易信金融:美股牛气冲天 道指突破23000点
新浪财经 | 2017年10月18日 12:26
周二美股再创新高，虽然波动率依然处于低位，但是不断的缓慢上攻后，道指盘中突破23000点大关。相对平静的风险偏好是股市稳步向上的关键，而日元和黄金等避险品种则毫不意外的出现回落走势。不过整体来看，无论是外汇市场还是贵金属，震荡整固的迹象还是大于单边行情。
白宫官员表示，特朗普可能会在11月初出访亚洲之前宣布其选择的结果。目前的候选人包括现任美联储主席耶伦、白宫经济委员会主任Cohn、美联储理事Powell、前美联储理事Warsh、以及斯坦福大学经济学家Taylor。特朗普周二表示，5名候选人都让人爱不释手。
英国9月CPI年率符合预期值3%，高于前值0.1个百分点；9月核心CPI年率实际录得2.70%，持平前值和预期值。英国9月零售物价指数年率不及预期值0.1个百分点，但也持平前值3.90%。
美国财政部公布，今年8月中国所持美国国债规模连续七个月增长，增至1.2万亿美元，创一年来新高。8月日本持仓减少逾百亿美元，中国连续第三个月成为第一大美债海外持有国。
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API公布，截至10月13日当周，美国原油库存减少713万桶，至4.614亿桶，分析师预估为减少475万桶。库欣原油库存减少15.1万桶，预期增加121.6万桶。
澳洲联储10月会议纪要显示，决策委员会不会急于加入全球收紧政策大军。会议纪要显示，委员们认为其他经济体升息动向是个不错的情况，但对于澳洲利率政策没有直接影响。利率调整要取决于国内经济。澳洲通胀和薪资仍然迟滞。
周三数据方面英国失业率依然可能给英镑带来一定的交易机会，而每周一次的EIA原油库存数据则可能影响到油价的表现。另外值得注意的是，中国18+1大也将在日内召开。
数据看点：
10月18日
英国9月失业率
英国8月三个月ILO失业率
美国9月营建许可总数
美国截至10月13日当周EIA原油库存变动
技术面分析
美元指数
短期趋势 →
中期趋势 ↓
关键支撑 91.00/90.00
关键阻力 94.20/97.70
美元指数周二继续温和走高，保持在93之上波动，此前的探底回升帮助多头止跌企稳。不过近期多头面对94关口的压制，整体压力依然较大。在非美整体乏力的大背景下美元指数近期有所企稳，不过数据能否维持强势还是决定美元中期方向的关键。特朗普税改相关问题能否妥善解决则可能对中期趋势有较大意义。
技术走势上，美元周二小阳线反弹，略带有一定的上影线，拉锯模式开始出现。目前由于尚未出现明显破位，因此也存在头肩底形态的可能性。此前提及，美元近期反弹之下，中期趋势未变，因此反弹完成之后，市场可能再度启动下行趋势。再度确认下破92则将有机会下探90水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平，在那之前则会有94.20的挑战。任何反转信号出现之前，空头保持优势。
欧元(1.1769, 0.0003, 0.03%)兑美元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 1.1700/1.1670
关键阻力 1.1850/1.2000
欧元周二保持回调承压态势，但是同样的下跌幅度也在控制之中，短期的弱势震荡格局并未改变。汇价此前在非农日经受住了考验，虽然一度刷新回调低位，但是随后展开反弹，韧性依然相对较好。预计在10月末的ECB决议之前，市场并不会出现任何趋势性的逆转。
技术走势上，欧元兑美元周二小幅走低，留有一定的下影线，短期继续维持弱势整固的模式，无法快速拉升暗示可能会维持相对弱势。从大周期来看，市场还未摆脱大型头肩顶的风险，主要压制见于1.19附近，而此前小级别的压制则位于1.1870一线。短期焦点支撑转向1.1670区域。支撑完好的情况下，多头节奏料将保持。
英镑兑美元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 1.3100/1.3000
关键阻力 1.3260/1.3400
英镑周二保持下行压力，虽然日内通胀数据符合预期，但市场担忧可能已经到达阶段性头部。近期数据方面英国整体依然向好，但坏消息是，政治层面的不确定性依然较大。此前曾经提及，政治因素对于英镑的压制还是比较明显的，近期有关退欧谈判的进展可能还存在波折。
技术走势上，英镑兑美元周二保持中阴线下跌，西影线并不明显，短期涨势开始受到回吐压力。围绕1.32多空震荡之后，短期快速跌破1.30的风险较低。不过政治层面的不稳定成为了英镑的关键杀手，而这种不稳定还远未结束。随着1.34的下破，多头已经失去了对于局面的控制，该位置也开始转为反压。若进一步打穿1.30的话，趋势或重回熊市之中。收复1.34之后，多头才有机会更上一层楼。
美元兑日元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 110.60/107.00
关键阻力 112.60/113.20
美元兑日元周二冲高回落，实际进展不大，汇价继续回到112上方交投。在美联储缩表和加息时间确定的情况下，汇价的支撑动能很难快速消退，但继续走高还是需要更多利好。时不时出现的地缘政治因素也会打压汇价走低。另外需要注意的是，汇价的缺口在108下方还是存在的。
技术走势上，美元兑日元周一出现外包阳线，暗示阶段性底部可能已经完成，周二虽然上影线明显，但是也未出现明显的逆转走低信号。除非空头能在短期快速再创回调新低，否则料难改变震荡反弹的趋势。短期焦点下方支撑方面，110.60将重新成为关键支撑，上方压制则见于113.20一线，有效上破之后多头才能进入到中期看涨的节奏之中。
美元兑加元
短期趋势→
中期趋势→
关键支撑 1.2450/1.2300
关键阻力 1.2600/1.2760
美元兑加元周二呈现明显的冲高回落态势，多头重新回到1.25之下交投，不过消息面本身影响的因素并不多。加元涨势过度令汇价出现回调压力，但在本轮调整完成之后是否继续走低还需要观察。对于加元而言，比较大的挑战在于，本国数据能否一直维持强势，以及最近两次加息是否过早过急。
技术走势上，美元兑加元周二上影线十分明显，墓碑十字的出现暗示市场存在下行调整的压力。尽管多头此前已经突破了1.27以来的下降趋势线，但短期快速向上的难度依然较大。稍早突破1.2300和1.24的压制意味着短期的承压局面已经得到明显缓解，后市完成调整后，预计将向1.2770的前期高位挺近。不过扭转局面的难度还是相对较大。对于多头而言，中长期趋势已经明显逆转，1.30成为了无法逾越的障碍。
澳元兑美元
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 0.7720/0.7700
关键阻力 0.7890/0.8000
澳元兑美元周二先抑后扬，至收盘基本收复全部跌势，汇价依旧维持相对震荡模式。和之前观点一致：0.80大关这一水平的突破和站稳将是必要的牛市条件，有效上破之后，有望看涨至0.83水平。无法站稳并进一步跌破0.77一线的话，则可能导致趋势转为下行。
技术走势上，澳元兑美元周二小幅走低，下影线明显，虽然下跌，但是意义并不显著。尽管大宗商品也提供部分支撑，不过从中期来看，多头在无法收复0.80的情况下依然相对负面，0.8依然是主要的多空分水岭，无法上行突破则很难打开上涨空间。下方主要支撑0.7740/00如果失守的话，则将转为看跌。
现货黄金
短期趋势 →
中期趋势 →
关键支撑 1282/1273
关键阻力 1305/1315
黄金周一冲高反转回落，周二继续扩大跌势，一度跌向1280水平，短期多头依然难以组织起非常有效的上攻。9月FOMC之后，随着美联储货币政策正常化的明确，在没有其他诸如避险等需求的推动下，金价整体亦会相对承压，因此再创新高难度相对较大。但如果市场局势突然恶化的话，金价依然会成为最大赢家。
技术走势上，黄金日线周二中阴线走低，继续保持短期调整的节奏，多头未能收复1300意味着多空可能会陷入一段时间的压制。若能快速刷新反弹新高的话，多头有机会进一步测试1313的压制，突破后则可看1300的高位。1292/95重新转为支撑，而更下方若1274有效失守，焦点则会开始转向1263一线此前多空争夺位和61.8%回档水平。
美原油
短期趋势 ↑
中期趋势 →
关键支撑 50.50/48.70
关键阻力 52.20/54.00
美原油周二虽有调整，但是多头依然维持强势，持续有效站稳52水平意味着近期的调整只是强势整固而已，后市有机会进一步上行。基本面上目前未出现巨大的改变，但是此前美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价受益。中长期而言，全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。
技术走势上，原油周二十字星整理，持续维持在52关口之上交投，虽然尚未完全确认有效突破52水平的压制，但是周线级别上强劲的逆转还是意味着多头已经开始控制主动权。调整完毕之后，有机会再创新高。短期主要支撑见于48附近，进一步的压制则看52水平。
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