ACY Securities ACY证券 | 2022年2月23日 12:37
最近整个金融市场都处在战争的威胁之下,投资者们纷纷开始抛售手上的资产,恐慌情绪横扫,市场一片狼藉。
不过也正是在这样的市场中,大宗商品的表现异常的惊人,尤其是小麦、天然气、铝、镍等商品的价格呈直线上涨。而这些正是俄罗斯和乌克兰的重要出口商品。随着地缘风险进一步加剧,大宗商品预计仍将保持强势。重点关注天然气与金属镍的机会。
看涨天然气是近期值得关注的机会。就在昨日,为了制裁俄罗斯,德国方面暂停了“北溪2号”天然气管道的审批,引发欧洲天然气期货价格大涨10%。要知道,在整个欧洲进口的天然气中,俄罗斯便占其中35%。一旦俄罗斯切断供应,可能让欧洲的能源费用再翻一倍,这对于欧洲居民来说,无疑是雪上加霜。
或许有朋友会问,难道欧洲就不能从其他地方进口天然气么?很难。首先要填补这个35%的缺口本就不容易;其次欧洲周边的主要产气国,要么正在遭受制裁(伊朗),要么资源有限产能下滑(挪威),要么就是没有配套的管道与运输基础设施,还有些国家只是单纯不愿意得罪俄罗斯。与此同时,欧洲天然气库存也接近历史低点。因此欧洲天然气的供应端无法轻易替换,即便从亚洲和美国进口液化天然气,也只能起到缓解作用。
既然天然气供应端难以为继,那是否能从需求端着手呢?同样很难。欧洲作为绿色能源的主要推动方,一直将天然气作为重要的减碳过渡能源,很难直接用煤炭或原油替代。此外,虽然已经过了冰点,但欧洲仍处在寒冷气候条件下,对天然气的需求很难在最近一两个月下滑。如此看来,美国很可能加大液化天然气向欧洲的出口,从而引发美国天然气价格的持续攀升。
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