猛攻4万点？日股“一飞冲天”，空头大肆做空日元，巴菲特已盆满钵满

与此同时，市场分析师认为美元兑日元还有上涨空间。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)货币策略师Carol Kong称：

“鉴于美国经济仍然具有弹性，我认为短期内美元兑日元有进一步上涨的空间。”

日元与空头

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市场投机者正押注日元将进一步贬值。

自今年年初以来，对冲基金的净空头头寸已增加了一倍，这可能会是日元再次暴跌至 34 年来新低的主要推动力。

美国商品期货交易委员会的数据显示，上周杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头头寸合计攀升至2022年中期以来的最高水平。

东京SMBC日兴证券公司首席外汇和外国债券策略师Makoto Noji表示：

“在全球市场的乐观情绪中，日元融资套利交易的押注可能正在增加”。“即使日本央行小幅加息，实际政策利率也将在更长时间内保持负值。”

日本央行的短期政策利率比日本核心通胀率低2个百分点以上。

目前，日元贬值程度已超过日本财务省 2022 年 9 月介入市场时的水平。东京策略师预计，如果日元贬值至 1 美元兑换 152 左右，当局将保持高度警惕。

随着日元贬值风险的增加，这也将增加日本当局干预的可能性。

近来，日本政府加大警告力度称，汇率的 “快速” 波动是 “不可取的” ，但有理由相信，与2022年相比，进行大规模日元购买干预的意愿可能会减弱。

眼下，投资者正密切关注日本将于周二公布的最新通胀数据。

其中，预期的“核心”消费者价格指数（CPI）（不包括新鲜食品，但包括能源项目）为 1.8%，将是自2022年3月以来首次低于日本银行2%的目标。

这也将削弱日本央行收紧政策的紧迫性，特别是考虑到上周公布的数据显示该国已确认陷入衰退。

巴菲特赚麻了

日本股市再创佳绩，自然也少不了“股神”的助攻。

在日元疲软、全球科技股上涨和股东回报改善的推动下，日经225指数持续创下历史新高。当然，巴菲特对日股的“背书”，也支撑了市场的整体信心。

周末，巴菲特公布了最新财报并发布年度致股东信（附历年股东信合辑 ）。在信中，巴菲特大篇幅谈论了日本公司。

他称，伯克希尔继续长期被动地持有日本五大商社股份（三井商社、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸红株式会社），每家公司都以一种高度多样化的方式经营，有些类似于伯克希尔自身的经营方式。

现在，伯克希尔对每家公司持股约为9%。伯克希尔还向每家公司承诺，不会购买使其持股超过9.9%的股份。

巴菲特表示，伯克希尔对这五家公司的成本总计为1.6万亿日元，而这五家公司年末的市值为2.9万亿日元。

随着日元近年来已经贬值，公司年末的未实现收益以美元计算为61%，即80亿美元。

巴菲特在致股东的信中表示，五家贸易公司已以“有吸引力”的价格减少了已发行股票的数量。

自去年4月，巴菲特表示将增持日本贸易公司股票以来，日本贸易公司股价已飙升至历史新高。

日本最大的贸易公司三菱商事株式会社去年股价上涨了约111%，而三井物产的股价则上涨了70%以上。