一周前瞻：美股及原油测试上升趋势 美元走弱或利好黄金
Investing.com | 2018年10月22日 13:46
- 大多数美国股指本周收低
- 房屋销售创2015年以来最低，抵消了强劲企业财报的利好
- 信贷危机是否会造成金融危机，损及美元？
英为财情Investing.com – 包括标普500、纳斯达克综合指数和罗素2000指数在内的大多数美国股指周五收低，主要因疲弱的房屋数据严重压低了企业盈利带来的利好。数据显示8月份美国成屋销售下降了3.4%至2015年11月以来的最低水平。还有一个心理因素驱动了市场的波动性，即“黑色星期一”的31周年——在1987年10月19日星期一，全球股市崩盘。
目前分析师继续争论这轮抛售是更深层次修正的开始，抑或只是一个买入机会。而对于许多有经验的交易者和投资者而言，10月份的股市往往笼罩在阴影之下。在1987年的股市崩溃期间，道指在一日之内就跌去了508点，成为历史上最糟糕的单日表现之一。
h3 主要股指下滑 防御板块表现突出/h3美股在周五盘初上涨，因此前企业财报超出预期。PayPal(NASDAQ:PYPL)股价在公司盈利和收入超预期并提升业绩指引之后上涨了9.4%。宝洁(NYSE:PG)也飙升了8.8%，因其在该季度创下了自2013年以来季度销售数据。美国运通(NYSE:AXP)在超越业绩预期并上修指引之后股价上涨3.8%。
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然而，部分股票抵消了这些涨幅。eBay下跌8.9%至2016年12月以来的最低点，此前Stifel Nicolaus将其股票评级从“买入”下调至“持有”。陶氏杜邦(NYSE:DWDP)下跌了1.9%，因该公司将其农业业务的资产价值削减至46亿美元。美国国际集团(NYSE:AIG)则宣布，美国飓风“佛罗伦萨”以及亚洲台风“燕子”和“谭美”等自然灾害造成的季度灾难性损失料高达17亿美元，致使其股价下挫2.9%。
总体而言，标普500指数整周仅小幅下跌，跌幅为0.04%。这是该基准股指连续第三日下跌。不过，标普500已连续第二日受到200日均线的支撑，同时处于仍在成形的利空上升旗形的底部，正好在2016年2月触底以来的上升趋势线上方。
防御性板块消费必需品（周五+2.28%，一周+4.41%）和公用事业（周五+1.56%，一周+3.06%）表现良好，风险板块非必需消费品（周五-0.98%，一周-1.97%）领跌，凸显了投资者的避险情绪。
纳斯达克指数周五下挫0.48%，连续第三天下跌，一周累计下滑1.29%，连续三周录得跌幅。在周五盘初，纳指反弹至200日DMA线之上，但之后重新跌破该水平，收盘未能再度突破。
罗素2000指数表现落后，下跌1.08%。一周下跌0.59%。
道琼斯工业平均指数是唯一一个在周五收高的指数，上涨0.26%。上周上涨0.41%，表现优于美国其他主要股指，结束了为期三天的下跌。不过，道指在100日DMA线上遇阻。
这轮抛售仍在测试市场当前的上升趋势。一方面是强劲的经济数据和盈利增长，另一方面则是地缘政治风险。保守的交易者应该在等待完整趋势的确认，不过激进型的交易者可能将这些抛售视为罕见的买入机会，认为风险相对而言最小（如果把止损设在比较窄的位置），因为目前的股票价格为3月以来上升趋势的最低。
在外汇市场，美元一周上涨0.51%。不过在周五下跌了0.27%。从多个技术指标来看，在交易周结束时收跌是一个不好的预兆。它第二次形成了一个看跌的吞没模式，位于5月14日以来被打破的上升趋势线下方，同时位于10月初的峰值之下。
从基本面来看，信贷市场正表现出日益紧缩的局面，这有可能成为下一场金融危机的导火索。
美元的弱势很可能会提振黄金。黄金自上周以来开始形成一个看涨的三解旗形。
美沙关系因沙特记者Jamal Khashoggi失踪一事而变得紧绷，为油价带来了提振。上周油价曾一度因美国原油库存连续第四周增加、增幅达650万桶而下跌。另一方面，根据EIA的数据，美国原油出口量下降了180万桶。此外，上周美国原油产量下滑30万桶至1090万桶/日，分析师认为这与海上钻油设施因飓风“迈克尔”来临而暂时关闭有关。
虽然油市在经历了增产之后现在看起来已经拥有充足供应，但在过去的六个月里，能源行业一直处于紧张状态。国际能源署在其月度报告中称，全球闲置石油产能下降至全球需求的2%，且可能进一步下滑。从技术面来看，油价周五在2017年6月以来的上升趋势线上方获得支撑。
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h3 一周前瞻/h3以下时间均为北京时间
周一
20:30 美国 - 芝加哥联储全国活动指数（9月）：预计将从0.18跌至0.15。
周二
14:00 德国 - PPI（9月）：环比料持平在0.3%，年率料从3.1%下降至2.9%。
22:00 欧元区 - 消费者信心（10月）：料将进一步下跌，从-2.9降至-3.0。
周三
08:30 日本 - 制造业PMI（10月）：料从52.5升至52.6。
15:15 - 16:00 法国、德国、欧元区制造业和服务业PMI（10月）：欧元区制造业PMI料从53.2降至53.1，服务业PMI料从54.7降至54.5。
21:45 美国 - 服务业和制造业 PMI（10月）：制造业PMI料从55.6降至55.5，而服务业PMI料从53.5上升至54.1。
22:00 加拿大 - 加拿大央行利率决议：利率料从1.5%上调至1.75%。
22:00 美国 - 新屋销售（9月）：月率料从62.9万增长至63万。
22:30 美国 - EIA原油库存（截至10月19日当周）：原油库存料增加190万桶，前值为增加649万桶。
周四
14:00 德国 - GfK消费者景气指数（11月）：料从10.6降至10.5。
16:00 德国 - IFO商业景气指数（10月）：商业景气指数料从103.7降至103.2。
19:45 欧洲央行 - 利率决议（新闻发布会在20:30）：政策预计没有变化。
20:30 美国 - 耐用品订单（9月）：月率料从4.4%下降至-1.1%，核心耐用商品订单月率料从0.1%升至0.3%。
22:00 美国 - 成屋签约销售（9月）：销售月率料从-1.8%上涨至-0.2%。
周五
20:30 美国 - GDP（第三季度初值）：季率料从4.2%降至3.3%。
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