原油交易策略：土耳其危机扩散且OPEC月报利空，油价剧震惊魂

上个交易日，原油价格下跌，受纽约期油WTI原油期货交货点库欣库存增加，以及市场担心新兴市场动荡及贸易纠纷，将会削弱燃料需求所影响。纽约期油以每桶67.2美元收市，跌43美仙，跌幅百分之0.6。伦敦期油收市报72.61美元，跌20美仙，跌幅近百分之0.3。从供应面看， OPEC减产协议截止至2018年12月底， 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日，而实际或只有60~70万桶/日，减产承诺的兑现率继续保持在相对高位，美国国内页岩油产量稳中有增，随着经济复苏需求预期向好，市场趋于平衡，但美国增产如利剑高悬， OPEC内部分歧渐见扩大，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局不稳，加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC延长减产协议，油价创出三年多以来新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价向73美元发起冲击但功败垂成，油价跌穿65美元后反抽， OPEC会议实际增产幅度逊于预期，油价迅猛回升，沙特暂停经红海航道的石油出口，美国重启对伊朗非能源领域的制裁，但OPEC与美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，中美贸易争端升级，中国进口能源需求下滑，多头力保67美元关口，土耳其里拉崩盘引发危机扩散，油价剧震。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，则可能打压油价后期再陷回调，支持看67.03, 65.54，阻力看68.50, 70.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，全球石油需求预期向好，美伊关系持续紧张，地缘政治局势风起云涌，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

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【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-7月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-7月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-7月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

5) 1400以德国7月CPI年率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

6) 1400以德国第二季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

7) 1445以法国7月CPI年率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元

8) 1630以英国7月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

9) 1700以德国8月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

10) 1700以欧元区8月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

11) 1700以欧元区第二季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

12) 1700以欧元区6月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元

13) 1800以美国7月NFIB小型企业信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**

14) 2030以美国7月进口物价指数月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**

15) 0430以美国8月10日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***

16) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：

　A)首触68.50适量淡仓，目标67.74,67.03

　B)上破68.50适量好仓，目标69.23,70.00

　C)跌穿67.03适量淡仓，目标66.15,65.54

　D)首触65.54适量好仓，目标66.15,67.03

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日土耳其危局再次掀起惊涛骇浪，里拉剧震逾3000点，美籍牧师布伦森将被释放的消息以及其被证伪，使得里拉在短线反弹后再次急跌，新兴市场货币人人自危，继俄罗斯卢布、阿根廷比索后，印度卢比亦加入股汇双杀的行列。忧虑情绪蔓延至华尔街，美股普跌。美元指数这厢风景独好，短暂盘整后依然在96关口上方稳坐钓鱼台，金银相继重挫，金价重挫击穿千二大关。原油方面，油价出现剧震，一度急跌近3%，刷新6月22日以来新低，但随后表现顽强，跌幅快速收窄，土耳其危局引发投资者对全球经济的忧虑情绪，而加拿大的一家原油加工厂恢复运作，库欣地区的原油库存增加，此外，OPEC月报下调了对全球石油需求增速的预估，并上调对供应增速的预期。本周市场焦点，土耳其的风险敞口对欧洲银行业势必形成连锁冲击，但实际影响程度未必会超过此前的欧债危机，其后续进展需密切关注。数据方面，在美国，预计NFIB小型企业信心轻微回落，进口物价小幅走高，零售销售表现不佳，非农生产力小幅提高，工业产出有轻微的下滑，NAHB房产市场指数变化不大，营运库存有所回落，新屋开工与营建许可均止跌回升，初请变化不大，谘商会领先指标表现尚可，密歇根大学消费者信心趋于稳定。预计加拿大CPI轻微上行。在欧洲，预计欧元区ZEW经济景气指数延续下行态势，GDP表现差强人意，工业产出增长疲软，CPI终值持平；德国CPI终值不作修正，GDP有小幅的增长，ZEW经济景气指数表现欠佳；法国CPI终值持平；英国失业率变化不大，CPI、PPI、零售物价指数均大致持稳，零售销售跌势放缓。在亚太区，预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额增长继续放缓，城镇固定资产投资则稍有起色；澳大利亚失业率大致持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：土耳其危机扩散且OPEC月报利空，油价剧震惊魂。1)首个即市策略，跌破67.03，目标66.15,65.54，突破可追65.00,64.36。2)反之，升穿68.50可适量做多，看69.23,70.00，突破追70.43,71.22。3)最后一个策略，目前OPEC减产协议延长至2018年年底，减产力度有所放松，美伊关系持续紧张，地缘政治局势风起云涌，土耳其里拉崩跌拉响新兴市场警报，美国库存状况左右短期波动，以70.43-71.64区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市下挫，受土耳其货币危机影响，道琼斯工业平均指数，连续第四个交易日下跌，收市跌125点，报25187点。标准普尔五百指数跌11点，报2821点。重磅科技股早段造好，其中苹果公司和亚马逊股价创新高，大市受支持。不过市场担心土耳其货币危机一旦恶化，银行业将首先受冲击。金融股有沽压，大市由高位转跌。道指早段升68点后走势逆转，下午早段最多跌159点，其后跌幅收窄，与标普五百指数都是连跌第四个交易日。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】土耳其货币里拉汇价上日创新低后回稳，兑美元维持在7算以下。不过受当地货币危机影响，欧元与新兴市场货币汇价都下跌。市场注视，在土耳其有风险承担的欧洲银行，会否受当地货币危机影响。欧元有沽盘，兑美元触及13个月来新低。新兴市场货币方面，南非兰特兑美元曾经跌超过一成至两来最低。当地央行表示诧异，但认为不需要干预。巴西雷亚尔与墨西哥比索，兑美元都跌超过百分之1。印度卢比跌至历来最低，而俄罗斯卢布亦下跌。阿根廷比索兑美元曾经创新低，其后央行加息五厘，比索跌幅收窄。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位回升，随着OPEC延长减产协议，油价创出三年多以来新高，特朗普确认退出伊朗核协议，油价向73美元发起冲击但功败垂成，油价跌穿65美元后反抽， OPEC会议实际增产幅度逊于预期，油价迅猛回升，沙特暂停经红海航道的石油出口，美国重启对伊朗非能源领域的制裁，但OPEC与美俄增产按部就班，油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场，中美贸易争端升级，中国进口能源需求下滑，多头力保67美元关口，土耳其里拉崩盘引发危机扩散，油价剧震。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：

阴阳烛形态：

顶底形态及均线分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.57, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破94.16, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

作者: 古 金