又出幺蛾子！！！！！
飞鲸投研 飞鲸投研 | 2022年1月21日 18:36
今天又是一记重拳，赛道股继续萎靡下，题材概念股也全面熄火，甚至出现热门股的批量跌停，导致市场交易情绪跌至冰点。
当前的时间节点，确实也比较尴尬。
第一，临近春节，根据历史规律，节假日前几个交易日市场都比较冷淡，特别是春节假期时间比较长，其中更有很多不确定性事情发生，这个时候资金为了不做错方向，只能选择等待，在题材妖股上快进快出。
第二，临近年报，当前也正是年报预告的密集披露期，业绩是检验上市公司的根基，在这个根基没有确定好情况下，资金更是不敢轻易持续做一个方向，生怕做错。
第三，机构调仓，年初一方面是机构调仓的密集披露期，机构调仓的动向没有明确出来情况下，市场资金也是比较优于，就怕买到机构减仓的品种；另外一方面，今年初，机构没有净值的压力，不急于全面建仓和拉升。
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第四，外围不确定性，当前美联储加息导致的美股持续调整还在延续，这无疑会给A股带来一些情绪压力。
所以，当前市场大环境已经万事俱备，但是机构以及资金还没看到东风，只能等。但在当前极度冰点下，回暖也会一触即发。
近期航空、军工方面持续大跌，这波调整相当突然和凌厉。
这里也有2个影响因素。
一个就是制裁的传闻，就在今天，还真出幺蛾子了，1月21日美国“联邦纪事”网站发布文件称，美国决定于当地时间1月21日，以从事导弹技术扩散活动为由，宣布对中国航天科技集团一院、中国航天科工集团四院及保利科技公司三家企业实施制裁。
这个操作真的是似曾相识，美方这种无端打压、丑恶嘴脸也见怪不怪了。
另一个就是业绩的预期差，作为军工板块的代表性龙头，中航沈飞(SS:600760)预计2021年年度实现净利润为16.96亿元左右，同比增长14.56%左右。这个业绩是比较的差劲，第四季度业绩竟然出现环比大幅下滑。
同时，中航机电(SZ:002013)发布2021年度业绩快报，实现归属于上市公司股东的净利润为12.59亿元，同比增长17.18%。这个业绩也是差强人意。
在这两个龙头业绩低迷下，军工进一步开启了剧烈的杀估值，因为业绩增速出现下滑，杀估值就是必然。
所以，这也是前面刚刚提到的，在当前业绩密集披露阶段，资金不敢选择方向的一个主要原因，就是怕龙头业绩带坏整个板块。
从大行业看，军工成长的逻辑是没变的，军工订单的释放、交付方式的改变以及新旧装备的更替等等，这么多年下来看，都是出于高速增长的趋势。
只能说，目前赛道股还没有被认可，稍有风吹草动就会迎来杀估值。但市场此消彼长的走势也是规律，当成长赛道出现回暖，任何的问题都不是问题。
所以，投资中的机会往往是专注出来的。
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