9月金股来了！新能源仍被强推 一图get名单

移远通信是是全球蜂窝通信模组龙头，国内车载模组市占率也是第一，受益于新能源车下游需求的迅速放量，其上半年实现扣非归母净利润1.2亿元，同比增长169.12%。且在不断拓展车联网和笔记本模组等下游应用领域。机构认为，随着万物互联时代的到来，物联网模组有望迎来快速增长。

招商银行、兴业银行也获中金公司、方正证券、东亚前海、华安证券等推荐。华西证券刘志平表示，目前，上市银行中报的陆续落地下，板块估值修复行情仍在延续，目前板块指数静态PB仅0.67倍，进可攻退可守。

赣锋锂业、北方稀土获中金公司、国信证券与中国银河推荐。天风证券孙亮表示，在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色金属众多的小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。在锂盐供需较大缺口已成定局的情况下，小金属品种中，锆、钼、锑、镁几种小金属的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能。

9月A股怎么走？

回顾八月A股市场，整体延续宽幅震荡走势，市场成交热度继续维持在较高水平， 指数整体的涨幅有限，但结构层面的收益差异依然显著，从风格来看小盘和价值风格依然处于占优水平。

华安策略首席郑小霞表示，站在中报行情尾声，成长主线高景气依旧，因此业绩角度短期内有望延续，对成长风格行情形成有力支撑。只是近期具体行业强监管态势依旧，共同富裕、积极探索建立农户承包地退出机制等改革举措引发热议，且9月下旬美联储议息会议有望进一步明确Taper信号等，均可能对市场风险偏好造成扰动，需要密切关注。此外周期行业部分细分领域在高景气和“双碳”一周年催化下，也有望延续先前行情。

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资金面上，安信策略首席陈果提示，机构资金在年内从宁组合再切回茅指数的难度较大。疫情冲击下大众消费面临较大压力，未来消费刺激政策仍需等待。金融地产低位可以阶段补涨，但因长期逻辑本质难成机构配置的主战场，短期则也还需要等待政策利空进一步出清。从当前市场特征、景气度和政策导向来看，A股的主线依然在新能源、军工等高景气赛道及其上游原材料行业，对于周期股，未来的配置应该聚焦于需求有高景气支撑，同时供给受益于碳中和及限制高耗能等逻辑。布局仍可从四个方向出发：

1） 新能源及其上游材料：首选有新能源高景气需求+碳中和高耗能供给约束的品种，如锂、工业硅、纯碱、稀土等。

2） 军工：“十四五”期间需求端有望保持高速增长，主机厂中报合同负债大增彰显景气，在经济下行期有望成为资金配置的重点方向。

3） 中小盘成长：重点关注专精特新“小巨人”相关公司，受益于中小盘+硬科技双重风格利好。

4） 新基建：当前经济下行压力上升，新基建有望获得政策青睐，重点关注新能源基建和国资云的新机会。