张 尧浠 | 2022年9月29日 14:29
张尧浠:美元美债高点坠落、黄金反弹参考周线走势模型
上交易日周三(9月28日):国际黄金/伦敦金再度回升,并大幅反弹收阳。但仍处于近期的回落趋势之中。
走势上,金价自亚市开于1629.09美元/盎司,先行承压走低,录得日内低点1614.92美元,之后欧盘18点左右则自日低点附近展开反弹,并延续至美盘时段,多头加大回升力度,持续走强至次日凌晨1点录得日内高点1662.40美元,最终有所遇阻,并窄幅震荡,收于1659.74美元,日振幅47.48美元,收涨30.65美元,涨幅1.88%。
影响上,在受到美元指数续刷二十年高点至114.78,美债10年期收益率自2010年以来首次突破4%,而打压金价先行回落触及日低点;但之后,金价触底反弹,以及因英国央行宣布将购买英国国债救市,令英镑兑美元扭转大跌走势反弹上扬,美元指数和美债收益率自高点大幅回落收跌,推动金价持续走强至日高点,最终收线。
其他贵金属也纷纷上扬:现货白银日内收涨2.75%,报18.882美元/盎司;现货钯金日内收涨3.32%,报2146.00美元/盎司;现货铂金日内上涨2.01%,报862.68美元/盎司。
展望今日周四(9月29日):国际黄金开盘动力减弱,美元指数及美债收益率有所高开走强,对其产生压力,不过鉴于金价目前初步突破5日均线阻力,多头仍有发力预期;另外,美元指数及美债收益率虽开盘走强,但仍运行在5日均线下方,暗示后市仍有回落风险。故此金价多头短期仍有喘息机会,走势仍偏向走强,也或保持在下轨和中轨之间震荡数日。
但上方仍重点关注1680美元阻力,在突破此阻力前,仍具有回落探底风险。但如站稳1680美元,上方预计也将在100周均线阻力位置受阻,并延续月图级别压力再转回落,去触及200月均线附近目标。详细解析查看文末技术观点;
基本面上,金价近期未能从股市持续走低中受益,而面临着持续加息带来的压力表现回落,隔夜虽在英国购买长期国债的计划导致收益率走弱,美元指数及美债收益率也自刷新的高点大幅回撤,令金价大幅回升,但目前依然还处于在下行趋势中;
另外,英国购买国债的操作,实际上也相当于实施临时量化宽松。因此,很难想象英国央行在11月的会议上能做出低于100个基点的加息。因而英镑还有回落需求。金价的反弹也难以持续,仍有再度走低风险。
这说明,剩下的激进加息没有几次了,利率也将在明年第一季度结束后到达顶峰,因而还是和之前说到的,明年初将是再度开启长线看涨的机会。
另外,美元在疫情开始期间无限印钞,导致通货膨胀严重,俄乌事件导致原材料高涨,物价飞升,全球贸易因为疫情影响,流转速度变慢,导致原材料紧张。全球经济的衰退担忧仍然不可忽略,并将在明年美联储加息触顶后,对金价造成强大的避险推力。
日内初步点位参考:
国际黄金:下方关注1641美元支撑,以及1631美元附近支撑;上方关注1663美元附近阻力,以及1678美元阻力;
现货白银:上方关注19.00美元阻力,以及19.30美元阻力;下方关注18.50美元支撑,以及18.10美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
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