Jesse Cohen | 2023年4月20日 14:17
英为财情Investing.com - 过去一年,高质量的派息股票一直是市场表现最好的股票之一,因为无论经济状况如何,它们往往会为投资者提供稳定的收入流。
因此,我们使用InvestingPro的股票筛选工具,从纽交所和纳斯达克上市的7500多只股票中筛选出一个市值在100亿美元以上、小范围的、可操作的观察名单,名单上的公司都有稳定的盈利能力、健康的现金流和多年强劲的股息增长。
(InvestingPro 选股器)
然后,我又单独筛选出了那些在InvestingPro上,利润、现金流方面,评级为A或B的公司。Investing Pro选股器有一个先进的股票排名系统,它综合考虑了与公司增长、盈利能力、现金流和估值有关的100多个指标,然后将公司相互比较,最后筛选出在这些指标上表现最好的公司。
接下来,我将范围缩小到股息连续增长至少10年的公司。同时,也筛选出公允价值较当前股价有大于10%的潜在上涨空间的个股。InvestingPro的公允价值预估是根据几个估值模型确定的,包括市盈率、市销率和市净率等指标。
(InvestingPro选股器)
在经过上述标准筛选过后,我的观察列表上就仅剩26家公司了,而在这之中,让我印象最深刻的是荷美尔食品Hormel Foods公司(NYSE:HRL)和联合健康集团UnitedHealth Group(NYSE:UNH)这两家公司。
h2 Hormel Foods/h2尽管荷美尔食品公司(Hormel Foods)(NYSE:HRL)的股价最近出现下跌趋势,但InvestingPro认为,未来几个月,该公司将为股东提供可观的长期价值。
荷美尔在InvestingPro上的「盈利能力健康」得分接近完美,为4/5,显示了其业务的实力和弹性。InvestingPro的盈利能力得分是根据100多个因素将公司与消费品行业的其他公司进行排名而确定的。
(HRL财务状况来自InvestingPro )
Hormel Foods已经证明,随着时间的推移,它可以在经济放缓的情况下维持下去,同时仍能提供更高的现金股息,这要归功于其独立盈利的商业模式,这种模式在过去成功地经受住了多次风暴。
事实上,Hormel Foods已经连续57年提高年度股息,而在本财年股息支付率低于60%的情况下,这家股息之王仍然可能会在2023年宣布连续58年提高股息。该股目前的收益率为2.77%,远高于标准普尔500指数1.56%的隐含收益率。
基于其估值指标,我认为Hormel Foods的股票可能被一些过于关注该公司近期挑战的投资者低估了。
(HRL日线图来自Investing.com)
受持续高通胀和供应链不利因素对Hormel Foods核心业务的负面影响,这家食品巨头的股价今年迄今下跌了12.7%。
需要注意的是,最近爆发的禽流感给公司的部分业务造成了严重破坏。不过,在我看来,这些只是暂时的不利因素,预计将在未来几个月消散。
根据InvestingPro的量化模型显示,Hormel Foods的价格在40美元以下,这是一个极大的折扣。该模型显示,未来12个月公司的股价将较当前水平上涨16.5%。
(HRL公允价值来自InvestingPro )
荷美尔是全球领先的食品加工企业之一。Hormel Foods在80多个国家开展业务,以生产各种包装和冷藏食品而闻名。该公司最具代表性的品牌包括SPAM、Planters、Skippy、Columbus Craft Meats和jenny - o等。
h2 联合健康集团UnitedHealth Group/h2联合健康集团UnitedHealth Group(NYSE:UNH)是美国最大的健康保险公司,也是世界上最大的医疗集团之一,拥有近5000亿美元的市值。
最近几周,该公司股价一路飙升,自3月中旬触及457.59美元的低点以来,已经累计上涨了10%,而上一次触及457.59美元,还是在2022年6月。
(UNH日线图来自Investing.com)
根据InvestingPro 的数据,联合健康有几个有利因素,应该会在未来几个月推动其股票进一步上涨,其中的亮点包括,原始的资产负债表和自由现金流收益率的强劲增长,这应该使它能够增加股息支付。
(UNH财务状况来自InvestingPro )
值得注意的是,这家医疗保健巨头已经连续13年提高年度股息,突显了其在向投资者返还现金方面的卓越记录,
(UNH股息数据来自InvestingPro)
联合健康公司上周公布的第一季度收益好于预期,这表明其业务在当前环境下表现良好,主要得益于其Optum健康服务部门的强劲表现和强劲的医疗保险优势会员增加。
公司的业绩报告显示,调整后的第一季度利润为每股6.26美元,比去年同期的5.49美元增长14%。营收同比增长约15%,达到创纪录的919亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长。
乐观的业绩促使这家医疗保健巨头将其2023年全年收益预期从每股24.40美元至24.90美元上调至每股24.50美元至25.00美元。
首席执行官Andrew Witty表示:「我们本季度在全企业范围内的强劲增长,直接得益于我们的同事坚定不移地致力于为更多的人提供更多的医疗服务,并为消费者提供更多高质量、负担得起的医疗服务。」
而且,根据InvestingPro的数据显示,这家医疗保险集团自2013年第二季度以来,已经连续40个季度超过华尔街的利润预期。
(UNH公允价值来自InvestingPro)
综合以上因素,我认为联合健康公司的股票非常值得加入你的投资组合,因为它们的估值仍然很有吸引力,根据InvestingPro 的公允价值预估,它有望较当前价格进一步上涨10.6%。
【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】
(翻译:李善文)
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资,所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格,不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况,网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。