12月券商金股揭秘：AI应用、大消费、中字头受追捧
Wind资讯 | 2023年12月4日 09:03
券商金股是券商研究所通过研究给出月度最佳的行业标的组合，经过研究员层层筛选以后得出的精髓，值得我们研究和跟踪。
剔除重复推荐，截止12月3日，42家券商共推荐了337只金股，与AI概念强相关的信息技术位居推荐第一名。
h2 // 11月金股回顾 ///h2 h3 1、飘红率52.5%/h3据Wind数据统计，11月339个金股中，178只个股上涨，飘红率52.5%。金股月平均上涨1.46%，略跑赢同期上证指数0.36%的涨幅。
11月金股整体表现略好，主要受到整体市场小幅反弹所致。
h3 2、民生证券、浙商证券摘得牛股桂冠/h3上涨个股中，由民生证券、浙商证券推荐的奥来德 (SS:688378)上涨43.80%，位居金股涨幅第一；中信证券、中泰证券、平安证券推荐的长安汽车 (SZ:000625)上涨34.70%，位居金股涨幅第二；东莞证券推荐的绿的谐波 (SS:688017)上涨27.88%，位居金股涨幅第三。
此外，东威科技 (SS:688700)、云从科技 (SS:688327)、太极集团 (SS:600129)、柯力传感 (SS:603662)、盛天网络 (SZ:300494)、浙文互联 (SS:600986)、天岳先进涨幅超过20%。
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12月2日消息，据国家知识产权局公告，奥来德取得一项名为“一种发光辅助材料及其制备方法和应用”。奥来德表示，取得金刚烷发光辅助材料专利，有利于出光且提升发光效率和器件寿命。
h2 // 12月金股统计 ///h2入选金股标的，一看行业基本面是否优质，二看盈利空间是否向好，三是股价是升还有上升潜力等。12月如何寻找机会？
经对12月券商金股统计，剔除重复推荐，截至12月3日，42家券商共推荐了337只金股。
h3 1、信息技术排名第一/h3从126月份433只金股来看，按照Wind一级行业，与AI概念强相关的信息技术位居推荐第一名；工业、可选消费排名第二、第三；电信服务、地产个股次数较少。
通过推荐次数排序，数量越多说明券商重视度越高。
数据统计显示，同时被7家券商推荐的是贵州茅台 (SS:600519)；同时被5家券商推荐的是中国神华 (HK:1088)、长安汽车；同时被4家券商推荐的有4只，即温氏股份 (SZ:300498)、恺英网络 (SZ:002517)、天岳先进、牧原股份 (SZ:002714)。
一个月前，贵州茅台宣布涨价约20%。茅台酒持续涨价和相对繁荣的二手市场，也使得其具备了保值、升值的金融属性，成为了投资者关注的焦点。
今年前三季度，白酒头部企业“茅五洋汾泸”净利润合计达到了1059亿，占19家A股上市白酒企业净利润的近九成。
茅台是白酒板块乃至整个大消费板块的领头羊，时常上演“一荣俱荣、一损俱损”。时至年底，白酒消费旺季来临，茅台股价12月能否突破发布涨价消息的1850元高位，值得期待。
h2 // 增量资金陆续进场 ///h211月30日，新华保险将与中国人寿合计出资500亿元设立私募基金公司。有增量资金自然是利好，市场预测保险资金体量太大，通常更倾向于流入大盘股。
12月1日晚，中国国新公告称，旗下国新投资有限公司增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。
业内人士表示，国新投资此次增持央企科技类指数基金，为市场注入增量资金，在提振投资者信心的同时，彰显国有资本对优质科技创新类央企投资价值的认可。当前，A股市场具备长期配置价值，增量资金入市迎来难得机遇窗口期，预计未来会有更多机构行动起来。
据中证报等报道，国新或将在接下来一周里持续每天增持。业内人士认为，开弓没有回头箭，后续还将有更多机构或者资金出手。重磅机构的“真金白银”接棒出击，正在为活跃资本市场、提振投资者信心持续蓄力中。
专家分析，估值性价比凸显、企业盈利改善、政策暖风频吹等积极因素不断汇聚，促使外资机构对中国资产的看法更趋乐观。鉴于中国权益资产收益确定性增强，叠加中国资本市场高水平对外开放持续深化，A股对外资的吸引力有望提升。
今年以来，上市公司新增回购计划增多，且全部用于注销的方案也有所增多。回购股份用于注销的公司数量增多，是市场底部的重要信号之一。
11月以来，至少5家A股上市银行获得股东增持。业内人士认为，重要股东增持彰显其对银行经营发展的信心。今年以来，银行板块业绩表现相对优异，在资产质量好转的背景下，优质银行股颇具配置价值，未来估值修复空间较大。
h2 // 机构：2024年普遍看多 ///h22023年A股市场先扬后抑，整体表现略显平淡。近期券商陆续发布2024年策略报告，对明年宏观经济、指数走势、板块配置等进行展望。
从券商报告来看，主要描绘2024年谨慎乐观的经济前景，经济复苏将推动企业盈利恢复。A股方面，市场整体机会大于风险；建议重点关注科技、医药等板块。
中信证券策略首席分析师秦培景认为，2024年市场信心将重聚，投资者行为变化驱动估值修复是A股市场的主旋律。
中金公司研究部国内策略首席分析师李求索认为，考虑我国政策空间大、经济根基牢、发展潜力大、较多领域在全球具备竞争优势，基准情形下对后市表现不必悲观，市场机会大于风险。预计2024年股市表现可能前稳后升。
招商证券策略首席分析师张夏认为，市场结构重于总量，2024年随着国内经济温和复苏，企业盈利上行，内外部环境改善带动资金面转为温和净流入，由此A股将震荡上行，主要宽基指数有望小幅上涨。
中信建投研报认为，2024年A股面临的环境边际改善，可以更加乐观。从盈利层面看，今年A股盈利总体偏弱，多个季度负增长，明年A股盈利有望实现正增长，基本面好于今年。从估值层面看，中性假设下明年无风险利率持稳，风险偏好小幅提升，因此估值也基本平稳或小幅提升。从政策层面看，地方债务和房地产市场风险化解持续，政策工具箱的空间也非常丰富，有利于提振投资者信心。
从美联储货币政策看，紧缩态势在明年将有边际缓和，甚至进入降息周期，有利于人民币汇率和A股的表现。综合来看，明年市场大概率好于今年，实现小幅的正收益，在活跃资本市场政策的推动下，上涨幅度也可能超出基准预期。
（Wind综合券商研报、中证报等）
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