张 尧浠 | 2023年1月6日 14:19
张尧浠:ADP初请及鹰言提振美元、黄金觊觎非农助力多头
上交易日周四(01月05日):国际黄金/伦敦金大幅回落收跌,结束连阳模式,并一度收复前两日涨幅,不过金价仍处于近期攀升趋势之中,暗示下方回落空间有限,趋势走势仍偏向反弹为主。
走势上,金价自亚市开于1854.47美元/盎司,便先行短暂走强,录得日内高点1858.82美元/盎司后,则遇阻回落运行,美元指数也在短暂走弱后延续隔夜回升之力转强运行,一直延续到晚间美盘初;
ADP小非农及初请等数据集体表现好于预期及前值,以及美联储堪萨斯城联储主席乔治发表了应该将基准利率上调至5%以上,并保持在这一水平鹰派讲话,则提振美元指数回升力度加大,并连续攀升涨近1%,而打压金价回落力度也跟随加大,并至23点半左右录得日内低点1825.00美元;
不过,圣路易斯联储主席布拉德随后表示,新的一年可能最终会在通胀方面带来一些可喜的缓解的偏鸽言论,以及美股市场的走低和美债收益率的回撤而有所触底回升超12美金,但动力难持续,最终仍再度遇阻承压窄幅震荡,收于1832.81美元,日振幅33.82美元,收跌21.66美元,跌幅1.17%。
其他贵金属也竞相下跌:现货白银收跌2.15%,收报23.225美元/盎司;现货铂金收跌1.70%,报1057.01美元/盎司;现货钯金收跌2.44%,至1734.98美元/盎司。
展望今日周五(01月06日):国际黄金开盘低开至1830.61美元后直接回升走强,美元指数及美债收益率开盘维持偏强预期,未对其产生明显压力,但美元指数短期走势已经转为强势,多头则占据一定优势,虽然相对于支撑,日内有一定的回落收跌概率,但周图短线仍有一定的走强空间,故此哪怕今日美元指数未对金价再度造成压力,也会令金价保持在最近的高位维持盘整走势,等待进一步的因素提振。这也是昨日反复说到的,要么遇阻回落,要么维持高位盘整,短期金价缺乏进一步走强动力。
基本面上,本周已经公布的一些重磅数据集体偏向利空金价,美联储官员也发表了应该将基准利率上调至5%以上,并保持在这一水平,直到出现物价企稳的重大迹象的鹰派讲话,提振了美联储将在更长时间内加息的预期,对金价多头造成打压而回落;
另外本周的美联储纪要也显示经济前景相关的不确定性很高,通胀前景的风险仍倾向于上行,如果通胀持续,可能会有更高的“终极”利率。也没有预期到在2023年开始降息是合适的,历史经验也表明切勿过早放松货币政策的反向观点,对金价仍有一定的压力风险。
尽管美联储会议纪要明确表示利率将继续上升,2023年不会降息,但金价的长期看涨前景仍然乐观。
所以,虽然,我们2023年仍是一个极具不确定性的年份,但个人预计,黄金仍将是表现最好的资产之一。美国货币政策的前景将难再对黄金起主导作用。随着黄金延续过去一个月的强劲势头,黄金市场可能会在新年前迎来新一轮牛市。
并且,从年线趋势来看,整体走势仍处于2001年开始的牛市趋势之中,力度上看,未来10年都可持乐观态度。
日内初步点位参考:
国际黄金:下方关注1832美元附近支撑,以及1820/11美元附近支撑;上方关注1845美元附近阻力,以及1851美元附近阻力;
现货白银:技术回落信号再度加大,中轨等均线由支撑转为阻力,日内继续偏向回撤模式,操作仍维持高空为主的策略;
上方关注23.50美元阻力,以及23.70美元阻力;下方关注23.00美元支撑,以及22.70美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。
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