第二批科创100ETF上市！三家基金公司“吸金”55亿，华夏基金豪揽38.95亿拔得头筹

11月16日，第二批科创100ETF正式上市交易。

易方达、华夏、华泰柏瑞三家基金公司合计募集55亿元，其中，华夏上证科创板100ETF（588800.OF）豪揽38.95亿元居首，华泰柏瑞上证科创板100ETF（588880.OF）、易方达上证科创板100ETF（588210.OF）分别募集10.59亿元及5.53亿元。

这是自首批4只科创100ETF上市后的再一轮“上新”。今日上市后，华夏上证科创板100ETF半小时成交即已突破5亿元，截至收盘成交超12亿元，市场火热程度可见一斑。

首批科创100ETF自9月15日正式上市交易以来，也广受市场青睐。wind数据显示，11月13日，博时基金旗下科创100指数ETF（588030.OF）当日成交额达8.94亿元，最新规模已突破50亿元，较募集规模26.61亿元已近翻倍。

华夏上证科创板100ETF基金经理徐寅认为，当前科创板估值下配置科创100具备一定优势。他表示，“历次科创行情中，科创100成长和上涨弹性更极致。复盘过往三轮科创行情，科创100期间涨幅远超中证500、中证1000等主要成长指数，体现出更极致的成长性与上涨弹性。”

图片来源：图虫

科创小盘成长受青睐

科创100指数作为作为科创板第二只宽基指数，是科创板的“新抓手”，与科创50指数共同构成了上证科创板规模指数系列，是重要的市场行情判断指标之一。

在今年略显清冷的基金发行市场中，科创100ETF可以说相当亮眼。首批4只科创100ETF上市交易后，也不断吸引资金流入。据wind数据统计，截至11月15日收盘，首批4只科创100ETF的区间净流入额合计为75.43亿元，而募集规模合计为69.50亿元，已翻倍。据时代周报记者16日盘中统计，第一批科创100ETF的场内规模已近150亿元，交易十分活跃。

科创100指数与科创50指数中大市值“基石”的定位不同，科创100成份股中87只流通市值都在100亿元以下，代表科创小盘成长风格。但从行业分布来看，科创100指数与科创50指数形成较好互补，科创100指数中，超过半数样本分布于生物医药、高端装备、新材料等科创50权重分布相对较低的产业，彰显出高成长性与科技创新性的企业特质。

从中证一级行业来看，科创100前五大行业分别为医药生物、电子、电力设备、机械设备和计算机；从中证二级行业分类来看，前五大行业分别为半导体、医疗器械、生物制品、电池和软件开发，行业集中度较低。

华夏上证科创板100ETF基金经理徐寅表示，“政策利好下，机构资金正持续增配科创100成分股。7月政治局会议后，‘政策底’渐成明牌，在‘活跃资本市场’定调及强力地减持新规规范下，实质上对科创企业构成资金面的长期利好，叠加8月以来科创板减持受到严格规范，回购的公司数达82家，机构资金持续增配科创100成分股。”

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他指出，2023年二季度末，机构持有占比达40.10%，机构持股增量占2023年二季度流通A股比例为7.65%；其中2023二季度末基金持有占比达14.47%，基金持股增量占2023年二季度流通A股比例为3.61%，机构投资者虽然不能准确预测短期顶底，但可以成为判断一个品种在长周期内投资价值高低的指标。

硬科技+深度回调助推高成长

研发投入是高科技含量新兴企业未来潜在增长的重要保障，尽管近几年全球经济增速放缓，但科创100指数企业仍保持较高研发投入。

据财通证券研究所数据，2022年科创100指数相关企业研发费用占营收比重超过10%，远超万得全A企业的2.3%。博时基金研究表明，目前科创100指数中成分股公司有效的专利总数超6万件，包括发明公开审查中专利、实用新型专利、外观设计专利和发明授权专利。无论是专利数量还是质量，科创100指数成分股均保持在较高水平，科技创新能力突出。

不仅高投入助推硬科技企业打开成长空间，华夏基金认为，由于调整更为充分，科创100指数投资胜率、赔率俱高。徐寅认为，科创100指数调整已超3年，尤其今年四月以来A股持续下行，市场情绪悲观，科创100指数再度回到历史最低位附近。

他指出，目前，该指数近两年一致预期盈利复合增速达到47%，远高于主要宽基指数，低估值与高成长让其投资性价比凸显。随着电子产业周期性需求回暖、医药行业企稳回升，科创板盈利有望逐步回暖，前期承压较大的科创100指数或将具备更大反转弹性。

关于科创100指数的配置时机，博时上证科创板100ETF基金经理唐屹兵表示，“基本面上，科创100指数未来2年有望保持较高业绩成长性，且当前成分股股价和估值均处于相对低位，叠加前期系列重磅政策相继推出，我们认为市场政策底已逐步明确。因此，从基本面、市场和政策三个维度综合分析，当前科创100指数ETF具备良好配置价值。”

对于日前刚设立满五周年的科创板，其“硬科技”的定位一直未改变。目前，科创板上市公司数量已超560家，博时基金认为，中国科创行业正进入新一轮创新周期，将衍生出一系列的投资机遇，看好科创板的长期发展空间。