英为财情市场速递:美联储“鸽声”嘹亮,将继续讨论收益率曲线控制

英为财情市场速递:美联储“鸽声”嘹亮,将继续讨论收益率曲线控制

Investing.com  | 2020年6月11日 09:22

英为财情市场速递:美联储“鸽声”嘹亮,将继续讨论收益率曲线控制

英为财情Investing.com – 周四凌晨美联储发表利率决议,美联储主席继而发表讲话。要点包括,美联储一如预期未做出任何政策调整,并承诺将继续购买资产,以稳定遭受新冠疫情重创的美国经济。美联储官员一致认为,虽然经济数据向好,但是经济统计数据的重要性暂时比不上疫情危机的进展,在确定第二波疫情不会迫使民众再度无法出行之前,风险将持续偏高。

对于市场关心的收益率曲线控制(YCC),鲍威尔表示,美联储在6月份会议上讨论了收益率曲线控制这个选项,它的效果仍然是一个“开放式问题”,是否使用收益率曲线控制仍是一个未知数。在未来的会议上,将继续就收益率曲线控制进行讨论。

美联储点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2022年年底。两位美联储政策制定者预计联邦基金利率将在2022年从零水平上调。

市场方面,由于美联储“鸽声”嘹亮,美元周三延续跌势,兑一篮子主要货币跌至三个月新低,而黄金虽然盘初下跌,但是美联储公布利率决议后金价反弹。

周四,市场还将迎来美国5月PPI数据,以及美国截至6月6日当周初请失业金人数以及续请失业金人数。

【温故—隔夜市场回顾】

全球汇市:美元周三延续跌势,兑一篮子主要货币跌至三个月新低,此前美联储一如预期未做出任何政策调整,并承诺将继续购买资产,以稳定遭受新冠疫情重创的美国经济。 美元兑一篮子主要货币下跌约0.4%,至95.882,此前一度跌至95.714,这是自3月中旬以来的最低水平。

全球金市:黄金期货价格周三录得三个交易日来的首次下跌。COMEX 8月黄金期货下跌1.20美元,跌幅0.07%,收于1720.70美元/盎司。美联储公布利率决议后金价反弹。

国际油市:原油期货价格周三收高。美联储宣布将在2022年底之前将利率维持在接近于零的水平,令美元走软,原油得到支撑。7月WTI原油期货上涨66美分,涨幅为1.7%,收于每桶39.60美元,创3月6日以来收盘新高。8月布伦特原油期货价格上涨55美分,涨幅1.3%,收于每桶41.73美元。

美国债市:美国国债收益率周三下跌,此前美联储重申了将继续为经济提供非常规支持的承诺,并维持购债计划规模不变。指标10年期美债收益率跌9个基点,报0.744%。两年期国债收益率跌3个基点,报0.177%。

美股行情:道琼斯工业平均指数收盘下跌282.31点,或1.04%,报26989.99点;纳斯达克综合指数涨66.59点,或0.67%,报10020.35点;美国标准普尔500指数跌17.04点,或0.53%,报3190.14点。

亚股:上证综指跌0.42%;深证成指涨0.46%;恒生指数跌0.03%;日本日经225指数涨0.07%。

欧股:STOXX 600收盘下跌1.39点,跌幅0.38%,报368.15点。其中旅游和休闲类股领跌,跌幅超过2%。德国DAX30指数收盘下跌82.07点,跌幅0.65%,报12535.92点。英国富时100指数收盘下跌11.37点,跌幅0.18%,报6324.35点。法国CAC40指数收盘下跌41.69点,跌幅0.82%,报5053.42点。

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【重磅—市场要闻】

美联储持稳符合预期,但维持低利率至2022年底

周三纽约时段盘中,美联储公布最新的6月利率决议,美联储维持利率0-0.25%不变,符合预期。不过,美联储点阵图显示,维持低利率直至2022年底。从本次美联储决议声明上看,美联储仍然强调疫情风险,措辞略偏鸽派。

鲍威尔讲话“鸽声嘹亮” 收益率曲线控制暂时搁浅

美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上几乎全程“鸽派”,表示没有考虑加息。对于市场关心的收益率曲线控制(YCC),鲍威尔表示,美联储在6月份会议上讨论了收益率曲线控制这个选项,它的效果仍然是一个“开放式问题”,是否使用收益率曲线控制仍是一个未知数。在未来的会议上,将继续就收益率曲线控制进行讨论。

美联储6月经济预测:2020年GDP增速-6.5% 失业率9.3%

美联储预测2020年美国实际GDP增长中值为-6.5%,2020年美国失业率中值为9.3%。在失业率方面,美联储预测2020年美国失业率中值为9.3%,到2021年,将下降到6.5%。在通胀方面,美联储预测美国PCE通胀率中值在2020为0.8%,到2021年调整为1.6%。

近期数据乐观但美联储官员仍然保持谨慎

美国5月就业报告交出新增250万个岗位的意外之喜,企业开始重新聘雇员工的速度之快,也让经济分析师感到惊讶。虽然这鼓舞了一些乐观情绪,但美联储官员异口同声表示,经济统计数据的重要性暂时比不上疫情危机的进展。决策官员一致认为,在确定第二波疫情不会迫使民众再度无法出行之前,风险将持续偏高。

美国5月联邦预算赤字同比上涨近一倍至3990亿美元

美国财政部周三表示,在收入下降及因卫生事件相关的支出增加的情况下,5月份美国联邦预算赤字较上年同期增加近一倍,达到3990亿美元。5月份的赤字使今年以来的财政赤字达到1.88万亿美元,已经超过了上一次金融危机2009年1.4万亿美元的全年纪录。有分析师预测,截至9月30日的财政年度缺口将高达3.8万亿美元。美国财政在5月收入下降25%至1740亿美元,主要是受个人预扣税下降16%和企业所得税支付下降62%的影响。支出增长30%至5730亿美元。

【声音—投行机构观点】

经济合作与发展组织(OECD):为应对新冠肺炎疫情采取的相关管制措施带来沉重的经济代价,2020年世界经济将至少萎缩6%。全球经济前景仍有极大不确定性,并预测如果2020年晚些时候发生第二波新冠肺炎疫情,世界经济将可能萎缩7.6%。

美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin):美国经济已经从新冠病毒大流行中反弹,并将在第三和第四季度“显著改善”。

道明证券:美联储利率决议大体符合预期,并认为美联储现在给出具体的前瞻指引还为时过早。在量化宽松方面,美联储保持了不变的购债步伐,在利率和购买量方面保留了很大的灵活性。谈收益率曲线控制仍为时尚早,存在很多的不确定性,不过其认为美联储会在今年年底前完成这件事。

【知新—今日重点关注】

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20:30
美国5月PPI年率(%)
美国5月核心PPI年率(%)

20:30
美国截至6月6日当周初请失业金人数
美国截至5月30日当周续请失业金人数

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(编辑:李善文)

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