钢铁板块掀涨停潮！鞍钢净利暴增860%，开启中报行情新预期
格隆汇 | 2021年6月21日 15:33
今日，港、A两市钢铁板块全线大涨。A股方面，钢铁板块大涨2.77%，其中，鞍钢股份、西宁特钢、抚顺特钢涨停，马钢股份涨超6%，沙钢股份、重庆钢铁等涨超5%。
港股方面，昌兴国际大涨7.5%，鞍钢股份涨超6%，马鞍山钢铁涨超4%。
而今日钢铁板块的集体暴涨，主要是由于板块中报有望大幅超预期所致。上周五晚，鞍钢股份发布了业绩预告。预计2021年半年度净利润约48亿元，比上年同期增长约860%。一季度净利约15.2亿，则二季度鞍钢暴赚了约33亿元，与以往业绩相比，鞍钢上半年盈利超过两年的年度盈利总和。
对此鞍钢表示，2021年上半年，公司主要是抓住了钢铁市场复苏的有利时机等原因，实现了生产经营指标持续提升和净利润的大幅增长。国泰君安证券也指出，随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。随着业绩释放，钢铁板块逐步进入配置窗口。瑞信上调了鞍钢股份A股评级至跑赢大盘，目标价5.40元；上调鞍钢股份港股评级至跑赢大盘，目标价6港元。另外，西宁特钢6月20日晚间公告称，控股股东筹划引进战略投资者等重大事项。临近中报季，钢铁板块的业绩普遍较为优异，好消息也不断传来。而这次鞍钢股份翻了8倍的业绩则直接引爆了市场对于接下来钢铁企业的预期。截至目前，钢铁板块已至少已有8家公司发布了半年度业绩预告。其中，7家预喜，而鞍钢股份无论净利或是增速都排在目前第一。前段时间钢铁现货、期货市场行情火爆。钢材、铁矿石、铜、铝等大宗商品均创下有史以来的价格新高。此外，5月上旬吨钢利润也达到了2019年以来的新高，在钢铁价格最高的时候，钢厂润基本维持在1000元/吨以上，部分钢厂热卷利润接近2000元/吨。这也是钢铁企业普遍业绩大增的主要原因。目前看，虽然钢铁需求端虽然4月下旬开始放缓，但市场都分析认为对于钢铁的全年需求仍不必过度担忧。基建方面，国家目前以稳为主，在“不急转弯”的基调下，基建投资不会大幅降温，也保证了钢铁的稳定需求；此外，制造业继续恢复的大逻辑也并未被破坏。东吴证券表示，预计2021Q2主流个股业绩单季度环比普遍在50-100%，同比在100-300%，增长非常可观。短期高频数据较为疲软，社会库存进入增长期间，主要为淡季因素影响，对股价不会构成实质性利空。中期来看，再次强调本轮钢价上涨的三大逻辑：国内制造业上行、海外需求复苏、国内供给端政策，均未发生变化，且成本下降的逻辑主要兑现期在下半年，行业盈利顶部未必出现。不过也应看到，钢铁板块较此前暴涨的行情已走弱了一段时间。自5月11日高点以来的近一个月，钢铁板块最大跌幅已超15%。上周仅四个交易日，首钢股份周度跌幅就达11.06%，鞍钢钢铁周跌幅超5%。
近两个月，监管对钢铁行业和铁矿石的关注随着其火热程度而层层加码，数次出手干预及表态，因此市场投机炒作已明显降温。 6月17日，发改委再次表态，推动钢铁产业结构的调整，严格执行禁止新增产能的规定，继续对钢铁产能违法违规行为保持“零容忍”高压态势。鼓励钢铁企业加快实施绿色化、智能化改造，提高钢铁行业发展质量和水平。需要注意的是，今日大宗商品也直接闪崩，主要原因是铁矿石现货交易将迎指导。6月21日最新消息，国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。截至收盘，铁矿石暴跌8.79%，螺纹钢暴跌4.21%。
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