新能源反攻，外资百亿抢筹，买车门槛即将下降？
Wind资讯 | 2024年3月12日 08:45
// A股放量上涨 //
3月11日，A股放量上涨，超4400家公司红盘报收，宁德时代 (SZ:300750)放量大涨14.46%，对整个新能源板块起到极大的提振，锂电、储能、光伏等相关板块大幅拉升。北上资金大幅净买入超100亿元，今年累计净买入额接近500亿元。截至收盘，上证指数涨0.74%报收于3068.46点；深成指涨2.27%报收于9581.53点；创业板指涨4.60%报收于1890.41点，万得全A总成交1.01万亿。
3月11日，万得全A大幅上涨1.58%，成交额为1.01万亿，较前一交易日大幅放量，并重回万亿以上成交额。从市场走势来看，今日高开高走，收盘大幅上涨，同时也创出本轮反弹以来新高，短期表现十分强势。
从个股涨幅来看，上涨公司4400多家，涨停公司数86家，下跌公司数700多家，市场呈现普涨态势，市场人气大幅回升。
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// 新能源板块强势拉升 //
3月11日，A股板块涨多跌少。其中，锂电负极、动力电池、锂电正极、储能、光伏逆变器等新能源相关板块大幅拉升。
从涨幅居前的储能板块个股表现来看，鹏辉能源、派能科技、宁德时代、亿纬锂能、中伟股份、盛弘股份、璞泰来、恩捷股份、德业股份、天赐材料等多股涨停或涨幅超10%。阳光电源、新宙邦、瑞泰新材、孚能科技、固德威、禾迈股份、先导智能、上能电气、南都电源等个股亦大幅拉升。
宁德时代放量大涨，对整个新能源板块起到极大的提振。截至收盘，宁德时代大涨14.46%，股价创3个多月以来新高，成交额达132.48亿元，亦位居A股成交额榜首。公司总市值距8000亿元仅一步之遥。
消息面，摩根士丹利3月10日发布报告，对中国电池行业的领头羊宁德时代的股票评级提升至“强烈买入”，并将目标股价设定为210元人民币。报告中强调了宁德时代在全球电池制造领域的领先地位，以及其在电动车市场增长和电池需求上升中所享有的优势。
// 缺电预期刺激 //
除了宁德时代获得外资机构的看好外，还有其他几则利好消息。
曾毓群对欧美汽车制造商的电动化策略表示乐观，并预期他们将继续发展电动车项目。同时，宁德时代在北京建立的新电池工厂，联合北汽集团和小米汽车，也显示了其在电池制造领域的深入布局和强大实力。
近日，英伟达创始人黄仁勋和OpenAI创始人奥特曼在谈及AI时纷纷表示，AI的尽头是光伏和储能。据悉，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与状和储能紧密相连。“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”
OpenAI的创始人奥特曼在达沃斯公开露面时也提出了类似的看法。他表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”
此前，特斯拉CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。
据外媒报道，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。
荷兰国家银行数据科学家 Alex de Vries在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时（1太瓦时=10亿千瓦时）的电力。“人工智能是非常耗能的。每一台人工智能服务器的耗电量已经相当于十几个英国家庭的总和。所以数字加起来真的很快。“
宁德时代历经2年多的调整周期，已经从2021年12月间的382.68元，最低下调至2024年1月间的140.40元，期间最大跌幅达到63.3%。
无论是调整幅度，还是估值角度，刺客的宁德时代，已经是机构资金重点关注的对象。国内机构普遍预测，宁德时代2024年归母净利450亿元左右，对应24年PE 17.6倍。此估值已经十分具有吸引力。
摩根士丹利报告则是从七个方面论证宁德的价值：这些观点涵盖了宁德时代在竞争、成本、市场占有率、电动汽车需求、储能系统以及风险定价等方面的核心要点。
// 主力资金净流入40多亿元 //
从3月11日行业资金流向来看，主力资金净流入40多亿元，多数行业净流入。其中，工业板块净流入额超20亿元，位居首位，材料、可选消费等板块净流入额亦较高。能源、信息技术等板块则大幅净流出。
// 北上资金大幅净买入超百亿 //
3月11日，北上资金大幅净买入102.60亿元，今年累计净买入额接近500亿元。从北上资金变化趋势来看，近期市场持续攀升，外资亦持续净买入，最近一个多月有5天单日净买入超百亿。
今日是北上资金今年第5次买入超百亿，距离前一次仅时隔6个交易日，而2023年共有11天买入超百亿，从最近几次北上资金大幅买入后市场走势来看，短期市场上涨概率较大。
// 乘用车贷款首付比或降低 //
3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽在十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”集中采访活动中回答记者提问时表示，正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制。
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