4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

FX678  | 2020年4月5日 15:40

4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

周三(4月1日)美元指数窄幅震荡,位于99关口上方,美元指数此前连续6个交易日的跌势更像是升势暂时休整。美联储货币政策和高达2万亿美元的财政刺激计划或仍无法抑制全球美元囤积,首季美元大涨2.55%领跑。金价日内有所回升,前一交易日大跌近3%,刷新近一周低点至1574.73美元/盎司。投资者继续青睐美元现金,同时市场风险偏好情绪有所回暖,对金价不利。因疫情持续蔓延,且API原油和汽油库存数据意外大增,美原油冲高回落,再度测试20美元关口。随着4月各产油国大幅增产,可能加剧油市下行压力。


★4月1日金融市场热点


1、澳洲联储公布3月18日计划外货币政策会议纪要
2、中国3月财新制造业PMI
3、法国3月Markit制造业PMI终值
4、德国3月Markit制造业PMI终值
5、欧元区3月Markit制造业PMI终值
6、英国3月Markit制造业PMI终值
7、欧元区2月失业率
8、美国3月ADP就业人数
9、美国3月Markit制造业PMI终值
10、美国3月ISM制造业PMI
11、美国截至3月27日当周EIA原油库存变动
12、由于欧佩克和非欧佩克产油国未能达成共识,从4月1日开始,这些国家将不再受到生产上限或减产的约束

★4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析


1、美元指数:

解析:3月美国股市暴跌,投资组合经理和企业公债为季末做准备,资产配置发生巨大转变,推动美元走强。美联储货币政策和高达2万亿美元的财政刺激计划或仍无法抑制全球美元囤积,再加上市场对一系列即将出炉的经济数据预感不佳,将进一步推高全球储备货币美元的升值幅度。看起来美元此前连续6个交易日的跌势更像是升势暂时休整,而不是持续回调。

日线级别:震荡反弹;从日线图中来看,汇价此前连续6个交易日走低后,在100日均线附近受到支撑,随后企稳反弹,目前徘徊99关口上方。尽管MACD呈现死叉状态,但绿柱能量不强,暗示下行风险有限。下方同时受到100日均线(98关口)及上升波段94.63-113的38.2%回撤位(97.78)的双重支撑,短线存在进一步反弹机会。

上行方面,重点关注94.63-103涨势的61.8%回撤位99.80附近阻力,美元指数曾在2月20日、21日先后测试该阻力位,但均未有效突破,表明该点位具有较强阻力。若能有效上破,将会进一步增强市场对美元的看涨意愿,为测试上方101关口(76.4%回撤位)及前高103积累动能。

尽管随着美元企稳反弹,多数投资者选择顺势做多,但后续不太可能再出现大幅飙升的行情。再加上MACD当前呈死叉状态,若美元指数不能有效回升至100关口上方,那么仍可能再度转跌并回撤至上周低点的可能性。而一旦下破还支撑,则会增加后市看空信号,或跌至96.60一线(23.6%回撤位附近)。

(美元指数日线图)

4小时级别:窄幅震荡,寻求方向性突破;而从四小时图来看,尽管红柱变弱,但MACD目前仍维持金叉,再加上下方受200日均线(98.85一线附近)支撑,短线多头维持上风。但需要注意,目前走势受到布林带中轨的压制,令多头受限。

若能突破布林线中轨及前一交易日高点99.95的阻力,则进一步上看101关口,上破后无疑会鼓舞多头士气,有望向103发起挑战。

若一直受到布林带中轨压制,则需要提防重回跌势的风险。下方支撑位首先留意前一交易日低位98.25附近,下破后进一步看向97.30一线附近,这也是3月中旬多次测试的支撑位。

(美元指数4小时图)

阻力:99.80;101.00;103.00
支撑:98.85;97.80;97.30;96.60

结论:若美元能持续企稳99上方,短线存在进一步反弹机会,上破101关口则有望进一步测试前高103高位;反之,若跌破98.85一线,那么中线将偏向空头。

2、现货黄金:

解析:金价日内有所回升,前一交易日大跌近3%,盘中最低触及一周低点至1569.07美元/盎司。投资者继续青睐美元现金,同时市场风险偏好情绪有所回暖,恐慌指数(VIX)大幅回落,通胀预期的减弱也对金价不利。

与此同时,央行需求放缓的迹象也打压了价格。有分析师指出,随着全球黄金最大买家俄罗斯央行宣布4月1日起不再买入黄金,在油价维持低水平情况下,那么各个原油出口国的央行可能都会减少黄金增持量,这对金价不是好消息。

不过黄金期货连续第六个季度上涨,是2011年以来最长季度连涨。由于经济动荡和低利率,黄金需求未来几个月料将进一步获得提振。金价第一季上涨4.8%,但这个季度内的走势极其震荡。日内数据密集,除了各国公布制造业PMI数据外、美国ADP就业数据,欧元区失业率和德国的零售销售月率也值得关注。

日线级别:触底反弹;从日线图中来看,金价触及五个交易日低位后受到一定支撑,日内有所反弹。目前MACD有从金叉转向死叉的趋势,暗示看空情绪正在增长,不利金价上行。

上方阻力位首先关注1600关口,这同时也与1703.39-1451.55下跌走势的61.8%回撤位(1606一线)接近重合,具有较强阻力;上破后进一步关注1642美元一线附近,这既是3月下旬来多次测试的重要阻力位,同时也是76.4%回撤位,若上破则金价下跌走势料出现反转,提振投资者看向前高1703美元。

反之,若始终未能有效上破1600美元,则会进一步令市场看空情绪蔓延。下方可依次关注1550美元(前期多次测试,同时也是38.2%回撤位)及1510美元(200日均线及23.6%回撤位重合处)的阻力位;若均未能有效支撑黄金,料回撤至前低1451.55美元。

(现货黄金日线图)

4小时级别:震荡下跌;留意金价能否重返1600关口上方,目前MACD死叉,KDJ死叉,短线偏向受100均线支撑,这同时也接近此前低位1569.07美元。若下破该支撑位,则增加后市看空信号,下方进一步支撑关注1553美元一线,这也是此前测试的支撑阻力位。

若金价回升至1600关口上方,则表示黄金的避险属性仍受市场追捧,增加短线看涨信号,料再度朝前高1645美元发起挑战;若上破,进一步阻力在1650.43附近。

(现货黄金4小时图)

阻力:1600.00;1625.94;1636.55
支撑:1569.00;1553.00;1522.00

结论:留意1600美元关口,若不能有效上破则逢高做空。

3、现货白银:

日线级别:延续震荡格局;从日线图中来看,现货白银在最近6个交易日中的走势并无明显方向性指引,一方面银价上方受到20日均线的压制,而偏偏下方又有10日均线支撑,这导致价格只能区间窄幅震荡。

目前MACD呈金叉状态,红柱基本持稳,此外KDJ随机指标向上逼近超买水平、且RSI指标持稳于50水平附近,表明在未来几个交易日银价可能继续维持在13.80-14.70美元的区间。但随着交投区间越来越小,银价终将面临抉择。

若银价跌破13.66美元一线(18.95-11.64的23.6%回撤位),将提振市场看空情绪,料触发价格再度回测3月18日触及的11年低点11.64美元。若该关口失守,将进一步打开下跌空间。

反之,若银价企稳于15美元关口上方,上方阻力关注16.53美元一线,该点位是前期多次测试的支撑位。而随着价格的下破,该点位的强支撑也随之变成了强阻力。若该关口被上破,看多情绪会随着上升,价格有望测试上方17.20美元一线(76.4%回撤位),上破后料进一步测试前高18.95美元。

(现货白银日线图)

4小时级别:窄幅震荡;4小时图上看,白银窄幅震荡的走势更加是一览无遗,价格波动于13.80-14.20美元之间。MACD绿柱持续减弱,RSI向上逼近50水平,布林带三轨趋平,暗示短线可能会持续震荡。

若银价上破14.20一线,则上方阻力关注布林线上轨14.73一线,上破后则有望延续反弹走势,进一步向16.00关口发起挑战;反之,若银价跌破布林线下轨13.80附近支撑,则增加短线看空信号。下方支撑留意13.00关口,若进一步下破,则依次看向12.60一线甚至是前低11.64美元一线。

(现货白银4小时图)

阻力:15.10;16.53;17.20;18.95
支撑:13.66;13.00;12.60;11.64

结论:延续震荡格局,等待价格突破13.80-14.70区域后提供方向性指引

4:美国原油:

解析:美原油于20美元上方弱势震荡,上一交易日因API原油和汽油库存数据意外大增,因此美原油冲高回落,录得有史以来最大季度跌幅。尽管美国仍在沙特和俄罗斯之间斡旋,但沙特3月出口量已经明显增加,仍致力于将产量提高至1230万桶/日。

同时疫情持续蔓延,美国新增确诊人数未见放缓的迹象,市场认为美国经济衰退已经毫无悬念,这对需求构成损害。值得一提的是,尽管三月OPEC产量仍总体合规,但是随着各产油国将在四月增产,可能会加剧油市供应过剩压力,因而施压油价。

投资者需要注意的是,眼下实物原油价格显示比原油期货承受更大的压力。即期布伦特原油价格周一报每桶17.79美元,创2002年以来最低。在德克萨斯州和北达科他州的主要页岩油地区,油价低于每桶10美元。

日线级别:单边下跌;均线空头排列,后市仍不能排除进一步下探的可能性。不过从当前走势来看,MACD有望出现金叉形态、绿柱能量不断削减,暗示看空情绪有所缓解。随着油价跌至“白菜价”,不少投资者正着眼于寻找合适机会抄底,短线油价存在震荡筑底的可能性。

上行阻力先重点关注上周高点阻力在25.24美元一线附近。若该阻力位被有效上破,则增加短线看涨信号。进一步阻力在3月20日高点28.49附近,以及30.13美元一线附近(65.65-19.27下跌走势的23.6%回撤位)。

下方首先留意本周一的低位19.27美元是否会失守,若失守,下方支撑位依次留意2002年1月30日低点支撑在18.56一线附近,及17.80一线附近(2002年1月17日低点和2001年12月13日的双重支撑)。若均未能有效支撑,将进一步下探2001年11月21日当周低点17.10一线附近。

(美原油主力合约日线图)

1小时级别:低位窄幅震荡;1小时图中,K线无明显波动,随着油价触及20美元关口,市场看空情绪有所收敛,但价格走势仍承压于下跌趋势线及布林带中轨下方。想要令油价走势出现反转迹象,上破这两个阻力位无疑是重要的第一步。

因此,上行阻力先关注21.00关口及前一交易日高点21.89美元一线(布林带上轨处)。若能顶破该阻力,则有望打开新的反弹空间,进一步阻力可以参考24.00关口和25.23美元一线。

下方支撑无疑是隔夜低点19.27美元一线附近,若意外下破该支撑,则油价将探寻新的底部,可能会打开新的下跌空间。

(美原油主力合约1小时图)

阻力:21.89;24.00;25.24;28.50
支撑:19.27;18.56;17.80;17.10

结论:失守20整数关口前,短线偏向震荡反弹筑底;若下破前一交易日低位,则进一步打开下行空间。

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:判断行情,只是做交易的一个部分而已,投资者还需要对市场有敬畏之心,牢记交易纪律,同时对仓位做严格的把控,减少贪婪,克服恐惧,尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

最新评论

添加评论
请等待一分钟后再次发表评论
讨论
回复...
请等待一分钟后再次发表评论

交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
退出
是否确定退出?
确认
取消确认
保存更改

+

下载APP

更多市场分析、更多提醒服务、更加个性化的关注列表功能,都在APP。

英为财情 Investing.com更佳体验,尽在APP!

更丰富的内容,更快捷的行情和图表,更流畅的体验,尽在APP