原油交易策略：俄罗斯战机被土耳其击落，油价有望借势延续反弹
W.L | 2015年11月25日 15:31
上个交易日原油价格升近百分之3，至两星期来最高。土耳其击落俄罗斯战机，中东地缘政治紧张，加上汽油期货价格急升，油价受支持。纽约期油以每桶42.87美元收市，是本月11日来最高收市价，升1.12美元，升幅近百分之2.7；伦敦期油触及两星期来高位，收市报46.12美元，升1.29美元，升幅近百分之2.9。消息面上，俄罗斯确认一架战机被土耳其击落，强调战机在叙利亚领空。俄罗斯总统普京形容，土耳其击落俄军战机「是在背后插俄罗斯一刀」，又指事件对两国关系有严重影响。消息重挫欧洲股市，对中东战事升级的担忧推升油价反弹。伊朗核问题全面协议已如期生效，关注制裁措施解除后伊朗原油供应消息，若伊朗为恢复市占率顺势大量出口，预计会持续打压油价。
OPEC将于12月初在维也纳举行会议，目前该组织的产量已接近记录高位，但市场认为减产机会不大。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、美国石油出口政策，亦会左右油价。从供应面看，主要产油国间的市场份额博弈仍在持续，各大产油国都似乎并未有率先减产的打算，供应过剩担忧难以消除，但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看，全球制造业经济数据有复苏迹象，但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期冲击50-52美元区间遇阻后大幅回落，虽偶有反弹但保持下降趋势，短线或维持40-43美元区间低位震荡，但俄罗斯战机被击落事件若持续发酵，不排除向上冲击45美元阻力位。若经济数据利好股市情绪，改善需求预期，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，囚徒困境的发展或导致油价跌破40美元后大幅走低，支持看41.40,40.00，阻力看43.50,45.60。目前油价受消息面影响较大，各大产油国可能达成合作协议以破解原油供应的囚徒困境博弈，但协议难产将利淡油价，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
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【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2130以美国10月核心PCE物价指数年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.5~0.8美元***
3) 2130以美国10月个人收入月率高于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2130以美国11月21日当周初请失业金人数低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2130以美国10月耐用品订单月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美国9月FHFA房价指数月率高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2245以美国11月Markit服务业PMI初值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
9) 2300以美国10月新屋销售总数年化高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
10) 2330以美国11月18日当周EIA原油库存高于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
11) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
A)首触43.50适量淡仓，目标42.20,41.40
B)上破43.50适量好仓，目标44.10,45.60
C)跌穿41.40适量淡仓，目标40.48,40.00
D)首触40.00适量好仓，目标41.40,42.20
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
【环球市况焦点及分析】
美国本星期会公布多项经济数据。上月个人收入估计升幅扩大至百分之0.4。个人消费开支录得八个月来最小升幅后，估计升幅亦扩大至百分之0.3。上星期首次申领失业救济人数，估计维持27万1千不变，是连续第38个星期低过30万。本星期公布的数据亦有楼市指数、消费者信心指数、制造业及服务业采购经理指数。本周周四周五是美国感恩节假期，预计假期前夕交投会相对淡静，相信原油市场投资者会逐步把关注点放在12月4日召开的OPEC会议上。中东战事升级、地缘政治风险加剧或为油价提供逢低支撑，但原油供需前景并无根本好转，局势缓和后油价或再度下挫，若跌破40美元，跌势或进一步向下拓展。伊朗核问题全面协议已如期生效，关注制裁措施解除后伊朗原油供应消息，若伊朗为恢复市占率顺势大量出口，预计会持续打压油价。OPEC将于12月初在维也纳举行会议，目前该组织的产量已接近记录高位。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、美国石油出口政策，亦会左右油价。技术上，油价前期冲击50-52美元区间遇阻后大幅回落，虽偶有反弹但总体保持下降趋势，短线或维持40-43美元区间低位震荡。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
【原油】：俄罗斯战机被土耳其击落，油价有望借势延续反弹。1)首个即市策略，跌破42.20，目标41.40,41.00，突破可追40.50,40.00。2)反之，升穿43.50可适量造多，看44.10,44.50，突破追45.20,45.60。3)最后一个策略，目前原油供应过剩迭加需求复苏缓慢局面并未根本改变，偶尔有重大消息影响盘面，可以44.10-45.60区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市先跌后反弹，受能源股所带动。道琼斯工业平均指数升19，报17821点；标准普尔五百指数升两点，报2089点。美国上季经济增长上调，但未能够带来支持。土耳其击落俄罗斯战机，中东地缘政治紧张。投资者减持风险资产，美股受影响。不过能源股跟随油价上升，原材料股亦有买盘带动大市反弹，三项主要指数都扭转上日跌势。美国政府向国民发出旅游警示，航空股与旅游股受压。若美股走强则利好油价上扬。
【美元指数】美元汇价下跌，避险货币日圆及瑞士法郎受追捧。 美国消费者信心出乎预期下跌，及中东地局政治紧张，避险货币受追捧，日圆及瑞士法郎兑美元上扬。美元汇价就向下，美汇指数由八个月高位回落，但仍然企稳于99以上。技术上，美元指数触及100关口后遇阻小幅回落，暂时维持高位盘整。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【现货原油分析】
【技术面分析】技术上，由于主要产油国的市场份额博弈仍然持续，OPEC干预政策停留在纸上谈兵，供应过剩陷入囚徒困境，需求复苏缓慢，导致今年八月以前油价跌跌不休，最低下探至37美元低位，然后迎来企稳反弹，但在挑战50-52美元区间未果的情况下大幅回落，一度展开超跌反弹，然而好景不长，在非农数据提振美元形成打压迭加多重利空的情况下，油价目前维持40-43美元区间低位震荡，若消息刺激持续，或有望冲击45美元阻力位。伊朗核问题全面协议已如期生效，关注制裁措施解除后伊朗原油供应消息，若伊朗为恢复市占率顺势大量出口，预计会持续打压油价。OPEC将于12月初在维也纳举行会议，目前该组织的产量已接近记录高位。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
阴阳烛形态：
顶底形态及均线分析：
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升破100.00, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破97.46, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠
----, 美股升回18137上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破15855下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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