15美元,跌幅0.19%。

疫情在美国持续蔓延,进一步打击了美国经济复苏的预期,是近期持续施压美元的重要因素,美元指数7月下跌4.1%,为2010年9月以来最大月度百分比跌幅。不过由于上周五美国的PCE数据出现略微回升的迹象和个人消费支出数据好于预期,美元止跌。但是从长期看,美联储的持续宽松和美国持续攀升的债务将继续施压美元,此前惠誉因为美国债务问题的不可持续性下调了美国的信用评级。

除此之外,明尼阿波利斯联储主席呼吁再度实施4到6周的全面封锁也打击了市场对于经济复苏的预期,同时在失业救助到期后,美国国会尚未就刺激计划达成一致,也打击了市场的乐观情绪。

尽管基本面向好推动黄金进一步接近2000美元。但是多数分析师认为,近期黄金处于盘整走势,且有些超买,短时间出现持续性突破走势的可能性不大,因此回调做多是最好的选择。

本周数据密集,尤其是周五的非农数据。但是考虑到数据的覆盖期不在美国疫情二次蔓延的时间范围内,数据可能不会显得特别糟糕,但是如果数据差于预期,将强化美国经济衰退的忧虑,进一步支撑金价。日内关注美国ISM制造业PMI。


美国明尼亚波利斯联储主席建议全美实施四至六周封锁


美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,如果全美“非常认真地封锁”四至六周时间,对美国经济可能有好处,他并补充说,国会可以负担金额庞大的新冠疫情纾困行动。

美国经济第二季遭受自大萧条以来最严重衰退,不过卡什卡利表示,经济将能够强劲复苏,但只有在疫情受控的情况下才可以。

“如果我们不那么做,坐视疫情未来一两年中在全国爆发、只有地方性的封锁措施--而这是完全可能发生的;那么,我们将看到很多、很多企业破产。对我们所有人而言,经济复苏将放慢很多。”

卡什卡利的讲话强化了市场对于经济二次封锁的担忧情绪,继续对金价构成支撑。

不过他表示国会有能力为疫情救助行动进行大手笔支出,因为鉴于美国人的储蓄情况,美国无需仰赖向海外举债就有能力筹资弥补预算缺口。

卡什卡利说:“我们这些很幸运还有工作的人,因为不去餐馆吃饭,不去电影院看电影,也不去度假,所以存下了更多钱。这实际上意味着,作为一个国家,我们有更多的资源来支持那些失业的人。”

但是分析人士认为,随着经济放缓的忧虑加剧以及美债实际利率为负,投资者倾向于继续储蓄,这导致大量的美债最终还是进入美联储的资产负债表,因此对于黄金有利

惠誉下调美国信用评级,财政赤字问题正在困扰全球政府也对金价构成支撑


评级机构惠誉周五将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”,指因该国信用实力正在弱化,包括抗疫刺激政策导致赤字增加。

惠誉还表示,美国财政政策的未来方向部分取决于11月总统大选结果及之后的国会构成,警告存在政策僵局延续的风险。

惠誉在报告中称,在疫情爆发前就已不断攀升的债务与赤字,已经开始侵蚀美国长期以来的信用实力。

惠誉称:“金融灵活性,辅之以美联储出手干预以恢复金融市场流动性,并未彻底消除债务中期可持续性风险,美国决策层不会在疫情结束后充分整顿公共财政以稳定公共债务情况的可能性在升高。”

该机构补充称,美国政府债务与国内生产总值(GDP)之比在2021年底前预计将超过130%。在危机爆发之前,美国政府债务就是AAA级主权国家中最高的。

尽管多数机构认为,惠誉调降美国的评级展望可能不会产生直接的影响,因为即使当前美债实际收益率为负,但是并未出现大规模抛售的迹象,同时从全球来看,资产负债表的质量都在恶化。但是这说明债务和负利率问题正在困扰世界各国,这可能迫使投资者寻求更优质的资产以保证资产的保值。

疫情持续蔓延打压美国复苏前景料继续施压美元,美元净空仓连续第四周增加


美元指数7月下跌4.1%,为2010年9月以来最大月度百分比跌幅,大部分跌幅发生在过去10天,因美国几个州新冠病毒病例激增,且近期一些数据显示经济复苏失去动能。


根据统计,美国7月新冠疫情病亡人数超过2.5万人,有19个州的病例数在7月增加了一倍,这重重打击了经济快速重启的希望。

美国7月录得187万新增病例,感染总人数达到450万,增幅达69%。7月病亡人数增加20%,总数将近15.4万。

7月以佛罗里达州的增幅最大,新增31万病例,接着是加州与德州,各增加约26万例。这三个州6月病例数都增加了一倍。

根据统计,美国在7月16日报告新增7.7万个病例,打破全球单日新增纪录。7月期间,美国50个州当中有33个州新增病例数创下单日纪录,有19个州创下24小时病亡人数纪录。在病例数出现一波快速增加后,亚利桑那州、佛州与德州疫情似乎趋稳。目前卫生官员担心疫情随着夏季旅游转移至美国中西部。

疫情蔓延可能意味着美联将出台更多的刺激措施以支撑经济。对此,BK资产管理外汇策略董事总经理Boris Schlossberg表示:"美元本月进入了一轮非常严重的跌势,利率不断下降,这使得美元作为一种收益投资的吸引力大大降低,同时市场也开始意识到美元的政治风险。"

CFTC最新公布的数据显示,最近一周投机客愈发看空美元,美元净空仓规模增至2011年8月以来最大。截至7月28日当周,美元净空仓增至242.7亿美元,这是美元净空仓连续第四周增加,投机客从3月中就开始押注美元下跌。

日内因为美元空头部分获利了结,使得黄金自9年高位回落近20美元。但是从长期看,美联储的持续宽松和美国持续攀升的债务将继续施压美元。


美国国会尚未就刺激计划达成一致,失业救助已经到期,将打击市场的消费信心


白宫幕僚长马克·梅多斯(Mark Meadows)周日表示,尽管在紧急失业救济到期后的周末取得了一些进展,但双方仍存在很大分歧。

美国国会的僵局让人想起美国过去的其它预算僵局,这些对峙也有遇到政治边缘政策的时候,但鉴于疫情引发的衰退,这种僵局的风险要高得多。

由于未能在7月31日前达成妥协,在每周600美元的福利到期后,这个全球最大经济体的逾2500万人面临突然的紧缩。

民主党人希望将这一救助水平延长到2021年初,但共和党人拒绝了,他们最初辩称,没有必要出台新的刺激措施,然后又要求大幅减少支出,使之成为谈判中最大、最具经济影响的症结之一。

当前的僵局与3月和4月形成鲜明对比,当时白宫和国会在第一次封锁期间迅速达成3万亿美元的财政支持,以支撑经济,帮助提振美国和全球市场。

现在,协议的缺乏已经引起了美联储的焦虑,美联储主席鲍威尔(Jay Powell)已经多次敦促国会为经济提供更多的支持。

美国央行高级官员的预测中值是,今年美国经济将收缩6.5%,但如果取消刺激措施,衰退可能会更严重。美国经济复苏受阻,也将对全球经济产生负面影响。IMF预计,今年全球经济将萎缩4.9%。

美国经济学家警告称,除非在失业救济金问题上达成协议,否则受消费者支出下降打击的美国企业可能会出现更多的就业岗位流失,进一步加剧人们的痛苦。

牛津经济学在一份报告中写道:“这项一揽子计划的规模和范围将很重要。失业救济的任何削减都将对消费者支出造成不成比例的影响,因为这将打击到几乎把收入的每一分钱都花掉的那部分人群。”

KITCO黄金市场调查:黄金存在回调风险,2000美元是强大的阻力位


每周公布的KITCO黄金市场调查显示,许多分析师认为黄金仍存在回调风险,因为短时间2000美元是一个强大的阻力位。

参与调查的17位华尔街人士中,有10位或59%的人认为黄金将上涨,3位分析师(占18%)预测价格会下降。同时,四位分析师(占24%)预计价格将横盘整理。

主街共有2075人参与了投票。在这些人中,有1375名(占66%)受访者预计金价在下本周上涨。另有385名或19%的人看空,而315人或15%表示中立。


德国商业银行大宗商品研究主管欧根·温伯格说:“黄金价格过热,2000美元可能是一个诱人的水平,交易员进行了部分获利了结,但全球货币政策和货币贬值将在今年余下的时间继续支撑价格。”

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理乔治·格罗说,由于市场强劲的势头,很难在短期内看到金价走低。他说:“目前,黄金是货币贬值人士的唯一避风港。”

但是格罗补充称,在当前环境下,黄金将是一项艰难的交易,因金价创下纪录高位,波动性增加。他表示,投资者需要更具战略眼光,逢低买入,逢高了结获利。

蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible也建议投资者逢低买入。他补充说,市场目前的小幅调整显示了潜在的强势。

他说,我认为你不应该在2000美元上方的突破点买入。你冒着在高点买入的风险。逢低买入的合适点位约1900美元。”

持中性观点的分析师则认为,2000美元是近期的一个主要障碍。

FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga表示,"金价本周可能会出乎市场意料地突破2000美元的心理关口。然而黄金看起来严重超买,在挑战这一历史高点之前,可能需要回调。”

他们说,市场上看空黄金的人认为,黄金交易正变得越来越拥挤。Alliance Financial的贵金属交易商弗兰克?麦吉(Frank McGhee)表示:“世界希望做多黄金。”

本周数据密集,尤其是非农数据,但是警惕不能直观反映7月就业市场状况


本周数据密集,尤其是周五还将公布非农数据,市场预期美国经济将在7月创造157.8万个新工作,失业率将降至10.5%。

荷兰国际集团首席国际经济学家詹姆斯·奈特利表示:“美国经济在2月到4月之间失去了2200万份工作,因为限制措施迫使企业关闭和裁员,而5月和6月重新开放使其中的近800万份工作恢复。尽管如此,仍然存在巨大的就业赤字,而且病例的再次激增导致许多州改变方向,重新采取遏制措施,我们看到失业率再次上升。”

奈特利补充称,7月非农就业数据将不会反映人们在月底可能看到的由于新的限制措施而导致的失业情况。因为关于周五的美国就业报告数据收集的时间是7月12日的一周,我们仍然会看到6月下半月和7月上半月的就业增加——大部分的失业发生7月的下半月。

除了非农数据外,周一的美国7月ISM制造业PMI数据外,周二的美国工厂订单数据,周三的ADP就业和ISM非制造业PMI,以及周四的初请失业金人数也值得关注。

后市前瞻


8月3日(周一)
① 22:00 美国7月ISM制造业PMI

8月4日(周二)
① 12:30 澳洲联储公布利率决议
② 22:00 美国6月工厂订单月率

8月5日(周三)
① 09:45 中国7月财新服务业PMI
② 17:00 欧元区6月零售销售年率
③ 20:15 美国7月ADP就业人数
④ 22:00 美国7月ISM非制造业PMI

8月6日(周四)
① 19:00 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要
② 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会
③ 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数
④ 20:30 美国截至8月1日当周初请失业金人数
⑤ 20:30 美国截至7月25日当周续请失业金人数

8月7日(周五)
① 09:30 澳洲联储公布8月货币政策声明
② 10:30 中国7月贸易帐-人民币计价
③ 11:00 中国7月贸易帐-美元计价
④ 16:00 中国7月外汇储备
⑤ 20:30 美国7月非农就业人口变动季调后
⑥ 20:30 美国7月失业率
⑦ 20:30 美国7月平均每小时工资年率

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