非农击碎美元好梦 希腊恐引汇市地震
嘉瑞基外汇之星 | 2015年7月6日 18:51
因周四公布的美国非农就业数据令人失望，导致美联储最早9月加息的预期迅速降温，美元自三周高位下滑，未能延续此前两日大涨的态势。目前金融市场将焦点集中在周日希腊公投上面，结果可能会对下周初的汇市产生重要影响。
美国劳工部周四(7月2日)公布的数据显示，美国6月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅，市场预期为增加23万。4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。
6月失业率下降0.2个百分点，至5.3%，为2008年4月以来最低，市场预期为5.4%，该数据表现看似积极，但有分析师解释称，这是就业市场疲弱，而非强劲的信号，失业率下降的原因是有至少43.2万人退出劳动力大军。劳动力人口减少，导致6月就业参与率降至62.6%，创下1977年10月以来最低，5月触及四个月高位62.9%。
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此外，美国6月平均时薪同比增长2.0%，5月增幅为2.3%。花旗(Citigroup Inc)策略师Steven Englander在报告中写道，较低的薪资增速将让美联储(FED)鸽派感到宽心。预计市场将出现适量的美元抛售；投资者可能将目光转向日元、英镑作为本周末希腊公投前的风险对冲。
分析师指出，就业报告总体基调疲弱，加之希腊债务危机尚未得到解决，美联储短期内难以加息。
非农数据公布后，美元应声下滑，美元指数自96.42最低一度触及95.89。欧元/美元则日高1.1122.
周四纽约尾盘，美元指数下跌0.18%，报96.14。欧元/美元尾盘上扬0.22%，报1.1078，恐连续第二周下滑。
DailyFX周四撰文称，低于预期的非农就业数据，尤其是其中暗示的薪资增长停滞，打压了市场对于美联储的加息预期。
根据CME的数据，用于押注美联储政策的联邦基金期货周四显示，投资者和交易员认为9月加息的可能性为10%，较就业报告公布前的17%明显下降。12月加息的可能性为49%，同样自报告前的59%回落。
USForex Inc。交易员Lennon Sweeting表示：“非农数据说明市场不会抢购美元，根据周四的经济数据，美元会在当前水平进一步盘整。”
Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza说：“低于预期的就业数据显然使美联储年底前将加息两次的预期降温。”
聚焦希腊公投
分析师表示，因市场人士静待7月5日希腊公投结果，且在美国独立日长周末前不愿大举押注，周五汇市交投将十分淡静。
希腊的公投可能在事实上决定希腊在欧元区的未来，希腊总理齐普拉斯拒绝欧盟和国际货币基金组织(IMF)提出的缩减支出与增税要求，并将之称为“勒索”。这一举动让希腊的伙伴国非常恼怒，导致双方之间的关系在周日前缓解无望。
分析师警告称，一旦公投结果引燃希腊退欧的“导火索”，则金融市场势必将变得更加动荡。一些人士甚至担忧，全球市场会因希腊退欧而面临又一个“雷曼时刻”。
法国财长萨潘(Michel Sapin)周四称，希腊周日举行的公投如果否决改革换现金提议，可能导致希腊退出欧元区；如果结果是支持，欧元区将立即就协议恢复协商工作。
萨潘说道：“希腊人民可能选择投否决票，我不是特别清楚否决什么，但可能还是否决票，如果情况是那样，我们将进入未知的领域，对希腊来说首先是经济将进入下降螺旋。那可能导致希腊退出欧元区，尽管不是自动导致这种局面，我认为这对希腊来说不是件好事。”此番言论评论反映了欧元区很多人的担忧，希腊退出可能使得欧元区这个货币联盟不再牢不可破。
下图是希腊公投结果可能出现的几大情景：
ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示：“如果希腊退出欧元区，无法预料由此产生的影响的波及面有多大。”
法国巴黎银行(BNP Paribas)伦敦分行的外汇策略师Sam Lynton-Brown指出，在希腊公投将如期举行，以及欧元区财长坚持在投票前不会举行进一步协商这两点明确后，欧元在周日前不大可能对希腊方面的消息作出太大反应。
东京三菱日联银行(BTMU)周四撰文称，欧元/美元下周将会继续在1.08-1.14区间交投，鉴于周日希腊公投的重要决定性作用以及不确定性，目前区间的范围相对较大。 文章指出，鉴于希腊人民对于留在欧元区的意愿，希腊民众将会在周日7月5日全民公投上投赞成票。但如果公投结果是否定的，那么欧洲债权人将会更加难以与希腊政府达成协议。如果不能达成协议，那么欧洲央行将会面临压力，可能会考虑削减对希腊银行业的紧急流动性援助上限，这将使希腊距离退出欧元区更进一步。如果出现这种情况，欧元将会面临巨大压力。
文章并显示，如果最后大多数希腊人民投赞成票，那么目前希腊政府很可能会被国内联合政府所取代，从而保证希腊能与债权人达成协议。欧元将可能出现安慰性质回升，但随后基本面的因素将重回主导，欧元将会在此之后继续回到长期下行趋势上来。
希腊财长瓦鲁法斯基(Yanis Varoufakis)周四发誓如果希腊选民在周日的公投中不支持政府，他将辞去希腊财长一职。随着银行关闭以及经济受困于资本管制，瓦鲁法斯基在接受采访时表示，他宁愿“切断我的胳膊”也不愿意签署一份无法重组希腊债务的协议。
希腊财长的评论说明了希腊政府与债权人之间的鸿沟，希腊政府对债权人要求的削减预算表示不满，而债权人威胁希腊或被迫退欧。
IMF周四对希腊面临严重的财政困境发出严厉警告。IMF表示，希腊在未来三年还需要500亿欧元，包括从欧洲伙伴那里获得360亿欧元，以避免破产；该国还需获得大规模的债务减免。几天前希腊刚刚对部分IMF债务违约。
希腊宣布举行公投以来唯一一项全面调查的结果显示，赞成投“反对”票的民众人数领先，但在银行业宣布停业后人数大减。对于齐普拉斯来说，如果选民支持救援计划，他领导的政府可能垮台，导致9月重新进行选举。
标普(S&P)表示，若希腊退出欧元区，其经济四年内将进一步衰退20%。希腊经济自2009年以来已经萎缩25%。
据在柏林参与决策的两位人士透露，即便希腊人周日投票同意进一步缩减支出，德国政府也在准备防范希腊政局动荡的影响。其中一位官员表示，希腊危机无望得到迅速解决，因为欧洲的规定意味着金融援助方面的任何新谈判都将比迄今的情况更加复杂。
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