美元持续走强
IronFX | 2015年3月31日 21:01
月末和季末的需求推动美元周一走高。大部分需求显然是来源于平仓而非来自于新的持仓。联邦基金利率预期大体不变，债券收益率适度下降2个基点，因此下降趋势并不是由于市场对美联储的看法发生改变导致。今天是本月以及本季度最后一天，需求持续畅旺。目前的问题是，周三进入4月，涨势是否维持？我认为有望保持增长。与过去几周的情况截然相反，最近美国经济指标总体向好。昨天公布的2月份个人收入和未完成房屋销售数据显示，这两组数据皆好过预期（尽管个人支出不及预期），这意味着美国的指标可能开始改善（当然，一天的数据表现说明不了什么问题）。无论如何，市场可能正在期待美国于周五公布的工资数据强劲，数据公布的时间恰逢成交稀薄的假期，可能对美元带来的影响超过往常。
美元/日元4月进入季节模式 在上述季节性模式讨论之后，我将略为分析美元/日元4月份可能走高。虽然随着综合账目的引入，日本3月份资金进行季节性回流的时代已经过去，但4月份开始的新财政年度资金外流的情况仍然真实存在。这是因为，公司和民众会在4月份开始的新财年支付保险和退休金，投资公司会落实新的投资计划。然而，当我们考察季节性模式时，我发现现实未必等同于理论：事实上，美元/日元过去十年4月份都倾向于下跌而不是上涨（即日元倾向于走强）。不过，命中率分布均匀（6年跌，4年涨），而最大跌幅(-3.7%)和最大涨幅(+4.5%)的范围过于巨大，所以没有主导型的季节性趋势。就此而言，我认为日元今年的主导因素是资金持续外流，因为日本央行收购了所有的日本政府债券，投资者只能在海外寻求投资机会。
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澳元/纽元趋向平价 由于投资者预期已经处于历史低位的澳元/纽元将趋于平价，澳元昨夜大跌。澳大利亚周一公布的国内经济数据并不是太糟糕：澳大利亚住房工业联合会（HIA）公布的2月份新屋销量环比上涨1.1%，虽然较1月份有所减缓，但依然呈现上涨趋势。1月份私营机构信贷量同比增长与之前持平。然而，外部环境正在恶化，并影响了澳元的表现。周一，铁矿石价格跌至自2009年5月以来的最低水平。相信所有人都记得2009年5月全球经济大萧条。国内将在周三公布官方3月制造业PMI指数，市场预期指数再次位于50的荣枯线下方，连续第三次低于50。随着石油价格下跌，目前商品制造业前景堪忧。澳储行将于4月7日开会，市场预期本次会议减息的概率是79%，高于一周前的68%。澳元似乎首当其冲。
今日焦点：欧洲盘口，欧元区3月份消费者价格指数（CPI）预览值以及2月份失业率即将发布。周一德国通胀率呈现正增长，这增加了该国通缩放缓的可能性。这将利好欧元。然而，随着欧洲央行引进量宽计划，CPI对欧元的影响大不如前。因此市场反应有限。德国3月份失业率也即将公布。
英国发布第4季度GDP的第3次估值。GDP终值预期将证实之前的预测，因此市场对此的反应可能仍然微乎其微。
美国公布1月份标普/ Case-Shiller楼价指数，预期自12月份速度减慢，但仍然表明楼价正在上涨。3月份的芝加哥采购经理人指数和大企业联合会消费者信心指数也即将公布。这可能将令信心持续增加，支撑美元。
加拿大方面，1月份月度GDP预期轻微收紧，扭转上月的扩张。预期走势将导致年增长率下滑，令加元承受抛压。
周二会议上将有多名美联储官员发表讲话：里士满联储主席Jeffrey Lacker、亚特兰大联储主席Dennis Lockhart、克利夫兰联储主席Loretta Mester以及堪萨斯城联储主席Esther George均将发表演讲。欧洲央行监管委员会主席Daniele Nouy向欧洲议会经济与货币事物委员会发表证词。
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