张 尧浠 | 2023年1月19日 11:16
张尧浠:美联储三连鹰言施压、黄金关注回撤修正再多
上交易日周三(1月18日):国际黄金/伦敦金振幅加大,并最终再度回落收跌,于5日均线下方,这暗示短期仍有再度回撤的风险。
走势上,金价自亚市开于1908.44美元/盎司,便先行受到5日均线的卖盘压力走低,于午间13点半录得日内低点1896.54美元,但随后又触底回升,持续走强,亚盘尾重回开盘价一线,欧盘时段增强反弹力度,美元指数持续回落对其产生提振;
延续到美盘初,美国公布的经济数据显示12月批发通胀和零售销售双双放缓,推动金价继续走强录得日内高点1925.37美元;
但就此金价又再度走出持续回落行情,美联储官员随后发表的言论偏鹰派,并于1903美元附近盘整,最终收于1904.10美元,日振幅28.83美元,收跌4.34美元,跌幅0.23%。
在现货黄金下跌之际,其他贵金属也纷纷跳水:现货白银收跌1.96%,收报23.450美元/盎司;现货铂金收跌0.52%,报1034.70美元/盎司;现货钯金收跌1.27%,至1714.21美元/盎司。
展望今日周四(1月19日):国际黄金亚市早盘继续遭遇5日均线压力表现承压运行,另外,隔夜美联储三大官员纷纷表示了较强硬的鹰派立场,并暗示未来将进一步加息。增强了美元指数筑底的预期,对金价短期造成了看空压力,后市也有望继续回撤走低。具体点位及关注点参考文末技术分析;
日内将关注美国至1月14日当周初请失业金人数(万人)、美国12月新屋开工总数年化(万户)、美国12月营建许可总数(万户)以及美国1月费城联储制造业指数,整体预期上,好坏参半,但根据昨日公布的数据来看,偏向利好金价的概率较大,但由于美联储的强劲硬派,提振金价的力度有限,料仍将偏承压回撤为主。
但就趋势和未来更长的走势方向来看,面对疲弱的经济,美联储不太可能真正的去采取更加鹰派的政策。美元指数就月图及季度图来看,下行的空间依然很大,而美债10年收益率的下行空间依然扩大,不管是从什么周期看,未来将偏向持续回落的趋势行情。故此,对于金价来说,回撤仍然是短期的,也只是在为中长期看涨,制造更多更好的入场机会。
眼下,随着市场押注美联储将放缓加息步伐,市场看涨情绪高涨。后市就算美联储再度提高终端利率,但只要加息的力度低于前值或保持25个基点不变,则对金价的压力是甚小的。更何况也有部分市场2023年下半年将开始降息,美联储现在也在接近结束其激进的货币政策收紧周期。不管会不会降息,从预期上,美元也将增强见顶预期,并持续产生回落行情,将会利好金价,那么,金价的整体方向,仍然是看好上涨的。长期看涨前景仍然乐观。3-5年涨至2300-2500美元,5-10年涨至3500美元也是在预期之中的。
日内初步点位参考:
国际黄金:上方关注1910美元附近阻力,以及1919美元附近阻力;下方关注1894美元附近支撑,以及1886美元附近支撑;
现货白银:上方关注23.50美元阻力,以及23.75美元阻力;下方关注23.10美元支撑,以及22.86美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
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