好饭不怕晚！连续大涨后赛道还有哪些机会方向值得留意？

6月20日 9:10

上周指数延续虽经历震荡但依旧延续震荡向上的良性走势。特别是在上周五赛道又一次集体爆发后，把创业板推向了反弹新高。创业板周线级K线更是出现类似与红三兵的形态，反映出目前市场买盘依旧较为充沛，后续仍具进一步上行之空间。

从板块角度分析，随着券商板块陷入调整，赛道方向承接了市场的进攻性买盘。其中汽车方向依旧延续强势逼空的走势，上周五以宁德时代的麒麟电池以及催生的液冷板细分成为了市场炒作的新热点，相关个股更是掀起了涨停潮。不得不感叹，汽车板块在经历波段巨幅上涨后，资金依旧保持较高的活跃度，热于通过内部挖潜的方式来打造新的赚钱风口，在此背景下像液冷板、铝热等电池热管理题材有望进一步发酵。而从宁德时代的本身来说，由于前期受制于利空传闻的影响，其本波反弹的幅度相较于新能源汽车另一大龙头比亚迪逊色不少，后续是否能够借助麒麟电池的炒作完成补涨同样也是本周关注的重点。

光伏板块来看，前期反弹最为强势的分支在于走涨价逻辑的上游原材料方向（有机硅、石英等），但随着美联储6月加息75基点的靴子落地，市场对通胀线的炒作热度有所下滑，涨价的趋势品种出现一定的分歧。而从出口数据来看，5月太阳能电池组件国内出口金额42.96亿美元，环比+21.89%，同比+95.7%；1-5月累计出口192.5亿美元，同比+95.9%，全球市场的行业需求度超出预期。另外，硅片价格大概率已经见顶，后续无硅片产能的组件公司可能具有更大的弹性。在此背景下，中下游的光伏组件方向或有望成为后续的领涨方向。

再者就是风电的方向。虽然上半年受到疫情影响，风能的装机量较为低迷，但是招标量超出预期，5月招标已经达到了40GW，招标规模相较于去年同期显著增加。另外之前受商品价格影响，利润被严重侵蚀，现在随着上游成本的缓解以及Q3有望迎来密集交付期，后续盈利修复的可能性提升。再加上本轮风能板块整体反弹幅度仍不及光伏，后续或仍存在一定的补涨空间，后续可重点关注部件大型化趋势下国产替代的机会（如塔筒、主轴、铸件、叶片等）。

最后从市场风格来分析，当下市场的核心赚钱效应还是在趋势。从上涨连板股的晋级情况来看，纯粹的短线连板的延续性相对较差，因此主要交易偏好依旧是围绕趋势股所展开，当然也可以利用价值投机的方式来看长做短。

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