公布财报前夕遭小摩下调评级 红帽公司前途未卜？
Investing.com | 2018年9月20日 08:42
英为财情Investing.com - 全球最大的Linux系统开源软件公司红帽公司 (NYSE:RHT)将于美国东部时间9月19日美国股市盘后公布2019财年第二季度财报。
值得注意的是，就在红帽公司即将公布财报的前一个交易日，大投行摩根大通在周二美股盘中下调了红帽的公司评级。红帽的评级被这家投行从“增持”下调至“中性”，并将其目标价从160美元下调至150美元。不过，在华尔街目前覆盖红帽评级的18位分析师中，仍有10位分析师给予红帽“强烈买入”评级。
在摩根大通下调评级后，公司上一交易日下跌1.15%，报142.71美元，但盘后交易时段里有小幅上涨。红帽公司的股价在过去的一年时间里上涨了32.83%，2018年迄今为止累计涨幅为18.83%，52周股价范围为104.51-177.7美元，目前公司市值为256.1亿美元，市盈率为63.02倍左右，贝塔系数为1.13.
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第一季度红帽公司公布了一份保持增长的业绩报告，彼时，公司营收为8.14亿美元，同比增长20%，每股收益调整后为0.72美元，同比大增24%，超预期增长，原因是公司云计算技术的发展，以及订阅收入实现了两位数的增长。其中，订阅收入在红帽总营收中占比约为87%，这一比例一季度同比上涨了19%，至7.12亿美元；同时，培训和服务部门的收入低于订阅收入增长，涨幅约为27%.
当时市场对于红帽的这份业绩报告并不买账，虽然营收和每股收益都超出预期，但是业绩前景展望让市场失望。在这份财报公布后的一个交易日里，公司股价就下跌了14%以上，而在接下来的几个交易日里，股价一度下跌近20%，随后的两个月时间里，红帽的股价正处于艰难的修复中。
即便如此，红帽目前的基本面仍然较为强劲。过去三年里，该公司的利润平均每年增长22%，上季度增长了24%. 就算是在令人失望的业绩展望过后，分析师仍然预计该公司本财年营收增长将为16%，未来五年增长了将为16.9%.
同时，市场对于红帽二季度的营收和每股盈利增长仍然保持较为乐观的预期。分析师预计，该公司的营收将达到8.28亿美元，同比增长15%以上，每股收益预计为0.81美元/股，同比增幅在5%以上。
此前公司提供的业绩指引显示，二季度经调整后的EPS为0.81美元，营收料介于8.22-8.30亿美元之间。而对于2019财年，公司预计经调整后每股收益将为3.44-3.48美元，营收为33.75-34.10亿美元。
值得重点关注的是，上一季度，红帽公司与Juniper Networks（JNPR）和微软(MSFT)建立了云技术合作伙伴关系。Zacks Equity Research发布报告称，相信红帽的合作伙伴基础将继续推动其业绩发展，其中包括和IBM、英特尔、微软Azure和亚马逊AWS等强大的合作伙伴。
红帽在第一季度发布了红帽OpenShift on Azure，该平台由微软配置并管理，以降低企业用户容器管理的复杂性。同时扩大了与IBM的合作，将红帽OpenShift容器平台与IBM私有云整合，使IBM的中间件产品以红帽认证容器的方式部署。发布了红帽OpenStack平台13，为企业采用混合云实现数字化转型提供了坚实的基础，最小化他们在高速发展的环境下采用最新科技的困难度，并为他们实现高新技术栈的集成提供帮助。
数据显示，OpenShift平台的业务继续获得强劲的增长，上一季度中，这一平台新增了100多家新客户，和IBM、微软的合作也将继续推动OpenShift的扩展。
在一季度财报的电话会议中，红帽总裁兼首席执行官Jim Whitehurst表示：“向混合云基础架构转型仍然是我们企业用户的战略优先项。我们的企业用户持续地为其应用采用红帽的云赋能技术，让我们再次在第一季度完成了强劲的营收增长。随着越来越多的企业用户使用Lunix容器，为他们的混合云和数字化转型计划实现应用现代化，我们得以实现在OpenShift技术订阅及服务两大方面的强劲增长。”
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