医疗股站风口，这三只股能否"笑傲江湖"？
美股研究社 | 2020年5月7日 16:41
随着库存量的激增，医疗保健行业反弹势头强劲。为了分析该行业，我喜欢使用SPDR医疗健康指数基金(NYSE:XLV)。 它是最受欢迎的基金，每天交易数百万股，对于那些倾向于押注整个行业而非单个公司的人，该公司的期权合约也拥有巨大的流动性。
我分析了XLV前十支股票的价格图表，以下是我目前最喜欢的三支医疗股：
礼来公司 (NYSE:LLY)
强生公司 (NYSE:JNJ)
雅培 (NYSE:ABT)
Eli Lilly (NYSE:LLY)
医疗保健行业有许多上涨的股票，我们可以对图片库中的股票进行挑选，关注点在于找出有哪些趋势使得某只股票具有强劲的反弹势头。
Eli Lilly非常值得押注，其本周进入了牛市回撤模式，昨日上涨的2.81%使LLY的股票脱离了20天移动平均线，这表明出买家正在蜂拥而至的买入。
这支医疗股可能会反弹至165美元，看起来是个不错买入。
交易建议：以1.90美元左右的价格买入6月份的160美元/ 165美元看涨期权价差。
最大损失以1.90美元的初始成本为上限，如果LLY在到期时跌破160美元，将被没收。最大收益限制在利差宽度减去净借方，即3.10美元，如果股价反弹至165美元上方，就会计入最大收益。
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强生(NYSE:JNJ)
在医疗类股中，强生发现自己的处境与LLY 类似。在日本强生公司4月份的反弹中，RSI指数攀升至新高，证实了其上升趋势的增强。上周急需的回调令该股得以在超买环境中运行，并创造了一个更容易切入的条件。此外，其成交量在最近的下跌是最小的。
隐含波动率下降至一年范围的20%，任何低于四分位的期权都是便宜的，支持看涨期权或看涨价差等长期溢价交易。由于强生股价为150美元，我宁愿选择看涨价差，以更好地限制成本，为给股价涨到160美元提供更多的时间，让我们使用7月份的期权。
交易建议：以1.64美元左右的价格买入7月155美元/ 160美元的看涨期权差。
最大损失为1.64美元，最大收益为3.36美元。
雅培(NYSE:ABT)
雅培股价飙升至创纪录高点，此前该公司上月发布的收益报告给了投资者一些欢喜的消息。自那以来，该股已悄然回落至之前的阻力位90美元附近，对突破区域的测试提供了一个完美的"买入点"，将天花板变成了地板。
昨日上午，ABT股价上涨了3.10%，回到了20日移动平均线之上，隐含波动率已降至足以令看涨期权价差再度变得有趣，这是我认为会回到100美元。
交易建议：以1.60美元左右的价格买进6月份的95美元/ 100美元看涨期权价差。
最大损失是1.60美元，最大收益是3.40美元。
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