疫情扰动下，恐慌情绪能延续多久？
飞鲸投研 飞鲸投研 | 2021年11月29日 18:51
低开修复，今天的市场基本上符合所有人的预期。
这个昨天文章也分析过，海外疫情即便扩散，对国内产业链来说也不算坏事情，因为我国强大的经济稳定性和疫情控制能力，会加速海外产业链以及资本的转移，对股市是友好的事情。
但从全球资本市场来看，短期扰动因素或者叫“黑天鹅”还是疫情。
11月29日，日本宣布，受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响，从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境，也被看做是封国，成为全球第二个进行封国的国家。
现在包括封国或者是多个国家进行旅行限制，主要还是知道是变异病毒，但对其到底有多大的毒性以及影响并不清楚，这种不确定性才是恐怖的，导致很多国家直接一刀切。
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世卫组织28日表示，目前还不清楚是否奥密克戎毒株将引发更严重的疾病，正与专家合作了解奥密克戎毒株对于目前的防疫措施，包括疫苗注射等造成的影响。
但从实验室数据可以看到，奥密克戎所含有的突变数量超过此前肆虐全球的德尔塔毒株。新变种总共含有超过50个突变种，而德尔塔毒株含有15个左右。在20天左右时间内，奥密克戎在南非国内所有变种中的占比已经高达九成。
同时，南非相关结果显示，在出现的约1100例新增病例中90%都是由奥密克戎引发的，远超Delta等变异株的同期水平。
尽管变异病毒的影响有多大现在还不清楚，但是从上面这种数据中能看出来，海外国家进行限制也无可厚非。
针对疫情，钟南山表示变异病毒危害性需要时间判断，张文宏认为需要两周左右进行初步判断。
所以，这段时间内，海外市场依然会在疫情的“黑天鹅”下反反复复，A股也难免受到情绪性影响。
但A股依然不用悲观，其中逻辑昨天文章解读过，我国有严格和经验丰富的防疫措施；经济复苏仍然稳定强劲；流动性仍有边际放松的需要等等，都是对A股的支撑。
在投资上，重点还是消费和高端制造的轮动逻辑。
其中疫情对消费的影响是多方面的，总体偏空但细分有亮点。同时一些品种的低估值优势也在吸引避险资金的关注。
锂电、风光目前依然是高景气度的方向，这个在目前轮动的市场中还是会反反复复，也是主流方向，特别是在目前国内经济增长有压力下，新能源方面的基建只会越来越加码。
这里重点再强调一下军工，近段时间以来，最强的方向应该就是军工了。
在11月16日《新高，吃一口大肉！》一文中，就解读过军工的逻辑。
在11月18日《强调几个军工龙头！》一文中，再次强调了其中的逻辑，并深度解读了几个细分产业链公司，目前基本上都已经新高。
当前军工的逻辑由周期变成了成长，并且在强化，这个前面一直在提，军工订单方式的改变、练武的需求增长以及新旧更替的加速，体现在业绩端就是增长的确定。
同时，军工受经济大环境的影响不大，订单是持续稳定的，酱油可能卖不动了，但军费是每年在那的。
这里边行业龙头和小而美的优质企业受益明显，特别是具备专新特精的小龙头成长性更确定。
投资有逻辑，交易有战法，股市不缺机会，缺的是足够的耐心。
老张研选方面，中科创达 (SZ:300496)大涨超7%，XX科技盘中接近涨停，江苏神通 (SZ:002438)大涨超4%接近前高。
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