一周前瞻：市场抛售潮卷土重来 美国主要股指技术面形势严峻
Investing.com | 2019年8月26日 12:11
- 不断升级的宏观风险盖过了鲍威尔温和讲话的影响
- 美国主要股指均暴跌
- 日元接近三年高位；黄金创2013年4月以来最高
英为财情Investing.com - 周五的宏观风险加剧，实际上确定了未来一周市场将面临进一步波动和下行，同时最大限度地减少了出现转机的可能性——尽管美联储可能会给市场一点“甜头”来尝尝。在临近交易周结束时，美股、收益率和美元集体暴跌，而美债价格、黄金和日元飙升。
全球经济放缓风险骤增，这对市场造成了沉重打击，美国四大指数周五开盘走低。
鲍威尔在演讲中似乎采取了保守的打法。“我们将采取适当行动来维持扩张，”他说，同时没有明确表示是否会有任何额外的降息举动。这位美联储主席继续表示，关税问题没有剧本。
虽然鲍威尔声称美国经济表现良好，但他同时指出，这个经济体正面临“重大风险”。这可能会提升下个月美联储再次降息的可能性。尽管如此，鲍威尔并没有进下澄清利率的未来走向。
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在鲍威尔演讲期间，美股温和反弹。市场押注今年余下时间仍有两到三次降息，表明鲍威尔已经完成了一项艰难的任务，设法保住了现状和市场的平衡。
然而，这只是短暂的。鲍威尔的表态未能令特朗普满意。这位美国总统发起了一系列的“推特攻击”，促使市场螺旋式下滑。
在特朗普发出第一条推特之后的一个小时内，标普500指数和道琼斯工业平均指数均下跌1.7%；罗素2000指数下跌2.07%，纳斯达克综合指数下挫2.37%。
此后，四大股指延续惨淡走势。截至收盘，标普下跌2.59%，11大板块全线下跌。公用事业（-1.05%）跌幅最小，而受关税影响最大的科技股领跌，跌幅3.31%。苹果 (NASDAQ:AAPL)股价下跌4.6%。
整周来看，这一基准股指累计下跌1.44%，多数板块走低。非必需消费品和公用事业股票分别上涨0.52%和0.16%，是仅有的两个走高的板块。另一个对出口比较敏感的材料板块表现不佳，跌幅2.95%。
标普再次确认了自12月触底以来被打破的上升趋势线的阻力位，以及上升旗形顶部（黑线）和三角旗形顶部（红线）。严格来说，该指数跌破了三角旗形的底部，完成了这一形态，但鉴于其下穿幅度较小，而且是盘中早些时候的下行穿透，我们更倾向于认为，如果价格没有跌破2800的整数关口（这个水平受到200日均线的保护），那么至少要等到股指跌破8月5日低点之后，才确认三角旗形。
美国国债的市场衰退指标——2年期和10年期收益率差——再次倒挂。三个月与10年期收益率曲线倒挂程度创2007年3月以来最高。
10年期美债收益率跌至1.533%，为8月15日（1.502%）以来的最低点，而后者则是2016年7月以来的最低水平。目前投资者对于避险资产的需求巨大，这是即将到来的经济衰退的另一个领先指标。美国制造业已陷入衰退，就业增长出现大幅下修。
从技术面来看，10年期美债收益率可能已经实现下行突破，完成看空的旗形形态。收益率已经连续第四周走低，这与美股的下跌趋势相一致。此外，其看跌模式与标普500指数相符，暗示供应将在中期内继续超过需求。
在特朗普表示“我们有着非常强劲的美元，和一个非常疲软的美联储”之后，美元连续第二日下跌0.54%，跌至8月12日以来的最低收盘价。
美元兑日元汇率第二日走低，跌幅0.97%，距离8月12日收盘价仅余0.1%，创3月23日以来最低水平。在8月12日，该货币对收于104.74，为2016年11月7日以来最低。
黄金周五上涨1.87%。上周，黄金价格收于1536.75美元，跳升至2013年4月以来的最高点。
受全球经济放缓导致需求前景萎缩的影响，油价连续第三天下跌。从技术面上看，原油正处于下跌通道中。
特朗普似乎是觉得局势还不够混乱，周六在法国比亚里茨举行的G7首脑会议初，其政府官员指责法国无视美国，将议程重点放在旨在帮助马克龙提升在本国支持率的议题上，故意让美国感到尴尬。虽然这可能很容易发展成为一场国际性事件，加剧欧洲方面的紧张局势，但目前尚不清楚这将对本周的市场影响有多大。
市场的注意力可能仍会集中在世界两大经济体之上，因为特朗普已经不再掩饰他的威胁。
h2 一周前瞻/h2以下时间均为北京时间
周一
16:00 德国 - Ifo商业景气指数：预计8月份从95.7降至95.1。
20:30 美国 – 扣除运输耐用品订单月率：预计从7月份的1.0%下降至0.1%。
周二
14:00 德国 – GDP季率：预计保持在-0.1%。
22:00 美国 - 谘商会消费者信心指数：预计从之前的135.7回落至130.0。
周三
22:30 美国 - 原油库存：前值为减少270万桶，预计减少188.9万桶。
周四
15:55 德国 - 失业人数变动：预计从1000增加至3000人。
20:30 美国 – 实际GDP年化季率：预计二季度从2.1%下降至2.0%。
22:00美国 – 成屋签约销售指数：预测将从7月的2.8%放缓至0.1%。
周五
17:00 欧元区 - CPI年率：预计持平在1.0%。
20:30 加拿大 – GDP季率：预计将从0.2%下滑至0.1%。
周六
09:00 中国 - 制造业PMI：预计从49.7跌至49.6。
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