航行石油浪潮：沙特阿拉伯的产量削减与澳大利亚的现金利率
QY Se | 2023年6月6日 15:08
沙特策略：独自削减产量
为了应对日益低迷的价格，全球石油出口国组织（OPEC）的关键参与者沙特阿拉伯，大胆宣布对其石油产出进行大幅度削减。此项决定将使沙特阿拉伯的产量在7月份降至每日约900万桶，这是对未来数月燃料需求不确定前景的战略性回应。这是自2021年6月以来的最低产量，被视为一项风险策略，因为它需要进一步牺牲市场份额。然而，沙特阿拉伯已决定承担这一精心计算的风险，目的是提振其最重要的出口商品价格。
OPEC+：延长削减，提振价格
OPEC+组织包括OPEC成员国和由俄罗斯领导的盟友，负责提供全球约40%的原油。因此，他们的政策决定可能对石油价格产生重大影响。近期，该组织已将供应削减延长至2024年，目的是提振低迷的石油价格。此项决定预计会对全球石油市场产生重大影响，可能导致石油价格波动。削减的延长清楚地表明OPEC+愿意支持价格，并试图阻止投机者。
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澳大利亚现金利率：悬而未决的决定
在地球另一端，澳大利亚的经济正为储备银行的现金利率决定做好准备。现金利率直接影响澳元，并可能影响AUDUSD汇率。上个月，储备银行将现金利率提高了25个基点，至3.85%，并以通货膨胀为主要驱动因素。再次提高现金利率预计将给全国范围内数百万家庭带来更大的压力，这些家庭已经在生活费用危机中挣扎。政府部长比尔·肖顿已经承认，第12次提高现金利率对家庭来说会“极其艰难”。
解读经济视野：个人市场观察和策略
上周，我在这篇文章中深入探讨了原油、美元指数、黄金和AUDUSD的动态：《经济景观：美国与澳大利亚的比较分析 》。在这篇跟进文章中，我将评估已实施的策略，并提供我们的预期和实际结果之间任何差异的洞见。
策略回顾
石油
我们针对原油的策略是采取风险/收益比为1.32的多头头寸，这是一种保守的策略，旨在保证潜在收益和损失之间的平衡。我们将盈利目标设定在74.67，止损位于67.053。在OPEC会议结束后，价格出现了显著上涨，最高达到约73.808，然后逐渐下降。这次涨势几乎形成了"三只白兵"模式，这可能触发我们在74.67的止盈位。然而，价格上涨并未持续，价格开始下跌。
宣布的三个关键经济数据点确实在塑造我们的策略和其结果中起到了重要作用。这些数据点是月度平均小时工资（m/m）、非农业就业变化和失业率。让我们深入探讨每个数据点及其对美元指数和黄金的影响。
月度平均小时工资（m/m）：实际数字与预测数字相符，增长了0.3%。这个数据点很重要，因为它反映了企业为劳动力支付的价格的变化，不包括农业。当企业为劳动力支付更多的费用时，这些额外的费用通常会以更高价格的形式转嫁给消费者，从而导致通货膨胀。然后，通货膨胀可能影响美元指数和黄金的价值。在这种情况下，由于实际数字与预测数字相符，它可能对这些市场产生中性影响，既不推动它们上涨，也不推动它们下跌。
非农业就业变化：实际数字明显超过预测，新增就业岗位339K，相比预测的193K。这个数据点是经济健康的关键指标，因为就业创造是消费者支出的重要因素，消费者支出是总体经济活动的主要组成部分。这方面的强劲表现表明经济健康，这通常会提振美元指数，因为这表明经济环境健康。相反，它可能对黄金价格产生下行压力，因为在经济强劲的情况下，投资者可能会转向风险较高的资产，远离像黄金这样的“避风港”。
失业率：实际失业率为3.7%，稍高于预测的3.5%。失业率是衡量经济健康的关键指标，高于预期的失业率可能表明就业市场疲软。这可能对美元指数产生抑制效果，因为它可能表明经济不太强劲。另一方面，它可能支撑黄金价格，因为在不确定的时期，投资者可能会寻找“避风港”资产。
总的来说，这三个数据点对美元指数和黄金产生了混合影响。月度平均小时工资（m/m）可能产生了中性效果，超出预期的非农业就业变化可能提振了美元指数，对黄金产生了压力，而高于预期的失业率可能产生了相反的效果。这些混杂的信号可能导致这些市场的波动和不可预测性。
美元指数
我们对美元指数的分析显示，它正处于103.55以下的水平。我们预测，如果所有三个经济数据点都超过预测，价格将突破这个水平并飙升。
尽管这个具体的情况并没有实现，但是非农业就业的表现超过预期，为美元指数提供了所需的推动力，使其突破103.550的阻力线。预期不佳的失业率对此并没有产生太大影响，因为它与预测的偏差相对于非农业就业变化而言是相对较小的。
黄金
黄金价格通常与美元指数成反比。在这个例子中，美元指数的上涨导致了黄金价格的下跌。
我们采取了风险/收益比为3.04的多头头寸，将止盈设定在2032.803，止损设定在1961.095。这个策略是基于我们预期即将公布的美国经济数据不会增强人们的信心，正如预测数据所暗示的那样。然而，非农就业数据显著超过预期，提振了投资者对美元健康的信心。这导致形成了一个"乌云盖顶"模式，预示着价格可能出现反转。这个事件触发了我们在1961.095的止损位，并导致价格突破1948.74的支撑线。
AUDUSD
我们对AUDUSD的策略是采取风险/收益比为2.56的多头头寸，将止盈设定在0.67877，止损设定在0.65290。
目前，AUDUSD的策略仍在进行中，价格似乎正在遵循我们预期的轨迹。最近澳大利亚将其现金利率从3.85%提高到4.10%的公告预计会进一步加强AUD对USD的强度。价格目前正在上涨，预计这种上涨趋势将继续。
个人策略对于原油和AUDUSD，我计划维持当前的策略。然而，对于已经触发止损的黄金，我将在下面概述我修订的策略。
图表包括ADX和MACD指标。ADX指标显示-DI为红线，ADX为黄线，+DI为绿线。图表显示，黄线和绿线目前都低于红线，这暗示了价格的熊市趋势。然而，MACD指标揭示了一个"金叉"，这可能预示着即将到来的牛市趋势。这种可能的转变也反映在红线与黄线和绿线之间的距离缩小，这表明可能从熊市趋势转变为牛市趋势。
鉴于这些指标和价格的模式，提出一个确定的策略是具有挑战性的。然而，多头头寸仍然可能是一个可行的选项，尽管应该谨慎和怀疑地对待它。必须记住的是，虽然这些指标可以提供有价值的洞见，但它们并不是绝对可靠的，应该作为更全面的投资策略的一部分来使用。
总的来说，虽然我们的一些策略并没有如预期那样展开，但它们提供了有价值的经验教训和洞见，这些将会指导我们未来的决策。交易的世界是不可预测的，虽然我们可以基于可用的数据做出有根据的猜测，但总会有一些因素超出我们的控制。关键是要保持适应性，不断从我们的经验中学习，并相应地调整我们的策略。
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