纽市盘前:美元重上100,欧元暴挫1%;油市噩耗不断,反弹或随时结束,加元下落200点

纽市盘前:美元重上100,欧元暴挫1%;油市噩耗不断,反弹或随时结束,加元下落200点

FX678  | 2020年4月3日 22:00

纽市盘前:美元重上100,欧元暴挫1%;油市噩耗不断,反弹或随时结束,加元下落200点

周四(4月2日)欧洲时段,欧元兑美元大跌逾百点至1.0855附近,美元指数重返100大关,在疫情更加恶化的背景下,投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机,而欧盟委员会敦促尽快达成一项新的长期预算协议,以支持从疫情影响中复苏,但欧盟至今的刺激经济的措施相当有限,欧元区经济或遭重创,德国经济部长阿尔特迈尔表示今年整体GDP的降幅可能比2009年金融危机期间还要大。

欧洲时段,美元兑加元由跌转升200点至1.4180上方,美元指数重返100大关,在疫情更加恶化的背景下,投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机,此前油市的大涨一度令加元走高,投资者对价格战缓解的预期升温,同时加拿大贸易帐赤字低于预期及前值,但疫情的冲击尚未结束,油市也难言就此见底回升。


★近期热点提要★


1、【美国3月28日当周初请失业金人数暴增664.8万人,再刷纪录新高】
因疫情的扩散,更多企业关闭,许多饭店和商店被迫关门,美国至3月28日当周初请失业金人数比上周创下的纪录多了逾一倍,前值也略微上修至331万人

2、【美国3月挑战者企业裁员人数录得2009年1月以来新高】
就业数据公司挑战者副总裁称,疫情给人员招聘带来了极大的打击。二月数据显示劳动力市场紧张,经济强劲。企业正在跨行业争夺人才。但现在,许多工人申请失业,公司停止招聘,出现很多裁员情况。2020年第一季度,雇佣者共裁员346863人,较去年同期增加82%,今年一季度裁员人数为2009年第一季度以来最大。

3、【欧盟疫情应对方案:欧盟委员会敦促尽快达成一项新的长期预算协议,以支持从疫情影响中复苏】   
欧盟委员会建议赋予欧盟海事及渔业基金特别的灵活性,为渔民暂时停止捕鱼提供支援;欧盟委员会提议增加限额下农民的现金垫款,给他们更多时间申请欧盟支持。

4、【俄罗斯能源部长诺瓦克:因原油市场供应过剩,俄罗斯并未计划提高原油产量;俄罗斯尚未与沙特就油市进行讨论,但不排除与沙特进行讨论的可能性】
俄罗斯能源部长诺瓦克:全球原油需求下跌1000-1500万桶/日,欧佩克+协议现在不会产生任何积极的影响。

5、【惠誉:全球经济大衰退是今年的基本预测情境】  
现在预期2020年全球经济衰退1.9%,美国GDP衰退3.3%,欧元区GDP衰退4.2%,英国GDP衰退3.9% ;封锁措施将导致欧元区和美国二季度GDP下降7%-8%,或折合成年率下降28%到30%;新冠病毒传播的速度过快,有必要再次大幅下调GDP预期 ;预计美国和欧洲的GDP要到2021年底才会恢复到病毒爆发前的水平;如果需要更长的封锁期来遏制疫情传播,2020年GDP降幅将会更大。

6、【克里姆林宫:没有人满意目前的石油市场状况】
克里姆林宫:普京总统和俄罗斯能源部长诺瓦克每天都在讨论全球石油和国内燃料市场,产油国没有讨论任何OPEC+格式以外的具体或抽象协议。

7、【意大利商会:由于疫情爆发和封锁措施,意大利3月份的工业生产较2月份下降16.6%;一季度工业生产比上一季度下降了5.4%,这是11年来的最大降幅,预计第二季度工业生产将下降15%】

8、【德国经济部长阿尔特迈尔:今年整体GDP的降幅可能比2009年金融危机期间还要大 】
疫情给德国经济造成严重冲击,1月和2月经济势头良好,上半年部分月份经济萎缩将超过8% ,疫情对经济的影响取决于危机的延续时间,2020年全年GDP萎缩料超过5% ,明年很有可能出现一些经济增长 。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数重返100大关,尽管美国3月挑战者企业裁员人数录得2009年1月以来新高,而美国3月28日当周初请失业金人数暴增664.8万人,再刷纪录新高,但市场已经对此有所预期,在疫情更加恶化的背景下,投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机,而在两万亿美元一揽子救助计划之后,为了提振经济,特朗普的两万亿美元基建法案又在酝酿。


欧洲时段,欧元兑美元大跌逾百点至1.0855附近,美元指数进一步走高,在疫情更加恶化的背景下,投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机,而欧盟委员会敦促尽快达成一项新的长期预算协议,以支持从疫情影响中复苏,但欧盟至今的刺激经济的措施相当有限,欧元区经济或遭重创,德国经济部长阿尔特迈尔表示今年整体GDP的降幅可能比2009年金融危机期间还要大。


欧洲时段,英镑兑美元由升转跌,美元指数重返100大关,因投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机,而英国首相发言人表示,并未讨论延长脱欧过渡期,重要的是要申请失业救济的人并不一定都失业了,此前英国首相官邸发言人称,首相约翰逊仍表现部分轻度新型冠状病毒感染症状,暂未痊愈。


欧洲时段,美元兑日元回吐涨幅,日内美国截至3月28日当周初请失业金人数暴增664.8万远超预期,但美元指数依旧大涨,因投资者依旧担忧疫情对全球经济造成的伤害,美元现金依旧备受青睐,惠誉表示全球经济大衰退是今年的基本预测情境,如果需要更长的封锁期来遏制疫情传播,2020年GDP降幅将会更大。


欧洲时段,美元兑加元由跌转升200点至1.4180上方,美元指数重返100大关,在疫情更加恶化的背景下,投资者依旧青睐美元现金以防止流动性危机,此前油市的大涨一度令加元走高,投资者对价格战缓解的预期升温,同时加拿大贸易帐赤字低于预期及前值,但疫情的冲击尚未结束,油市也难言就此见底回升。


欧洲时段,美油涨幅收窄至8%左右,投资者对价格战缓解的预期升温,但美国多项就业数据不佳,在全球失去了每日2000万桶的需求,同时俄罗斯和沙特的价格战还在延续的背景下,很难认为油价短线能有突破性上涨的空间,油价持续低迷的状况还将延续上相当一段时间。托克集团表示,疫情将导致全球原油需求下降3500万桶/日,沙特和俄罗斯的合作协议无法应对这样的需求下降幅度。


欧洲时段,现货黄金重返千六大关上方,美国3月28日当周初请失业金人数再刷纪录新高,油市的强势走高提振了整体大宗商品市场,但美元再度大涨,重返100大关,美元荒可能卷土重来,而分析师指出,虽然短期黄金市场会震荡,但总体而言,基本面仍然是利好长期黄金走势的。


机构观点


【分析师:美联储推出的新的回购计划大大缓和了美元的流动性危机】
①对于美联储本周推出的新的回购计划,分析师普遍认为计划会大大缓和当前美元的流动性危机;
②法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,托管资产的减少清楚地表明,拥有大量美国国债的外国央行一直在出售它们以获取美元,他们需要获得美元。不过美联储的政策大大缓和了市场的流动性;
③瑞信利率策略师Jonathan Cohn表示,美联储新的回购工具有效阻止了外国央行被迫在功能失调的市场上抛售美国国债头寸;
④Evercore ISI央行策略主管、前纽约联储官员Krishna Guha表示,新的回购计划对于不在扩大的美联储货币互换网络范围内但具有大量公司美元融资需求的主要国家来说,是明智的第二好的解决方案。

【原油储存空间即将用尽,原油生产商进退两难】
①OPEC+为期三年的原油减产协议于4月1日正式结束,这也为各产油国大幅提高产油量提供了可能,原油储存空间变少,随着陆上和海上的原油仓储空间减少,原油生产商变得进退两难。此前已有报道称委内瑞拉已经用尽其原油储备空间,并开始以低于10美元/桶的价格来快速处理原油;
②SEB大宗商品分析师Bjarne Schieldrop指出,许多地方的炼油厂现在每加工一桶原油都在亏本,而且他们还不一定有足够的地方储存石油产品,随着越来越多的炼油厂关闭,产油物流链也受阻,许多原油生产商也面临着无处可运的尴尬境地。这就意味着石油生产商可能只能眼睁睁看着手里的原油不断跌价,如果他们产油过多,还必须付更多钱将其运走,除非他们设法停止产油。

【沙特经济学家:沙特和俄罗斯达成减产协议的可能性仍然很大】
①沙特石油和经济学专家表示,由于未能达成石油减产协议,沙特阿拉伯和俄罗斯都遭受了损失,但无需美国或其他国家干预,最终两国达成协议的希望仍然很大;
②沙特经济学家指出,如果双方达成协议,那么沙特其他欧佩克成员国将返回欧佩克交易期间的产量,现在沙特宣布的提高石油产量是暂时的,并非一直都会大幅增产。俄罗斯必须认清世界形势和全球必须减产的必要性,努力与沙特达成相互谅解,构建平衡的世界石油市场;
③沙特经济学家指出,美国没有必要插手。如果两国之间的分歧还存在,那么任何干预或呼吁都无助于化解目前的冲突。然而,达成协议的希望仍然很大。沙特和俄罗斯之间的关系良好,现有的冲突并不深,冲突是可以克服的,两国都会因为没有达成协议而遭殃,所以两国都有解决问题的愿望。

【CME与LBMA表示,其黄金库存量处在健康的水平,存放等行动也在正常进行】 
③ 芝加哥商品交易集团(CME Group)和伦敦金银市场协会(LBMA)在4月2日表示,最新数据显示,伦敦目前存有8326吨黄金,大约相当于666045根400盎司重的标准金条。CME则表示,其纽约金库中存有920万盎司的黄金,其中560万盎司是符合交割标准的;
② 此前受到实物供应面的影响,LBMA和其它一些主要银行都要求CME集团允许伦敦的今天去做交割,以减缓市场交易出现的问题。CME集团在上周宣布其将以100盎司金条、400盎司金条和1公斤金条等不同尺寸来做交割;
③ 本周三是Comex期金4月合约开始交割的第一天。数据显示,4月期金总计未平仓合约即可要求交割合约的黄金总量为737800盎司,较上周的196万盎司有明显下降;本周二Comex仓库交割了366万盎司黄金,比上周的180万盎司有所增加。 

【道富环球:预计俄罗斯、沙特立场不会软化,油价仍有可能跌至个位数】
道富环球周四称,没有迹象表明沙特阿拉伯和俄罗斯很快会重返谈判桌,因此预计双方的立场都不会软化,而国际油价仍有可能跌至单位数。估计全球每日消耗的石油减少了2,000万桶,短期内没有需求改善的迹象。尽管有这些统计资料,主要石油生产国仍继续增加产量。没有迹象表明沙特和俄罗斯会很快重返谈判桌,所以我们预计双方的立场都不会软化。

【后市黄金投资者需要关注的几点】 
① 被称为“黄金行业教父”的State Street Global Advisors首席黄金策略师George Milling-Stanley认为,投资者们应当在投资组合中持有最多10%的黄金;
② 另一方面,同样是受到疫情影响,黄金无论是供应面还是需求面都出现了罕见的变化。一边是生产商和加工商关闭,一边是因封城而缺乏买入实物黄金的消费者;
③ 疫情会继续成为市场关注的焦点,此外还有英国脱欧等问题,投资者们已经从疑问‘熊市是否到来’转变到‘熊市会持续多久’,这对黄金是利好的;
④ 此外,美联储的大量宽松政策也都会提振金价走高。2008年美联储开始QE的时候,其资产负债表上涨,从2008年12月至2014年10月间,黄金收获了年均8%的涨幅;
⑤ 黄金因为股市大跌后投资者们需要流动性而遭到抛售,在股市没有进一步下跌的情况下,黄金也因此回升。但一旦股市再次出现大跌,黄金可能再受到拖累;
⑥ 黄金是能够对冲不确定性的资产,无论是宏观经济面的不确定性、地缘政治方面的不确定性还是像此次疫情一样的不确定性。黄金都是极佳的避险资产,在出现不确定性的情况下,黄金会有比其它资产更好的表现。

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